vs
ATI INC（ATI）とBWX Technologies, Inc.（BWXT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ATI INCの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $885.8M、BWX Technologies, Inc.の約1.3倍）。BWX Technologies, Inc.の純利益率が高く（10.5% vs 8.2%、差は2.3%）。BWX Technologies, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（18.7% vs 0.4%）。ATI INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$223.1M vs $56.8M）。過去8四半期でBWX Technologies, Inc.の売上複合成長率が高い（21.1% vs 6.2%）
ATIはカナダの半導体テクノロジー企業で、本社をオンタリオ州マーカムに置き、GPUやチップセットの開発を事業の柱としていた。1985年創業、1993年に上場し、2006年にAMDに買収された。ファブレス半導体大手として研究開発を内製化し、製造・組立は外部委託し、2000年に競合の3dfxが破産した後は世界のグラフィックチップ市場を代表する企業の1つとなった。
BWXテクノロジーズ社（略称BWXT）は米国バージニア州リンチバーグに本社を置き、原子力関連部品及び燃料を世界各国に供給する企業です。原子力発電や関連産業分野の顧客ニーズに応え、高品質な製品を提供しています。
ATI vs BWXT — 直接比較
売上が大きい
ATI
1.3倍大きい
$885.8M
売上成長率が高い
BWXT
+18.3%の差
0.4%
純利益率が高い
BWXT
純利益率が2.3%高い
8.2%
フリーキャッシュフローが多い
ATI
FCF $166.3M多い
$56.8M
2年売上CAGRが高い
BWXT
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $885.8M |
| 純利益 | $96.6M | $93.0M |
| 粗利率 | 23.2% | — |
| 営業利益率 | 14.5% | 10.4% |
| 純利益率 | 8.2% | 10.5% |
| 売上前年比 | 0.4% | 18.7% |
| 純利益前年比 | -29.5% | 30.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.70 | $1.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATIBWXT
| Q4 25 | $1.2B | $885.8M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $866.3M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $764.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $682.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $746.3M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $672.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $681.5M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $604.0M |
純利益ATIBWXT
| Q4 25 | $96.6M | $93.0M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $82.1M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $78.4M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $75.5M | ||
| Q4 24 | $137.1M | $71.0M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $69.5M | ||
| Q2 24 | $81.9M | $73.0M | ||
| Q1 24 | $66.1M | $68.5M |
粗利率ATIBWXT
| Q4 25 | 23.2% | — | ||
| Q3 25 | 22.7% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 25.1% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 21.2% | — | ||
| Q3 24 | 21.4% | 24.4% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 24.7% | ||
| Q1 24 | 18.9% | 24.6% |
営業利益率ATIBWXT
| Q4 25 | 14.5% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 14.2% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 15.4% |
純利益率ATIBWXT
| Q4 25 | 8.2% | 10.5% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 11.1% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 11.3% |
EPS（希薄化後）ATIBWXT
| Q4 25 | $0.70 | $1.02 | ||
| Q3 25 | $0.78 | $0.89 | ||
| Q2 25 | $0.70 | $0.85 | ||
| Q1 25 | $0.67 | $0.82 | ||
| Q4 24 | $0.94 | $0.77 | ||
| Q3 24 | $0.57 | $0.76 | ||
| Q2 24 | $0.58 | $0.79 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $416.7M | $499.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $1.2B |
| 総資産 | $5.1B | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATIBWXT
| Q4 25 | $416.7M | $499.8M | ||
| Q3 25 | $372.2M | $79.6M | ||
| Q2 25 | $319.6M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $475.8M | $55.4M | ||
| Q4 24 | $721.2M | $74.1M | ||
| Q3 24 | $406.6M | $35.5M | ||
| Q2 24 | $425.6M | $48.3M | ||
| Q1 24 | $394.4M | $45.9M |
総負債ATIBWXT
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.7B | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | — | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
株主資本ATIBWXT
| Q4 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $998.5M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $946.2M |
総資産ATIBWXT
| Q4 25 | $5.1B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $2.8B |
負債/資本比率ATIBWXT
| Q4 25 | 0.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.00× | — | ||
| Q2 25 | 0.98× | — | ||
| Q1 25 | 0.91× | — | ||
| Q4 24 | 0.93× | — | ||
| Q3 24 | 1.04× | — | ||
| Q2 24 | 1.37× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $315.8M | $127.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $223.1M | $56.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.9% | 7.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.27× | 1.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $333.7M | $295.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATIBWXT
| Q4 25 | $315.8M | $127.0M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $143.2M | ||
| Q2 25 | $161.5M | $159.0M | ||
| Q1 25 | $-92.5M | $50.6M | ||
| Q4 24 | $380.9M | $276.9M | ||
| Q3 24 | $24.0M | $32.6M | ||
| Q2 24 | $101.1M | $65.9M | ||
| Q1 24 | $-98.8M | $33.0M |
フリーキャッシュフローATIBWXT
| Q4 25 | $223.1M | $56.8M | ||
| Q3 25 | $167.0M | $94.9M | ||
| Q2 25 | $89.4M | $126.3M | ||
| Q1 25 | $-145.8M | $17.3M | ||
| Q4 24 | $333.6M | $224.4M | ||
| Q3 24 | $-41.8M | $-7.7M | ||
| Q2 24 | $40.9M | $35.5M | ||
| Q1 24 | $-164.6M | $2.6M |
FCFマージンATIBWXT
| Q4 25 | 19.0% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 11.0% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 16.5% | ||
| Q1 25 | -12.7% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 28.4% | 30.1% | ||
| Q3 24 | -4.0% | -1.1% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 5.2% | ||
| Q1 24 | -15.8% | 0.4% |
設備投資強度ATIBWXT
| Q4 25 | 7.9% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 7.0% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 5.0% |
キャッシュ転換率ATIBWXT
| Q4 25 | 3.27× | 1.37× | ||
| Q3 25 | 2.09× | 1.74× | ||
| Q2 25 | 1.60× | 2.03× | ||
| Q1 25 | -0.95× | 0.67× | ||
| Q4 24 | 2.78× | 3.90× | ||
| Q3 24 | 0.29× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 1.23× | 0.90× | ||
| Q1 24 | -1.49× | 0.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATI
| Other | $527.1M | 45% |
| Advanced Alloys Solutions | $333.5M | 28% |
| Airframes Commercial | $82.0M | 7% |
| Defense | $73.7M | 6% |
| Electronics Market | $53.1M | 5% |
| Internal Customers | $50.9M | 4% |
| Specialty Energy | $29.3M | 2% |
| Medical Market | $12.2M | 1% |
| Construction Mining Market | $7.2M | 1% |
| Other Market | $5.6M | 0% |
| Conventional Energy | $1.9M | 0% |
| Automotive Market | $600.0K | 0% |
BWXT
| Nuclear Component Program | $436.4M | 49% |
| Nuclear Manufacturing | $134.8M | 15% |
| Cost Plus Fee | $116.1M | 13% |
| Uranium And Nuclear Services | $103.8M | 12% |
| Commercial Operations | $49.0M | 6% |
| Commercial Operations Segment | $33.7M | 4% |
| Transferred At Point In Time | $1.3M | 0% |
