vs
Atmus Filtration Technologies Inc.（ATMU）とロゼッタストーン（STEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロゼッタストーンの直近四半期売上が大きい（$586.5M vs $446.6M、Atmus Filtration Technologies Inc.の約1.3倍）。Atmus Filtration Technologies Inc.の純利益率が高く（10.7% vs -21.0%、差は31.8%）。ロゼッタストーンの前年同期比売上増加率が高い（73.0% vs 9.8%）。Atmus Filtration Technologies Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.2M vs $26.7M）。過去8四半期でロゼッタストーンの売上複合成長率が高い（28.2% vs 2.3%）
Atmus Filtration Technologies Inc.は高性能濾過製品および関連ソリューションの設計・製造・販売を事業とする企業です。エア、燃料、オイル、油圧向けの濾過システムを主力とし、世界中の自動車、大型車両、産業機器、航空宇宙分野のOEM及びアフターマーケットの顧客に製品・サービスを提供しています。
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
ATMU vs STEP — 直接比較
売上が大きい
STEP
1.3倍大きい
$446.6M
売上成長率が高い
STEP
+63.2%の差
9.8%
純利益率が高い
ATMU
純利益率が31.8%高い
-21.0%
フリーキャッシュフローが多い
ATMU
FCF $4.5M多い
$26.7M
2年売上CAGRが高い
STEP
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $446.6M | $586.5M |
| 純利益 | $48.0M | $-123.5M |
| 粗利率 | 28.5% | — |
| 営業利益率 | 15.8% | -33.2% |
| 純利益率 | 10.7% | -21.0% |
| 売上前年比 | 9.8% | 73.0% |
| 純利益前年比 | 19.7% | 35.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.58 | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATMUSTEP
| Q4 25 | $446.6M | $586.5M | ||
| Q3 25 | $447.7M | $454.2M | ||
| Q2 25 | $453.5M | $364.3M | ||
| Q1 25 | $416.5M | $377.7M | ||
| Q4 24 | $406.7M | $339.0M | ||
| Q3 24 | $403.7M | $271.7M | ||
| Q2 24 | $432.6M | $186.4M | ||
| Q1 24 | $426.6M | $356.8M |
純利益ATMUSTEP
| Q4 25 | $48.0M | $-123.5M | ||
| Q3 25 | $54.8M | $-366.1M | ||
| Q2 25 | $59.9M | $-38.4M | ||
| Q1 25 | $44.7M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | $40.1M | $-192.0M | ||
| Q3 24 | $43.8M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $56.2M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $45.5M | $30.8M |
粗利率ATMUSTEP
| Q4 25 | 28.5% | — | ||
| Q3 25 | 28.9% | — | ||
| Q2 25 | 28.9% | — | ||
| Q1 25 | 26.5% | — | ||
| Q4 24 | 26.3% | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | — | ||
| Q2 24 | 30.5% | — | ||
| Q1 24 | 26.2% | — |
営業利益率ATMUSTEP
| Q4 25 | 15.8% | -33.2% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -148.8% | ||
| Q2 25 | 18.0% | -5.6% | ||
| Q1 25 | 15.6% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 13.4% | -101.7% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 18.4% | 29.4% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 26.5% |
純利益率ATMUSTEP
| Q4 25 | 10.7% | -21.0% | ||
| Q3 25 | 12.2% | -80.6% | ||
| Q2 25 | 13.2% | -10.5% | ||
| Q1 25 | 10.7% | -4.9% | ||
| Q4 24 | 9.9% | -56.6% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 8.6% |
EPS（希薄化後）ATMUSTEP
| Q4 25 | $0.58 | $-1.55 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $-4.66 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $-0.49 | ||
| Q1 25 | $0.54 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $0.49 | $-2.61 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $0.26 | ||
| Q2 24 | $0.67 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $0.54 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $236.4M | — |
| 総負債低いほど良い | $570.0M | $270.2M |
| 株主資本純資産 | $378.5M | $-378.8M |
| 総資産 | $1.4B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATMUSTEP
| Q4 25 | $236.4M | — | ||
| Q3 25 | $218.3M | — | ||
| Q2 25 | $190.8M | — | ||
| Q1 25 | $183.3M | — | ||
| Q4 24 | $184.3M | — | ||
| Q3 24 | $196.8M | — | ||
| Q2 24 | $160.5M | — | ||
| Q1 24 | $149.2M | — |
総負債ATMUSTEP
| Q4 25 | $570.0M | $270.2M | ||
| Q3 25 | $577.5M | $269.9M | ||
| Q2 25 | $585.0M | $269.6M | ||
| Q1 25 | $588.8M | $269.3M | ||
| Q4 24 | $592.5M | $168.9M | ||
| Q3 24 | $596.2M | $172.3M | ||
| Q2 24 | $600.0M | $172.1M | ||
| Q1 24 | $600.0M | $148.8M |
株主資本ATMUSTEP
| Q4 25 | $378.5M | $-378.8M | ||
| Q3 25 | $336.7M | $-233.5M | ||
| Q2 25 | $316.3M | $153.9M | ||
| Q1 25 | $265.3M | $179.4M | ||
| Q4 24 | $227.4M | $209.8M | ||
| Q3 24 | $221.2M | $397.5M | ||
| Q2 24 | $178.1M | $366.9M | ||
| Q1 24 | $121.8M | $324.5M |
総資産ATMUSTEP
| Q4 25 | $1.4B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.8B |
負債/資本比率ATMUSTEP
| Q4 25 | 1.51× | — | ||
| Q3 25 | 1.72× | — | ||
| Q2 25 | 1.85× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 1.50× | ||
| Q4 24 | 2.61× | 0.81× | ||
| Q3 24 | 2.70× | 0.43× | ||
| Q2 24 | 3.37× | 0.47× | ||
| Q1 24 | 4.93× | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.5M | $27.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.2M | $26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.0% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.8M | $18.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATMUSTEP
| Q4 25 | $47.5M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $82.1M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $44.4M | $46.3M | ||
| Q1 25 | $28.7M | $-66.5M | ||
| Q4 24 | $20.0M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $70.7M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $22.9M | $50.2M | ||
| Q1 24 | $-8.2M | $7.6M |
フリーキャッシュフローATMUSTEP
| Q4 25 | $31.2M | $26.7M | ||
| Q3 25 | $68.9M | $15.9M | ||
| Q2 25 | $32.4M | $45.2M | ||
| Q1 25 | $16.3M | $-69.2M | ||
| Q4 24 | $10.0M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $54.3M | $52.4M | ||
| Q2 24 | $11.3M | $49.6M | ||
| Q1 24 | $-18.8M | $6.7M |
FCFマージンATMUSTEP
| Q4 25 | 7.0% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 15.4% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 3.9% | -18.3% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 19.3% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 26.6% | ||
| Q1 24 | -4.4% | 1.9% |
設備投資強度ATMUSTEP
| Q4 25 | 3.6% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 0.3% |
キャッシュ転換率ATMUSTEP
| Q4 25 | 0.99× | — | ||
| Q3 25 | 1.50× | — | ||
| Q2 25 | 0.74× | — | ||
| Q1 25 | 0.64× | — | ||
| Q4 24 | 0.50× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | 3.05× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 3.76× | ||
| Q1 24 | -0.18× | 0.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATMU
| Fuel Products | $219.1M | 49% |
| Lube | $84.8M | 19% |
| Air | $74.0M | 17% |
| Other | $68.7M | 15% |
| Related Party | $14.9M | 3% |
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
