vs
Atmus Filtration Technologies Inc.（ATMU）とボルグワーナー（BWA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボルグワーナーの直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $446.6M、Atmus Filtration Technologies Inc.の約8.0倍）。Atmus Filtration Technologies Inc.の純利益率が高く（10.7% vs -7.3%、差は18.1%）。Atmus Filtration Technologies Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs 3.9%）。ボルグワーナーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$457.0M vs $31.2M）。過去8四半期でAtmus Filtration Technologies Inc.の売上複合成長率が高い（2.3% vs -0.3%）
Atmus Filtration Technologies Inc.は高性能濾過製品および関連ソリューションの設計・製造・販売を事業とする企業です。エア、燃料、オイル、油圧向けの濾過システムを主力とし、世界中の自動車、大型車両、産業機器、航空宇宙分野のOEM及びアフターマーケットの顧客に製品・サービスを提供しています。
ボルグワーナーは米国ミシガン州オーバーンヒルズに本社を置く自動車・電動モビリティ向け部品サプライヤーで、世界の自動車サプライヤートップ25に入る。2023年現在、24カ国に92の生産拠点を持ち、売上高は142億米ドル、従業員数は約3万9900人、2025年2月よりジョセフ・F・ファドゥールがCEOを務めている。
ATMU vs BWA — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $446.6M | $3.6B |
| 純利益 | $48.0M | $-262.0M |
| 粗利率 | 28.5% | 20.5% |
| 営業利益率 | 15.8% | -6.7% |
| 純利益率 | 10.7% | -7.3% |
| 売上前年比 | 9.8% | 3.9% |
| 純利益前年比 | 19.7% | 35.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.58 | $-1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $446.6M | $3.6B | ||
| Q3 25 | $447.7M | $3.6B | ||
| Q2 25 | $453.5M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $416.5M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $406.7M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $403.7M | $3.4B | ||
| Q2 24 | $432.6M | $3.6B | ||
| Q1 24 | $426.6M | $3.6B |
| Q4 25 | $48.0M | $-262.0M | ||
| Q3 25 | $54.8M | $158.0M | ||
| Q2 25 | $59.9M | $224.0M | ||
| Q1 25 | $44.7M | $157.0M | ||
| Q4 24 | $40.1M | $-405.0M | ||
| Q3 24 | $43.8M | $234.0M | ||
| Q2 24 | $56.2M | $303.0M | ||
| Q1 24 | $45.5M | $206.0M |
| Q4 25 | 28.5% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 28.9% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 28.9% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 26.5% | 18.2% | ||
| Q4 24 | 26.3% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 27.6% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 30.5% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 26.2% | 17.9% |
| Q4 25 | 15.8% | -6.7% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 15.6% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 13.4% | -9.2% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 18.4% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 8.2% |
| Q4 25 | 10.7% | -7.3% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 9.9% | -11.8% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 5.7% |
| Q4 25 | $0.58 | $-1.20 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $0.73 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $1.03 | ||
| Q1 25 | $0.54 | $0.72 | ||
| Q4 24 | $0.49 | $-1.78 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $1.04 | ||
| Q2 24 | $0.67 | $1.34 | ||
| Q1 24 | $0.54 | $0.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $236.4M | — |
| 総負債低いほど良い | $570.0M | $3.9B |
| 株主資本純資産 | $378.5M | $5.4B |
| 総資産 | $1.4B | $13.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | 0.72× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $236.4M | — | ||
| Q3 25 | $218.3M | — | ||
| Q2 25 | $190.8M | — | ||
| Q1 25 | $183.3M | — | ||
| Q4 24 | $184.3M | — | ||
| Q3 24 | $196.8M | — | ||
| Q2 24 | $160.5M | — | ||
| Q1 24 | $149.2M | — |
| Q4 25 | $570.0M | $3.9B | ||
| Q3 25 | $577.5M | $3.9B | ||
| Q2 25 | $585.0M | $3.9B | ||
| Q1 25 | $588.8M | $3.8B | ||
| Q4 24 | $592.5M | $3.8B | ||
| Q3 24 | $596.2M | $4.2B | ||
| Q2 24 | $600.0M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $600.0M | $3.3B |
| Q4 25 | $378.5M | $5.4B | ||
| Q3 25 | $336.7M | $6.0B | ||
| Q2 25 | $316.3M | $5.9B | ||
| Q1 25 | $265.3M | $5.7B | ||
| Q4 24 | $227.4M | $5.5B | ||
| Q3 24 | $221.2M | $6.2B | ||
| Q2 24 | $178.1M | $6.1B | ||
| Q1 24 | $121.8M | $5.8B |
| Q4 25 | $1.4B | $13.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $14.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $14.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $13.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $14.0B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $15.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $14.1B |
| Q4 25 | 1.51× | 0.72× | ||
| Q3 25 | 1.72× | 0.65× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 0.66× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 0.66× | ||
| Q4 24 | 2.61× | 0.68× | ||
| Q3 24 | 2.70× | 0.68× | ||
| Q2 24 | 3.37× | 0.54× | ||
| Q1 24 | 4.93× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.5M | $619.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.2M | $457.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.0% | 12.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 4.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.8M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.5M | $619.0M | ||
| Q3 25 | $82.1M | $368.0M | ||
| Q2 25 | $44.4M | $579.0M | ||
| Q1 25 | $28.7M | $82.0M | ||
| Q4 24 | $20.0M | $682.0M | ||
| Q3 24 | $70.7M | $356.0M | ||
| Q2 24 | $22.9M | $462.0M | ||
| Q1 24 | $-8.2M | $-118.0M |
| Q4 25 | $31.2M | $457.0M | ||
| Q3 25 | $68.9M | $257.0M | ||
| Q2 25 | $32.4M | $502.0M | ||
| Q1 25 | $16.3M | $-37.0M | ||
| Q4 24 | $10.0M | $521.0M | ||
| Q3 24 | $54.3M | $201.0M | ||
| Q2 24 | $11.3M | $297.0M | ||
| Q1 24 | $-18.8M | $-308.0M |
| Q4 25 | 7.0% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 15.4% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 3.9% | -1.1% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 8.2% | ||
| Q1 24 | -4.4% | -8.6% |
| Q4 25 | 3.6% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 5.3% |
| Q4 25 | 0.99× | — | ||
| Q3 25 | 1.50× | 2.33× | ||
| Q2 25 | 0.74× | 2.58× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 0.52× | ||
| Q4 24 | 0.50× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | 1.52× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 1.52× | ||
| Q1 24 | -0.18× | -0.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATMU
| Fuel Products | $219.1M | 49% |
| Lube | $84.8M | 19% |
| Air | $74.0M | 17% |
| Other | $68.7M | 15% |
| Related Party | $14.9M | 3% |
BWA
| Foundational Products | $2.9B | 81% |
| Drivetrain Morse Systems | $506.0M | 14% |
| Power Drive Systems | $112.0M | 3% |
| Battery Charging Systems | $64.0M | 2% |
