vs
アプターグループ（ATR）とDELUXE CORP（DLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アプターグループの直近四半期売上が大きい（$962.7M vs $535.2M、DELUXE CORPの約1.8倍）。アプターグループの純利益率が高く（7.7% vs 2.2%、差は5.5%）。アプターグループの前年同期比売上増加率が高い（13.5% vs 2.8%）。過去8四半期でアプターグループの売上複合成長率が高い（2.6% vs 0.0%）
アプターグループ（AptarGroup, Inc.）は米国に本社を置くグローバルな製造企業で、消費者向け分注包装製品と薬物送達デバイスの研究開発・生産を主力事業とし、世界18カ国に生産拠点を展開しています。
デラックスコーポレーションはアメリカの企業で、決済処理、データサービス、小切手・販促用品、加盟店サービスを提供しており、B2B決済、データ、印刷、加盟店サービスの4部門で事業を展開しています。2025年現在、数百万の中小企業と数千の金融機関にサービスを提供し、年間2.8兆ドル以上の決済を処理しています。伝統的には小切手印刷を中心としていましたが、現在は決済とデータサービスが事業の中心となっています。
ATR vs DLX — 直接比較
売上が大きい
ATR
1.8倍大きい
$535.2M
売上成長率が高い
ATR
+10.7%の差
2.8%
純利益率が高い
ATR
純利益率が5.5%高い
2.2%
2年売上CAGRが高い
ATR
2年複合成長率
0.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.7M | $535.2M |
| 純利益 | $74.3M | $12.0M |
| 粗利率 | — | 52.2% |
| 営業利益率 | 11.0% | 8.9% |
| 純利益率 | 7.7% | 2.2% |
| 売上前年比 | 13.5% | 2.8% |
| 純利益前年比 | -26.4% | -5.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.13 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATRDLX
| Q4 25 | $962.7M | $535.2M | ||
| Q3 25 | $961.1M | $540.2M | ||
| Q2 25 | $966.0M | $521.3M | ||
| Q1 25 | $887.3M | $536.5M | ||
| Q4 24 | $848.1M | $520.6M | ||
| Q3 24 | $909.3M | $528.4M | ||
| Q2 24 | $910.1M | $537.8M | ||
| Q1 24 | $915.4M | $535.0M |
純利益ATRDLX
| Q4 25 | $74.3M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $127.9M | $33.7M | ||
| Q2 25 | $111.7M | $22.4M | ||
| Q1 25 | $78.8M | $14.0M | ||
| Q4 24 | $100.9M | $12.6M | ||
| Q3 24 | $100.0M | $8.9M | ||
| Q2 24 | $90.5M | $20.5M | ||
| Q1 24 | $83.1M | $10.8M |
粗利率ATRDLX
| Q4 25 | — | 52.2% | ||
| Q3 25 | — | 53.9% | ||
| Q2 25 | — | 53.6% | ||
| Q1 25 | — | 52.4% | ||
| Q4 24 | — | 52.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.3% | ||
| Q2 24 | — | 53.7% | ||
| Q1 24 | — | 53.0% |
営業利益率ATRDLX
| Q4 25 | 11.0% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 14.2% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 11.7% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 13.8% | 11.0% | ||
| Q1 24 | 12.2% | 8.3% |
純利益率ATRDLX
| Q4 25 | 7.7% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 9.1% | 2.0% |
EPS（希薄化後）ATRDLX
| Q4 25 | $1.13 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $1.92 | $0.74 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $1.48 | $0.28 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $0.46 | ||
| Q1 24 | $1.23 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $409.5M | $36.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $680.7M |
| 総資産 | $5.3B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATRDLX
| Q4 25 | $409.5M | $36.9M | ||
| Q3 25 | $264.8M | $25.8M | ||
| Q2 25 | $169.8M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $136.8M | $30.3M | ||
| Q4 24 | $226.2M | $34.4M | ||
| Q3 24 | $327.9M | $41.3M | ||
| Q2 24 | $223.9M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $201.1M | $23.5M |
総負債ATRDLX
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $546.0M | — | ||
| Q2 25 | $535.1M | — | ||
| Q1 25 | $561.2M | — | ||
| Q4 24 | $688.1M | — | ||
| Q3 24 | $822.7M | — | ||
| Q2 24 | $681.5M | — | ||
| Q1 24 | $680.4M | — |
株主資本ATRDLX
| Q4 25 | $2.7B | $680.7M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $664.1M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $638.7M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $622.5M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $620.9M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $612.7M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $620.5M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $608.4M |
総資産ATRDLX
| Q4 25 | $5.3B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $2.7B |
負債/資本比率ATRDLX
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.20× | — | ||
| Q2 25 | 0.20× | — | ||
| Q1 25 | 0.22× | — | ||
| Q4 24 | 0.28× | — | ||
| Q3 24 | 0.32× | — | ||
| Q2 24 | 0.28× | — | ||
| Q1 24 | 0.29× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.7M | $102.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.47× | 8.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $299.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATRDLX
| Q4 25 | $183.7M | $102.1M | ||
| Q3 25 | $177.6M | $67.1M | ||
| Q2 25 | $126.0M | $51.1M | ||
| Q1 25 | $82.7M | $50.3M | ||
| Q4 24 | $178.2M | $60.2M | ||
| Q3 24 | $229.3M | $67.9M | ||
| Q2 24 | $143.6M | $39.6M | ||
| Q1 24 | $92.3M | $26.6M |
フリーキャッシュフローATRDLX
| Q4 25 | $96.9M | — | ||
| Q3 25 | $114.3M | — | ||
| Q2 25 | $62.5M | $27.8M | ||
| Q1 25 | $25.9M | $24.3M | ||
| Q4 24 | $112.2M | — | ||
| Q3 24 | $162.7M | $46.7M | ||
| Q2 24 | $75.4M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $16.7M | $6.1M |
FCFマージンATRDLX
| Q4 25 | 10.1% | — | ||
| Q3 25 | 11.9% | — | ||
| Q2 25 | 6.5% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 13.2% | — | ||
| Q3 24 | 17.9% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 1.1% |
設備投資強度ATRDLX
| Q4 25 | 9.0% | — | ||
| Q3 25 | 6.6% | — | ||
| Q2 25 | 6.6% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 6.4% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 7.8% | — | ||
| Q3 24 | 7.3% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 5.2% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 3.8% |
キャッシュ転換率ATRDLX
| Q4 25 | 2.47× | 8.53× | ||
| Q3 25 | 1.39× | 1.99× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 2.28× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 3.59× | ||
| Q4 24 | 1.77× | 4.77× | ||
| Q3 24 | 2.29× | 7.60× | ||
| Q2 24 | 1.59× | 1.94× | ||
| Q1 24 | 1.11× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATR
| Pharma Segment | $833.1M | 87% |
| Other | $129.6M | 13% |
DLX
| Services | $247.9M | 46% |
| B2B Payments | $76.3M | 14% |
| Datadrivenmarketingsolutions | $68.5M | 13% |
| Promotional Solutions Revenue | $60.9M | 11% |
| Treasurymanagementsolutions | $59.8M | 11% |
| Other | $17.3M | 3% |
| Other Web Based Solutions | $4.6M | 1% |
