vs
ATI INC（ATI）とAxon Enterprise（AXON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ATI INCの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $796.7M、Axon Enterpriseの約1.5倍）。ATI INCの純利益率が高く（8.2% vs 0.3%、差は7.9%）。Axon Enterpriseの前年同期比売上増加率が高い（38.9% vs 0.4%）。ATI INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$223.1M vs $155.4M）。過去8四半期でAxon Enterpriseの売上複合成長率が高い（31.5% vs 6.2%）
ATIはカナダの半導体テクノロジー企業で、本社をオンタリオ州マーカムに置き、GPUやチップセットの開発を事業の柱としていた。1985年創業、1993年に上場し、2006年にAMDに買収された。ファブレス半導体大手として研究開発を内製化し、製造・組立は外部委託し、2000年に競合の3dfxが破産した後は世界のグラフィックチップ市場を代表する企業の1つとなった。
アクソン・エンタープライズは米国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く企業で、軍隊、法執行機関、一般消費者向けに武器や技術関連製品の開発を手がけています。公共安全、国防、民生分野のそれぞれのニーズに応じた製品を提供している点が特徴です。
ATI vs AXON — 直接比較
売上が大きい
ATI
1.5倍大きい
$796.7M
売上成長率が高い
AXON
+38.6%の差
0.4%
純利益率が高い
ATI
純利益率が7.9%高い
0.3%
フリーキャッシュフローが多い
ATI
FCF $67.7M多い
$155.4M
2年売上CAGRが高い
AXON
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $796.7M |
| 純利益 | $96.6M | $2.7M |
| 粗利率 | 23.2% | 57.9% |
| 営業利益率 | 14.5% | -6.3% |
| 純利益率 | 8.2% | 0.3% |
| 売上前年比 | 0.4% | 38.9% |
| 純利益前年比 | -29.5% | -98.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.70 | $0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATIAXON
| Q4 25 | $1.2B | $796.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $710.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $668.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $603.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $573.4M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $544.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $504.1M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $460.7M |
純利益ATIAXON
| Q4 25 | $96.6M | $2.7M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $-2.2M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $36.1M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $88.0M | ||
| Q4 24 | $137.1M | $136.0M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $67.0M | ||
| Q2 24 | $81.9M | $40.8M | ||
| Q1 24 | $66.1M | $133.2M |
粗利率ATIAXON
| Q4 25 | 23.2% | 57.9% | ||
| Q3 25 | 22.7% | 60.1% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 60.4% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 60.6% | ||
| Q4 24 | 21.2% | 60.5% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 60.8% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 60.3% | ||
| Q1 24 | 18.9% | 56.4% |
営業利益率ATIAXON
| Q4 25 | 14.5% | -6.3% | ||
| Q3 25 | 14.4% | -0.3% | ||
| Q2 25 | 14.1% | -0.2% | ||
| Q1 25 | 12.8% | -1.5% | ||
| Q4 24 | 17.8% | -2.6% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 6.5% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 3.5% |
純利益率ATIAXON
| Q4 25 | 8.2% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 9.8% | -0.3% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 12.3% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 28.9% |
EPS（希薄化後）ATIAXON
| Q4 25 | $0.70 | $0.02 | ||
| Q3 25 | $0.78 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.70 | $0.44 | ||
| Q1 25 | $0.67 | $1.08 | ||
| Q4 24 | $0.94 | $1.68 | ||
| Q3 24 | $0.57 | $0.86 | ||
| Q2 24 | $0.58 | $0.53 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $1.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $416.7M | $1.7B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $1.8B |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $3.2B |
| 総資産 | $5.1B | $7.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.95× | 0.56× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATIAXON
| Q4 25 | $416.7M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $372.2M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $319.6M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $475.8M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $721.2M | $788.1M | ||
| Q3 24 | $406.6M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $425.6M | $968.9M | ||
| Q1 24 | $394.4M | $964.1M |
総負債ATIAXON
| Q4 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $680.3M | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | — | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
株主資本ATIAXON
| Q4 25 | $1.8B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.8B |
総資産ATIAXON
| Q4 25 | $5.1B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $6.7B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $6.1B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $3.7B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $3.6B |
負債/資本比率ATIAXON
| Q4 25 | 0.95× | 0.56× | ||
| Q3 25 | 1.00× | 0.66× | ||
| Q2 25 | 0.98× | 0.73× | ||
| Q1 25 | 0.91× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 0.93× | 0.29× | ||
| Q3 24 | 1.04× | — | ||
| Q2 24 | 1.37× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $315.8M | $217.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $223.1M | $155.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 19.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.9% | 7.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.27× | 79.14× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $333.7M | $75.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATIAXON
| Q4 25 | $315.8M | $217.2M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $161.5M | $-91.7M | ||
| Q1 25 | $-92.5M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $380.9M | $250.2M | ||
| Q3 24 | $24.0M | $91.3M | ||
| Q2 24 | $101.1M | $82.8M | ||
| Q1 24 | $-98.8M | $-15.9M |
フリーキャッシュフローATIAXON
| Q4 25 | $223.1M | $155.4M | ||
| Q3 25 | $167.0M | $33.4M | ||
| Q2 25 | $89.4M | $-114.7M | ||
| Q1 25 | $-145.8M | $932.0K | ||
| Q4 24 | $333.6M | $225.4M | ||
| Q3 24 | $-41.8M | $64.8M | ||
| Q2 24 | $40.9M | $71.4M | ||
| Q1 24 | $-164.6M | $-32.1M |
FCFマージンATIAXON
| Q4 25 | 19.0% | 19.5% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 7.8% | -17.2% | ||
| Q1 25 | -12.7% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 28.4% | 39.3% | ||
| Q3 24 | -4.0% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 14.2% | ||
| Q1 24 | -15.8% | -7.0% |
設備投資強度ATIAXON
| Q4 25 | 7.9% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 3.5% |
キャッシュ転換率ATIAXON
| Q4 25 | 3.27× | 79.14× | ||
| Q3 25 | 2.09× | — | ||
| Q2 25 | 1.60× | -2.54× | ||
| Q1 25 | -0.95× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 2.78× | 1.84× | ||
| Q3 24 | 0.29× | 1.36× | ||
| Q2 24 | 1.23× | 2.03× | ||
| Q1 24 | -1.49× | -0.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATI
| Other | $527.1M | 45% |
| Advanced Alloys Solutions | $333.5M | 28% |
| Airframes Commercial | $82.0M | 7% |
| Defense | $73.7M | 6% |
| Electronics Market | $53.1M | 5% |
| Internal Customers | $50.9M | 4% |
| Specialty Energy | $29.3M | 2% |
| Medical Market | $12.2M | 1% |
| Construction Mining Market | $7.2M | 1% |
| Other Market | $5.6M | 0% |
| Conventional Energy | $1.9M | 0% |
| Automotive Market | $600.0K | 0% |
AXON
| Software And Sensors Segment | $342.5M | 43% |
| TASER Devices Professional | $264.2M | 33% |
| Personal Sensors | $109.1M | 14% |
| Platform Solutions | $80.9M | 10% |
