vs
Atmus Filtration Technologies Inc.（ATMU）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$492.9M vs $446.6M、Atmus Filtration Technologies Inc.の約1.1倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 10.7%、差は8.9%）。Atmus Filtration Technologies Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs 8.5%）。過去8四半期でAtmus Filtration Technologies Inc.の売上複合成長率が高い（2.3% vs -2.9%）
Atmus Filtration Technologies Inc.は高性能濾過製品および関連ソリューションの設計・製造・販売を事業とする企業です。エア、燃料、オイル、油圧向けの濾過システムを主力とし、世界中の自動車、大型車両、産業機器、航空宇宙分野のOEM及びアフターマーケットの顧客に製品・サービスを提供しています。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
ATMU vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $446.6M | $492.9M |
| 純利益 | $48.0M | $96.9M |
| 粗利率 | 28.5% | — |
| 営業利益率 | 15.8% | 26.6% |
| 純利益率 | 10.7% | 19.7% |
| 売上前年比 | 9.8% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 19.7% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.58 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $446.6M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $447.7M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $453.5M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $416.5M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $406.7M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $403.7M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $432.6M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $426.6M | $523.1M |
| Q4 25 | $48.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $54.8M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $59.9M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $44.7M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $40.1M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $43.8M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $56.2M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $45.5M | $154.3M |
| Q4 25 | 28.5% | — | ||
| Q3 25 | 28.9% | — | ||
| Q2 25 | 28.9% | — | ||
| Q1 25 | 26.5% | — | ||
| Q4 24 | 26.3% | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | — | ||
| Q2 24 | 30.5% | — | ||
| Q1 24 | 26.2% | — |
| Q4 25 | 15.8% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 15.6% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 18.4% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 30.8% |
| Q4 25 | 10.7% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 29.5% |
| Q4 25 | $0.58 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $0.54 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.49 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $0.67 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $0.54 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $236.4M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $570.0M | — |
| 株主資本純資産 | $378.5M | $6.8B |
| 総資産 | $1.4B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $236.4M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $218.3M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $190.8M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $183.3M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $184.3M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $196.8M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $160.5M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $149.2M | $327.4M |
| Q4 25 | $570.0M | — | ||
| Q3 25 | $577.5M | — | ||
| Q2 25 | $585.0M | — | ||
| Q1 25 | $588.8M | — | ||
| Q4 24 | $592.5M | — | ||
| Q3 24 | $596.2M | — | ||
| Q2 24 | $600.0M | — | ||
| Q1 24 | $600.0M | — |
| Q4 25 | $378.5M | $6.8B | ||
| Q3 25 | $336.7M | $6.9B | ||
| Q2 25 | $316.3M | $6.4B | ||
| Q1 25 | $265.3M | $6.4B | ||
| Q4 24 | $227.4M | $6.4B | ||
| Q3 24 | $221.2M | $6.5B | ||
| Q2 24 | $178.1M | $6.2B | ||
| Q1 24 | $121.8M | $6.3B |
| Q4 25 | $1.4B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $66.2B |
| Q4 25 | 1.51× | — | ||
| Q3 25 | 1.72× | — | ||
| Q2 25 | 1.85× | — | ||
| Q1 25 | 2.22× | — | ||
| Q4 24 | 2.61× | — | ||
| Q3 24 | 2.70× | — | ||
| Q2 24 | 3.37× | — | ||
| Q1 24 | 4.93× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.5M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.5M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $82.1M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $44.4M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $28.7M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $20.0M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $70.7M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $22.9M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $-8.2M | $55.9M |
| Q4 25 | $31.2M | — | ||
| Q3 25 | $68.9M | — | ||
| Q2 25 | $32.4M | — | ||
| Q1 25 | $16.3M | — | ||
| Q4 24 | $10.0M | — | ||
| Q3 24 | $54.3M | — | ||
| Q2 24 | $11.3M | — | ||
| Q1 24 | $-18.8M | — |
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 15.4% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.9% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 13.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.6% | — | ||
| Q1 24 | -4.4% | — |
| Q4 25 | 3.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.9% | — | ||
| Q2 25 | 2.6% | — | ||
| Q1 25 | 3.0% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 4.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.7% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
| Q4 25 | 0.99× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 1.50× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 0.74× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 0.50× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 0.68× | ||
| Q1 24 | -0.18× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATMU
| Fuel Products | $219.1M | 49% |
| Lube | $84.8M | 19% |
| Air | $74.0M | 17% |
| Other | $68.7M | 15% |
| Related Party | $14.9M | 3% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
