vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とTreeHouse Foods, Inc.（THS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $840.3M、TreeHouse Foods, Inc.の約1.1倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -31.6%、差は32.3%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 0.1%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -3.9%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
TreeHouse Foodsは多国籍食品加工企業で、プライベートブランドの包装食品の製造を専門とし、本社はイリノイ州オークブルックに置かれています。2005年の設立後、買収によって事業を拡大し、2010年には売上高20億ドル、20拠点に4000人以上の従業員を擁し、業界誌から年間優秀加工企業に選ばれた実績があります。
ASTH vs THS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $840.3M |
| 純利益 | $6.6M | $-265.8M |
| 粗利率 | — | 18.8% |
| 営業利益率 | 1.9% | -30.2% |
| 純利益率 | 0.7% | -31.6% |
| 売上前年比 | 42.9% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -7717.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-5.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | — | ||
| Q3 25 | $956.0M | $840.3M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $798.0M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $792.0M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $905.7M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $839.1M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $788.5M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $820.7M |
| Q4 25 | $6.6M | — | ||
| Q3 25 | $373.0K | $-265.8M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $-2.9M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $-31.8M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $58.7M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-3.4M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $-16.7M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $-11.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 18.8% | ||
| Q2 25 | — | 17.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.5% | ||
| Q3 24 | — | 15.6% | ||
| Q2 24 | — | 16.3% | ||
| Q1 24 | — | 13.6% |
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | -30.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | -0.7% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 6.2% | -0.5% | ||
| Q1 24 | 7.5% | -0.6% |
| Q4 25 | 0.7% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | -31.6% | ||
| Q2 25 | 1.4% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -4.0% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -0.4% | ||
| Q2 24 | 3.9% | -2.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -1.4% |
| Q4 25 | $0.12 | — | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-5.26 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-0.63 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.12 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $-0.32 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $21.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.5B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.3B |
| 総資産 | $2.2B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | — | ||
| Q3 25 | $463.4M | $21.0M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $16.4M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $289.6M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $102.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $105.8M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $191.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $779.3M | — | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $1.6B |
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.0B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.18× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | 0.93× | ||
| Q4 24 | — | 0.90× | ||
| Q3 24 | — | 0.90× | ||
| Q2 24 | — | 0.90× | ||
| Q1 24 | — | 0.87× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $38.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | — | ||
| Q3 25 | $10.0M | $38.2M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-47.2M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-53.5M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $296.2M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $41.4M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $-19.4M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $-52.4M |
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-42.2M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-80.7M |
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -9.8% |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 3.4% |
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
THS
| Retail Grocery Customers | $670.6M | 80% |
| Food Away From Home And Other | $85.3M | 10% |
| Co Manufacturing | $84.4M | 10% |
