vs
ATI INC（ATI）とテレックス（TEX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
テレックスの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、ATI INCの約1.1倍）。ATI INCの純利益率が高く（8.2% vs 4.8%、差は3.4%）。テレックスの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs 0.4%）。ATI INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$223.1M vs $171.0M）。過去8四半期でATI INCの売上複合成長率が高い（6.2% vs 1.0%）
ATIはカナダの半導体テクノロジー企業で、本社をオンタリオ州マーカムに置き、GPUやチップセットの開発を事業の柱としていた。1985年創業、1993年に上場し、2006年にAMDに買収された。ファブレス半導体大手として研究開発を内製化し、製造・組立は外部委託し、2000年に競合の3dfxが破産した後は世界のグラフィックチップ市場を代表する企業の1つとなった。
テレックスコーポレーションは米国の企業で、材料加工機械、廃棄物・リサイクル設備、移動式高所作業台、電力事業向け機器を世界的に製造しており、南北アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
ATI vs TEX — 直接比較
売上が大きい
TEX
1.1倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
TEX
+5.8%の差
0.4%
純利益率が高い
ATI
純利益率が3.4%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
ATI
FCF $52.1M多い
$171.0M
2年売上CAGRが高い
ATI
2年複合成長率
1.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.3B |
| 純利益 | $96.6M | $63.0M |
| 粗利率 | 23.2% | 18.8% |
| 営業利益率 | 14.5% | 10.4% |
| 純利益率 | 8.2% | 4.8% |
| 売上前年比 | 0.4% | 6.2% |
| 純利益前年比 | -29.5% | 2963.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.70 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATITEX
| Q4 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.3B |
純利益ATITEX
| Q4 25 | $96.6M | $63.0M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $65.0M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $72.0M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $21.0M | ||
| Q4 24 | $137.1M | $-2.2M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $88.0M | ||
| Q2 24 | $81.9M | $140.7M | ||
| Q1 24 | $66.1M | $108.5M |
粗利率ATITEX
| Q4 25 | 23.2% | 18.8% | ||
| Q3 25 | 22.7% | 20.3% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 19.6% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 18.7% | ||
| Q4 24 | 21.2% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 23.8% | ||
| Q1 24 | 18.9% | 23.0% |
営業利益率ATITEX
| Q4 25 | 14.5% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 10.1% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 14.0% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 12.2% |
純利益率ATITEX
| Q4 25 | 8.2% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 4.8% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -0.2% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 8.4% |
EPS（希薄化後）ATITEX
| Q4 25 | $0.70 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $0.78 | $0.98 | ||
| Q2 25 | $0.70 | $1.09 | ||
| Q1 25 | $0.67 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $0.94 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $0.57 | $1.31 | ||
| Q2 24 | $0.58 | $2.08 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $1.60 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $416.7M | $772.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $2.1B |
| 総資産 | $5.1B | $6.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.95× | 1.23× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATITEX
| Q4 25 | $416.7M | $772.0M | ||
| Q3 25 | $372.2M | $509.0M | ||
| Q2 25 | $319.6M | $374.0M | ||
| Q1 25 | $475.8M | $298.0M | ||
| Q4 24 | $721.2M | $388.0M | ||
| Q3 24 | $406.6M | $352.0M | ||
| Q2 24 | $425.6M | $319.3M | ||
| Q1 24 | $394.4M | $364.9M |
総負債ATITEX
| Q4 25 | $1.7B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.7B | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | — | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
株主資本ATITEX
| Q4 25 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.7B |
総資産ATITEX
| Q4 25 | $5.1B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $5.8B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $3.8B |
負債/資本比率ATITEX
| Q4 25 | 0.95× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 1.00× | — | ||
| Q2 25 | 0.98× | — | ||
| Q1 25 | 0.91× | — | ||
| Q4 24 | 0.93× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 1.04× | — | ||
| Q2 24 | 1.37× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $315.8M | $205.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $223.1M | $171.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 13.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.9% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.27× | 3.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $333.7M | $322.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATITEX
| Q4 25 | $315.8M | $205.0M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $154.0M | ||
| Q2 25 | $161.5M | $102.0M | ||
| Q1 25 | $-92.5M | $-21.0M | ||
| Q4 24 | $380.9M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $24.0M | $116.4M | ||
| Q2 24 | $101.1M | $66.5M | ||
| Q1 24 | $-98.8M | $-33.9M |
フリーキャッシュフローATITEX
| Q4 25 | $223.1M | $171.0M | ||
| Q3 25 | $167.0M | $130.0M | ||
| Q2 25 | $89.4M | $78.0M | ||
| Q1 25 | $-145.8M | $-57.0M | ||
| Q4 24 | $333.6M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $-41.8M | $87.4M | ||
| Q2 24 | $40.9M | $42.5M | ||
| Q1 24 | $-164.6M | $-68.9M |
FCFマージンATITEX
| Q4 25 | 19.0% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -12.7% | -4.6% | ||
| Q4 24 | 28.4% | 10.3% | ||
| Q3 24 | -4.0% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -15.8% | -5.3% |
設備投資強度ATITEX
| Q4 25 | 7.9% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 2.7% |
キャッシュ転換率ATITEX
| Q4 25 | 3.27× | 3.25× | ||
| Q3 25 | 2.09× | 2.37× | ||
| Q2 25 | 1.60× | 1.42× | ||
| Q1 25 | -0.95× | -1.00× | ||
| Q4 24 | 2.78× | — | ||
| Q3 24 | 0.29× | 1.32× | ||
| Q2 24 | 1.23× | 0.47× | ||
| Q1 24 | -1.49× | -0.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATI
| Other | $527.1M | 45% |
| Advanced Alloys Solutions | $333.5M | 28% |
| Airframes Commercial | $82.0M | 7% |
| Defense | $73.7M | 6% |
| Electronics Market | $53.1M | 5% |
| Internal Customers | $50.9M | 4% |
| Specialty Energy | $29.3M | 2% |
| Medical Market | $12.2M | 1% |
| Construction Mining Market | $7.2M | 1% |
| Other Market | $5.6M | 0% |
| Conventional Energy | $1.9M | 0% |
| Automotive Market | $600.0K | 0% |
TEX
| Aerials Segment | $466.0M | 35% |
| Materials Processing Segment | $428.0M | 32% |
| Materials Processing Equipment | $279.0M | 21% |
| Specialty Equipment | $148.0M | 11% |
