vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とヴィシャイ（VSH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $800.9M、ヴィシャイの約1.2倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs 0.1%、差は0.6%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 12.1%）。ヴィシャイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$54.6M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 3.6%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ヴィシャイインターテクノロジーは米国のディスクリート半導体・受動電子部品メーカーで、実業家フェリックス・ザンドマンによって創業されました。イスラエル、アジア、欧州、米州に生産拠点を持ち、整流器、ダイオード、MOSFET、光電子デバイス、一部集積回路、抵抗器、コンデンサ、インダクタなどを製造、2024年の売上高は29億米ドル、従業員数は約22,700人です。
ASTH vs VSH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $800.9M |
| 純利益 | $6.6M | $986.0K |
| 粗利率 | — | 19.6% |
| 営業利益率 | 1.9% | 1.8% |
| 純利益率 | 0.7% | 0.1% |
| 売上前年比 | 42.9% | 12.1% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 101.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $800.9M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $790.6M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $762.3M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $715.2M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $714.7M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $735.4M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $741.2M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $746.3M |
| Q4 25 | $6.6M | $986.0K | ||
| Q3 25 | $373.0K | $-7.9M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $2.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $-4.1M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $-66.1M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-19.3M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $23.5M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $30.9M |
| Q4 25 | — | 19.6% | ||
| Q3 25 | — | 19.5% | ||
| Q2 25 | — | 19.5% | ||
| Q1 25 | — | 19.0% | ||
| Q4 24 | — | 19.9% | ||
| Q3 24 | — | 20.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.0% | ||
| Q1 24 | — | 22.8% |
| Q4 25 | 1.9% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | -7.9% | ||
| Q3 24 | 5.9% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 5.7% |
| Q4 25 | 0.7% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -0.6% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -9.2% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 4.1% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.01 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $-0.48 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.14 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $515.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $950.9M |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.1B |
| 総資産 | $2.2B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $515.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $443.9M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $473.9M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $609.4M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $590.3M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $643.8M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $672.7M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $796.5M |
| Q4 25 | — | $950.9M | ||
| Q3 25 | — | $919.7M | ||
| Q2 25 | — | $914.5M | ||
| Q1 25 | — | $988.2M | ||
| Q4 24 | — | $905.0M | ||
| Q3 24 | — | $820.8M | ||
| Q2 24 | — | $820.6M | ||
| Q1 24 | — | $819.4M |
| Q4 25 | $779.3M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $2.2B |
| Q4 25 | $2.2B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.3B |
| Q4 25 | — | 0.46× | ||
| Q3 25 | — | 0.44× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.49× | ||
| Q4 24 | — | 0.45× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $149.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $54.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 6.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 11.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 151.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $-89.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $149.4M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $27.6M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-8.8M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $67.7M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $50.6M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $80.2M |
| Q4 25 | $-6.0M | $54.6M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $-24.7M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $-73.4M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-45.5M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $-77.2M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $-9.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-87.3M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $27.1M |
| Q4 25 | -0.6% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 0.8% | -3.1% | ||
| Q2 25 | 13.7% | -9.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -6.4% | ||
| Q4 24 | -2.0% | -10.8% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -11.8% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 3.6% |
| Q4 25 | 0.3% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 20.3% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 7.1% |
| Q4 25 | -0.44× | 151.48× | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | -4.39× | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | -1.05× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 2.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
VSH
| Resistors Segment | $189.4M | 24% |
| Diodes Segment | $154.2M | 19% |
| Capacitors Segment | $136.5M | 17% |
| Other | $126.4M | 16% |
| Inductors Segment | $92.6M | 12% |
| Optoelectronic Components Segment | $55.7M | 7% |
| EMS Companies | $51.6M | 6% |
