vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とネットギア（NTGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $182.5M、ネットギアの約1.6倍）。ネットギアの前年同期比売上増加率が高い（0.0% vs -25.9%）。過去8四半期でネットギアの売上複合成長率が高い（5.3% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
NETGEARはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼに本社を置くコンピューターネットワーク企業で、世界約22カ国に拠点を設けています。一般消費者、企業、サービスプロバイダー向けにネットワーク機器を製造しており、事業は小売、法人向け、サービスプロバイダー向けの3部門に分かれています。
KOS vs NTGR — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.6倍大きい
$182.5M
売上成長率が高い
NTGR
+25.9%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
NTGR
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $182.5M |
| 純利益 | — | — |
| 粗利率 | — | 40.4% |
| 営業利益率 | -125.7% | -2.6% |
| 純利益率 | — | — |
| 売上前年比 | -25.9% | 0.0% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $-0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSNTGR
| Q4 25 | $294.6M | $182.5M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $184.6M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $170.5M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $162.1M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $182.4M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $182.9M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $143.9M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $164.6M |
純利益KOSNTGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $-4.8M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $-6.4M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $-6.0M | ||
| Q4 24 | — | $-8.9M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $85.1M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $-45.2M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $-18.6M |
粗利率KOSNTGR
| Q4 25 | — | 40.4% | ||
| Q3 25 | — | 39.1% | ||
| Q2 25 | — | 37.5% | ||
| Q1 25 | — | 34.8% | ||
| Q4 24 | — | 32.6% | ||
| Q3 24 | — | 30.9% | ||
| Q2 24 | — | 22.1% | ||
| Q1 24 | — | 29.3% |
営業利益率KOSNTGR
| Q4 25 | -125.7% | -2.6% | ||
| Q3 25 | -34.2% | -3.8% | ||
| Q2 25 | -16.2% | -5.6% | ||
| Q1 25 | -32.4% | -7.9% | ||
| Q4 24 | -8.5% | -8.3% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 52.4% | ||
| Q2 24 | 30.2% | -32.6% | ||
| Q1 24 | 33.6% | -13.2% |
純利益率KOSNTGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -40.0% | -2.6% | ||
| Q2 25 | -22.3% | -3.8% | ||
| Q1 25 | -38.1% | -3.7% | ||
| Q4 24 | — | -4.9% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 46.5% | ||
| Q2 24 | 13.3% | -31.4% | ||
| Q1 24 | 21.7% | -11.3% |
EPS（希薄化後）KOSNTGR
| Q4 25 | $-0.80 | $-0.03 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $-0.17 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $-0.22 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $-0.29 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $2.90 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-1.56 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $-0.63 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $323.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $497.8M |
| 総資産 | $4.7B | $836.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSNTGR
| Q4 25 | $91.5M | $323.0M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $326.4M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $363.5M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $391.9M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $408.7M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $395.7M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $294.3M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $289.4M |
総負債KOSNTGR
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSNTGR
| Q4 25 | $528.6M | $497.8M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $506.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $523.2M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $534.2M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $541.1M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $550.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $459.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $511.4M |
総資産KOSNTGR
| Q4 25 | $4.7B | $836.3M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $810.8M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $803.5M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $814.2M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $850.2M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $862.6M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $754.1M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $801.3M |
負債/資本比率KOSNTGR
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $19.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $13.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 7.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-18.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSNTGR
| Q4 25 | $35.3M | $19.5M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $-7.4M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $-1.8M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $-8.7M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $21.5M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $107.7M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $18.4M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $17.2M |
フリーキャッシュフローKOSNTGR
| Q4 25 | — | $13.6M | ||
| Q3 25 | — | $-17.1M | ||
| Q2 25 | — | $-5.3M | ||
| Q1 25 | — | $-10.1M | ||
| Q4 24 | — | $19.0M | ||
| Q3 24 | — | $106.0M | ||
| Q2 24 | — | $16.1M | ||
| Q1 24 | — | $14.7M |
FCFマージンKOSNTGR
| Q4 25 | — | 7.5% | ||
| Q3 25 | — | -9.3% | ||
| Q2 25 | — | -3.1% | ||
| Q1 25 | — | -6.3% | ||
| Q4 24 | — | 10.4% | ||
| Q3 24 | — | 58.0% | ||
| Q2 24 | — | 11.2% | ||
| Q1 24 | — | 8.9% |
設備投資強度KOSNTGR
| Q4 25 | — | 3.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.9% | ||
| Q4 24 | — | 1.4% | ||
| Q3 24 | — | 0.9% | ||
| Q2 24 | — | 1.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.5% |
キャッシュ転換率KOSNTGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 3.74× | — | ||
| Q1 24 | 2.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
NTGR
| Other | $93.4M | 51% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $89.1M | 49% |
