vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とスカイワークス・ソリューションズ（SWKS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スカイワークス・ソリューションズの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.1倍）。スカイワークス・ソリューションズの純利益率が高く（7.6% vs 0.7%、差は7.0%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 8.6%）。スカイワークス・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$339.0M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -0.5%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
スカイワークス・ソリューションズは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置く半導体企業です。株式はナスダックグローバルセレクトマーケットに上場しており、ティッカーコードはSWKSで、S&P500種株価指数の構成銘柄でもあります。
ASTH vs SWKS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.0B |
| 純利益 | $6.6M | $79.2M |
| 粗利率 | — | 41.3% |
| 営業利益率 | 1.9% | 10.0% |
| 純利益率 | 0.7% | 7.6% |
| 売上前年比 | 42.9% | 8.6% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $950.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $956.0M | — | ||
| Q2 25 | $654.8M | $965.0M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $953.2M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $905.5M |
| Q1 26 | — | $79.2M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $141.4M | ||
| Q3 25 | $373.0K | — | ||
| Q2 25 | $9.4M | $105.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $68.7M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $162.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $60.5M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $120.9M |
| Q1 26 | — | 41.3% | ||
| Q4 25 | — | 40.7% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 41.6% | ||
| Q1 25 | — | 41.1% | ||
| Q4 24 | — | 41.4% | ||
| Q3 24 | — | 41.9% | ||
| Q2 24 | — | 40.2% |
| Q1 26 | — | 10.0% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 14.4% |
| Q1 26 | — | 7.6% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 7.2% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 13.4% |
| Q1 26 | — | $0.53 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $0.01 | — | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.70 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.43 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | — | $496.6M |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $5.8B |
| 総資産 | $2.2B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.6B | ||
| Q4 25 | $429.5M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $260.9M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $290.8M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $350.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $327.7M | $1.3B |
| Q1 26 | — | $496.6M | ||
| Q4 25 | — | $496.4M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $496.2M | ||
| Q1 25 | — | $995.1M | ||
| Q4 24 | — | $994.7M | ||
| Q3 24 | — | $994.3M | ||
| Q2 24 | — | $994.0M |
| Q1 26 | — | $5.8B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $5.8B | ||
| Q3 25 | $775.5M | — | ||
| Q2 25 | $765.5M | $5.7B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $5.9B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $6.4B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $6.3B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $6.3B |
| Q1 26 | — | $7.9B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $8.2B |
| Q1 26 | — | 0.09× | ||
| Q4 25 | — | 0.09× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 0.09× | ||
| Q1 25 | — | 0.17× | ||
| Q4 24 | — | 0.16× | ||
| Q3 24 | — | 0.16× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $395.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $339.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 4.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $395.5M | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | $314.2M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $409.4M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $377.2M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $476.1M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $273.4M |
| Q1 26 | — | $339.0M | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $144.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | $252.7M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $370.9M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $338.2M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $393.3M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $249.0M |
| Q1 26 | — | 32.7% | ||
| Q4 25 | -0.6% | 13.1% | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | 26.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 38.9% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 31.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 38.4% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 27.5% |
| Q1 26 | — | 5.5% | ||
| Q4 25 | 0.3% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2.7% |
| Q1 26 | — | 4.99× | ||
| Q4 25 | -0.44× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | 2.99× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 5.96× | ||
| Q4 24 | — | 2.33× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 7.87× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 2.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
SWKS
| Sales Channel Through Intermediary | $915.6M | 88% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $119.8M | 12% |
