vs
Atmus Filtration Technologies Inc.（ATMU）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Atmus Filtration Technologies Inc.の直近四半期売上が大きい（$446.6M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.5倍）。Atmus Filtration Technologies Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs -25.9%）。過去8四半期でAtmus Filtration Technologies Inc.の売上複合成長率が高い（2.3% vs -16.5%）
Atmus Filtration Technologies Inc.は高性能濾過製品および関連ソリューションの設計・製造・販売を事業とする企業です。エア、燃料、オイル、油圧向けの濾過システムを主力とし、世界中の自動車、大型車両、産業機器、航空宇宙分野のOEM及びアフターマーケットの顧客に製品・サービスを提供しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ATMU vs KOS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $446.6M | $294.6M |
| 純利益 | $48.0M | — |
| 粗利率 | 28.5% | — |
| 営業利益率 | 15.8% | -125.7% |
| 純利益率 | 10.7% | — |
| 売上前年比 | 9.8% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 19.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.58 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $446.6M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $447.7M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $453.5M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $416.5M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $406.7M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $403.7M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $432.6M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $426.6M | $422.3M |
| Q4 25 | $48.0M | — | ||
| Q3 25 | $54.8M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $59.9M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $44.7M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $40.1M | — | ||
| Q3 24 | $43.8M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $56.2M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $45.5M | $91.7M |
| Q4 25 | 28.5% | — | ||
| Q3 25 | 28.9% | — | ||
| Q2 25 | 28.9% | — | ||
| Q1 25 | 26.5% | — | ||
| Q4 24 | 26.3% | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | — | ||
| Q2 24 | 30.5% | — | ||
| Q1 24 | 26.2% | — |
| Q4 25 | 15.8% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 18.0% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 15.6% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 13.4% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 18.4% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 33.6% |
| Q4 25 | 10.7% | — | ||
| Q3 25 | 12.2% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 13.2% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 10.7% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 9.9% | — | ||
| Q3 24 | 10.8% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 21.7% |
| Q4 25 | $0.58 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.54 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.49 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.67 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.54 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $236.4M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $570.0M | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $378.5M | $528.6M |
| 総資産 | $1.4B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $236.4M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $218.3M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $190.8M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $183.3M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $184.3M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $196.8M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $160.5M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $149.2M | $254.3M |
| Q4 25 | $570.0M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $577.5M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $585.0M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $588.8M | — | ||
| Q4 24 | $592.5M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $596.2M | — | ||
| Q2 24 | $600.0M | — | ||
| Q1 24 | $600.0M | — |
| Q4 25 | $378.5M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $336.7M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $316.3M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $265.3M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $227.4M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $221.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $178.1M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $121.8M | $1.1B |
| Q4 25 | $1.4B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $5.4B |
| Q4 25 | 1.51× | 5.78× | ||
| Q3 25 | 1.72× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 2.22× | — | ||
| Q4 24 | 2.61× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 2.70× | — | ||
| Q2 24 | 3.37× | — | ||
| Q1 24 | 4.93× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.5M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.5M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $82.1M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $44.4M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $28.7M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $20.0M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $70.7M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $22.9M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $-8.2M | $272.6M |
| Q4 25 | $31.2M | — | ||
| Q3 25 | $68.9M | — | ||
| Q2 25 | $32.4M | — | ||
| Q1 25 | $16.3M | — | ||
| Q4 24 | $10.0M | — | ||
| Q3 24 | $54.3M | — | ||
| Q2 24 | $11.3M | — | ||
| Q1 24 | $-18.8M | — |
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 15.4% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.9% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 13.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.6% | — | ||
| Q1 24 | -4.4% | — |
| Q4 25 | 3.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.9% | — | ||
| Q2 25 | 2.6% | — | ||
| Q1 25 | 3.0% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 4.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.7% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
| Q4 25 | 0.99× | — | ||
| Q3 25 | 1.50× | — | ||
| Q2 25 | 0.74× | — | ||
| Q1 25 | 0.64× | — | ||
| Q4 24 | 0.50× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 3.74× | ||
| Q1 24 | -0.18× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATMU
| Fuel Products | $219.1M | 49% |
| Lube | $84.8M | 19% |
| Air | $74.0M | 17% |
| Other | $68.7M | 15% |
| Related Party | $14.9M | 3% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
