vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とWINTRUST FINANCIAL CORP（WTFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $713.2M、WINTRUST FINANCIAL CORPの約1.3倍）。WINTRUST FINANCIAL CORPの純利益率が高く（31.9% vs 0.7%、差は31.2%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 10.9%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 9.8%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ウィントラスト・フィナンシャル・コーポレーションは米国の金融持株会社で、イリノイ州北部とウィスコンシン州南部で15の公認コミュニティバンクを運営しています。米国の中型銀行に分類され、シカゴで2番目に規模の大きい銀行企業で、ナスダックグローバルセレクト市場に上場しており、証券コードはWTFCです。
ASTH vs WTFC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $713.2M |
| 純利益 | $6.6M | $227.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | — |
| 純利益率 | 0.7% | 31.9% |
| 売上前年比 | 42.9% | 10.9% |
| 純利益前年比 | 184.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $3.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $713.2M | ||
| Q4 25 | $950.5M | $714.3M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $697.8M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $670.8M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $643.1M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $638.6M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $615.7M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $591.8M |
| Q1 26 | — | $227.4M | ||
| Q4 25 | $6.6M | — | ||
| Q3 25 | $373.0K | $216.3M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $195.5M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $189.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | — | ||
| Q3 24 | $16.1M | $170.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $152.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | 42.3% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 42.4% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 39.8% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 39.3% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 39.6% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 37.8% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 35.7% |
| Q1 26 | — | 31.9% | ||
| Q4 25 | 0.7% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | 31.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 29.1% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 29.4% | ||
| Q4 24 | -1.2% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 25.8% |
| Q1 26 | — | $3.22 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $3.15 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $2.78 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $2.78 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $2.69 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $2.63 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $2.47 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $2.32 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $7.4B |
| 総資産 | $2.2B | $72.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $429.5M | — | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | — | ||
| Q3 24 | $350.3M | — | ||
| Q2 24 | $327.7M | — |
| Q1 26 | — | $7.4B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $7.3B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $7.0B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $7.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $6.6B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $6.3B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $6.4B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $5.5B |
| Q1 26 | — | $72.2B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $71.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $69.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $69.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $65.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $64.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $63.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $59.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $910.3M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $209.8M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $329.2M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $119.8M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $721.6M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $-61.6M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $221.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $860.4M | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $635.5M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $-78.3M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $182.1M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.6% | 120.5% | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | 99.5% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -12.7% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 30.8% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.3% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 6.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | 0.97× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.68× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | -0.36× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
WTFC
セグメントデータなし
