vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とシグネットジュエラーズ（SIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
シグネットジュエラーズの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.5倍）。シグネットジュエラーズの純利益率が高く（1.4% vs 0.7%、差は0.7%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 3.1%）。シグネットジュエラーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-1.5M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -25.4%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
シグネットジュエラーズは世界最大のダイヤモンドジュエリー小売業者で、登記地はバミューダ、本社は米国オハイオ州アクロン郊外のフェアローンにあり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。ミッドマーケットのジュエリー分野を主力とし、Blue Nile、Zales、Kayなどのブランドを傘下に持ち、米国、カナダ、英国の専門ジュエリー市場でトップの地位を占め、一部ブランドはアッパーミドルマーケットにも進出しています。
ASTH vs SIG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.4B |
| 純利益 | $6.6M | $20.0M |
| 粗利率 | — | 37.3% |
| 営業利益率 | 1.9% | 1.7% |
| 純利益率 | 0.7% | 1.4% |
| 売上前年比 | 42.9% | 3.1% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 185.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $2.5B |
| Q4 25 | $6.6M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $-9.1M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $33.5M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $100.6M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-98.5M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $52.1M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $626.2M |
| Q4 25 | — | 37.3% | ||
| Q3 25 | — | 38.6% | ||
| Q2 25 | — | 38.8% | ||
| Q1 25 | — | 42.6% | ||
| Q4 24 | — | 36.0% | ||
| Q3 24 | — | 38.0% | ||
| Q2 24 | — | 37.9% | ||
| Q1 24 | — | 43.3% |
| Q4 25 | 1.9% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 6.5% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 5.9% | -6.8% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 16.7% |
| Q4 25 | 0.7% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 4.3% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -6.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 25.1% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.49 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-0.22 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.78 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $2.25 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.12 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-2.28 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $-0.90 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $11.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $234.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.7B |
| 総資産 | $2.2B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $234.7M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $281.4M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $264.1M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $604.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $157.7M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $403.1M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $729.3M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $1.4B |
| Q4 25 | $779.3M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $2.2B |
| Q4 25 | $2.2B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $6.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $31.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $-1.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | -0.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 1.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $591.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $31.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $86.3M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-175.3M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $780.7M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $-75.4M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $43.8M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $-158.2M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $752.2M |
| Q4 25 | $-6.0M | $-1.5M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $62.3M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $-211.9M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $742.1M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $-138.5M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-181.5M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $716.1M |
| Q4 25 | -0.6% | -0.1% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 13.7% | -13.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 31.5% | ||
| Q4 24 | -2.0% | -10.3% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -12.0% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 28.7% |
| Q4 25 | 0.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 1.4% |
| Q4 25 | -0.44× | 1.55× | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | -5.23× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 7.76× | ||
| Q4 24 | — | -10.77× | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | -3.04× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
SIG
| Other | $571.9M | 41% |
| Zale Jewelry | $243.4M | 17% |
| Extended Service Plan | $129.6M | 9% |
| Diamonds Direct | $87.9M | 6% |
| Blue Nile | $74.3M | 5% |
| Extended Service Plan And Other Deferred Revenue | $69.9M | 5% |
| Banter By Piercing Pagoda | $69.2M | 5% |
| Watches | $48.7M | 3% |
| Peoples | $42.2M | 3% |
| James Allen | $27.8M | 2% |
