vs
ATI INC（ATI）とアクサルタ（AXTA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アクサルタの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、ATI INCの約1.1倍）。ATI INCの純利益率が高く（8.2% vs 4.8%、差は3.5%）。ATI INCの前年同期比売上増加率が高い（0.4% vs -3.7%）。アクサルタの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$286.0M vs $223.1M）。過去8四半期でATI INCの売上複合成長率が高い（6.2% vs -1.2%）
ATIはカナダの半導体テクノロジー企業で、本社をオンタリオ州マーカムに置き、GPUやチップセットの開発を事業の柱としていた。1985年創業、1993年に上場し、2006年にAMDに買収された。ファブレス半導体大手として研究開発を内製化し、製造・組立は外部委託し、2000年に競合の3dfxが破産した後は世界のグラフィックチップ市場を代表する企業の1つとなった。
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
ATI vs AXTA — 直接比較
売上が大きい
AXTA
1.1倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
ATI
+4.1%の差
-3.7%
純利益率が高い
ATI
純利益率が3.5%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
AXTA
FCF $62.9M多い
$223.1M
2年売上CAGRが高い
ATI
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.3B |
| 純利益 | $96.6M | $60.0M |
| 粗利率 | 23.2% | 33.4% |
| 営業利益率 | 14.5% | 12.8% |
| 純利益率 | 8.2% | 4.8% |
| 売上前年比 | 0.4% | -3.7% |
| 純利益前年比 | -29.5% | -56.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.70 | $0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATIAXTA
| Q4 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.3B |
純利益ATIAXTA
| Q4 25 | $96.6M | $60.0M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $110.0M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $109.0M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $99.0M | ||
| Q4 24 | $137.1M | $137.0M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $101.0M | ||
| Q2 24 | $81.9M | $112.0M | ||
| Q1 24 | $66.1M | $41.0M |
粗利率ATIAXTA
| Q4 25 | 23.2% | 33.4% | ||
| Q3 25 | 22.7% | 34.9% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 35.0% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 34.3% | ||
| Q4 24 | 21.2% | 34.1% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 35.0% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 34.0% | ||
| Q1 24 | 18.9% | 33.2% |
営業利益率ATIAXTA
| Q4 25 | 14.5% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 15.8% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 13.9% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 14.6% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 15.2% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 9.4% |
純利益率ATIAXTA
| Q4 25 | 8.2% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 8.5% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 10.5% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 3.2% |
EPS（希薄化後）ATIAXTA
| Q4 25 | $0.70 | $0.28 | ||
| Q3 25 | $0.78 | $0.51 | ||
| Q2 25 | $0.70 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $0.67 | $0.45 | ||
| Q4 24 | $0.94 | $0.63 | ||
| Q3 24 | $0.57 | $0.46 | ||
| Q2 24 | $0.58 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $416.7M | $657.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $2.3B |
| 総資産 | $5.1B | $7.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.95× | 1.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATIAXTA
| Q4 25 | $416.7M | $657.0M | ||
| Q3 25 | $372.2M | $606.0M | ||
| Q2 25 | $319.6M | $625.0M | ||
| Q1 25 | $475.8M | $575.0M | ||
| Q4 24 | $721.2M | $593.0M | ||
| Q3 24 | $406.6M | $567.0M | ||
| Q2 24 | $425.6M | $840.0M | ||
| Q1 24 | $394.4M | $624.0M |
総負債ATIAXTA
| Q4 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $3.4B |
株主資本ATIAXTA
| Q4 25 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.7B |
総資産ATIAXTA
| Q4 25 | $5.1B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $7.8B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $7.4B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $7.2B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $7.1B |
負債/資本比率ATIAXTA
| Q4 25 | 0.95× | 1.36× | ||
| Q3 25 | 1.00× | 1.48× | ||
| Q2 25 | 0.98× | 1.50× | ||
| Q1 25 | 0.91× | 1.64× | ||
| Q4 24 | 0.93× | 1.78× | ||
| Q3 24 | 1.04× | 1.84× | ||
| Q2 24 | 1.37× | 2.02× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 1.97× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $315.8M | $344.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $223.1M | $286.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 22.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.9% | 4.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.27× | 5.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $333.7M | $453.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATIAXTA
| Q4 25 | $315.8M | $344.0M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $137.0M | ||
| Q2 25 | $161.5M | $142.0M | ||
| Q1 25 | $-92.5M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $380.9M | $234.0M | ||
| Q3 24 | $24.0M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $101.1M | $114.0M | ||
| Q1 24 | $-98.8M | $34.0M |
フリーキャッシュフローATIAXTA
| Q4 25 | $223.1M | $286.0M | ||
| Q3 25 | $167.0M | $87.0M | ||
| Q2 25 | $89.4M | $97.0M | ||
| Q1 25 | $-145.8M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $333.6M | $172.0M | ||
| Q3 24 | $-41.8M | $161.0M | ||
| Q2 24 | $40.9M | $91.0M | ||
| Q1 24 | $-164.6M | $12.0M |
FCFマージンATIAXTA
| Q4 25 | 19.0% | 22.7% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 7.4% | ||
| Q1 25 | -12.7% | -1.3% | ||
| Q4 24 | 28.4% | 13.1% | ||
| Q3 24 | -4.0% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 6.7% | ||
| Q1 24 | -15.8% | 0.9% |
設備投資強度ATIAXTA
| Q4 25 | 7.9% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 1.7% |
キャッシュ転換率ATIAXTA
| Q4 25 | 3.27× | 5.73× | ||
| Q3 25 | 2.09× | 1.25× | ||
| Q2 25 | 1.60× | 1.30× | ||
| Q1 25 | -0.95× | 0.26× | ||
| Q4 24 | 2.78× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 0.29× | 1.92× | ||
| Q2 24 | 1.23× | 1.02× | ||
| Q1 24 | -1.49× | 0.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATI
| Other | $527.1M | 45% |
| Advanced Alloys Solutions | $333.5M | 28% |
| Airframes Commercial | $82.0M | 7% |
| Defense | $73.7M | 6% |
| Electronics Market | $53.1M | 5% |
| Internal Customers | $50.9M | 4% |
| Specialty Energy | $29.3M | 2% |
| Medical Market | $12.2M | 1% |
| Construction Mining Market | $7.2M | 1% |
| Other Market | $5.6M | 0% |
| Conventional Energy | $1.9M | 0% |
| Automotive Market | $600.0K | 0% |
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
