vs
アプターグループ（ATR）とオルガノン（OGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オルガノンの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $962.7M、アプターグループの約1.6倍）。アプターグループの純利益率が高く（7.7% vs -13.6%、差は21.3%）。アプターグループの前年同期比売上増加率が高い（13.5% vs -5.3%）。アプターグループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$96.9M vs $96.0M）。過去8四半期でアプターグループの売上複合成長率が高い（2.6% vs -3.6%）
アプターグループ（AptarGroup, Inc.）は米国に本社を置くグローバルな製造企業で、消費者向け分注包装製品と薬物送達デバイスの研究開発・生産を主力事業とし、世界18カ国に生産拠点を展開しています。
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
ATR vs OGN — 直接比較
売上が大きい
OGN
1.6倍大きい
$962.7M
売上成長率が高い
ATR
+18.9%の差
-5.3%
純利益率が高い
ATR
純利益率が21.3%高い
-13.6%
フリーキャッシュフローが多い
ATR
FCF $874.0K多い
$96.0M
2年売上CAGRが高い
ATR
2年複合成長率
-3.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.7M | $1.5B |
| 純利益 | $74.3M | $-205.0M |
| 粗利率 | — | 49.2% |
| 営業利益率 | 11.0% | -9.8% |
| 純利益率 | 7.7% | -13.6% |
| 売上前年比 | 13.5% | -5.3% |
| 純利益前年比 | -26.4% | -288.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.13 | $-0.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATROGN
| Q4 25 | $962.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $961.1M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $966.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $887.3M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $848.1M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $909.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $910.1M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $915.4M | $1.6B |
純利益ATROGN
| Q4 25 | $74.3M | $-205.0M | ||
| Q3 25 | $127.9M | $160.0M | ||
| Q2 25 | $111.7M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $78.8M | $87.0M | ||
| Q4 24 | $100.9M | $109.0M | ||
| Q3 24 | $100.0M | $359.0M | ||
| Q2 24 | $90.5M | $195.0M | ||
| Q1 24 | $83.1M | $201.0M |
粗利率ATROGN
| Q4 25 | — | 49.2% | ||
| Q3 25 | — | 53.5% | ||
| Q2 25 | — | 54.8% | ||
| Q1 25 | — | 55.6% | ||
| Q4 24 | — | 56.3% | ||
| Q3 24 | — | 58.3% | ||
| Q2 24 | — | 58.4% | ||
| Q1 24 | — | 59.0% |
営業利益率ATROGN
| Q4 25 | 11.0% | -9.8% | ||
| Q3 25 | 14.2% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 13.8% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 12.2% | 14.5% |
純利益率ATROGN
| Q4 25 | 7.7% | -13.6% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 6.8% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 9.1% | 12.4% |
EPS（希薄化後）ATROGN
| Q4 25 | $1.13 | $-0.78 | ||
| Q3 25 | $1.92 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $1.48 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $1.38 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $0.75 | ||
| Q1 24 | $1.23 | $0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $409.5M | $574.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $8.6B |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $752.0M |
| 総資産 | $5.3B | $12.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 11.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATROGN
| Q4 25 | $409.5M | $574.0M | ||
| Q3 25 | $264.8M | $672.0M | ||
| Q2 25 | $169.8M | $599.0M | ||
| Q1 25 | $136.8M | $547.0M | ||
| Q4 24 | $226.2M | $675.0M | ||
| Q3 24 | $327.9M | $763.0M | ||
| Q2 24 | $223.9M | $704.0M | ||
| Q1 24 | $201.1M | $575.0M |
総負債ATROGN
| Q4 25 | $1.1B | $8.6B | ||
| Q3 25 | $546.0M | $8.8B | ||
| Q2 25 | $535.1M | $8.9B | ||
| Q1 25 | $561.2M | $9.0B | ||
| Q4 24 | $688.1M | $8.9B | ||
| Q3 24 | $822.7M | $8.7B | ||
| Q2 24 | $681.5M | $8.7B | ||
| Q1 24 | $680.4M | $8.7B |
株主資本ATROGN
| Q4 25 | $2.7B | $752.0M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $906.0M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $733.0M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $542.0M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $472.0M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $493.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $144.0M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $48.0M |
総資産ATROGN
| Q4 25 | $5.3B | $12.9B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $13.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $13.2B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $11.9B |
負債/資本比率ATROGN
| Q4 25 | 0.43× | 11.49× | ||
| Q3 25 | 0.20× | 9.74× | ||
| Q2 25 | 0.20× | 12.14× | ||
| Q1 25 | 0.22× | 16.52× | ||
| Q4 24 | 0.28× | 18.81× | ||
| Q3 24 | 0.32× | 17.75× | ||
| Q2 24 | 0.28× | 60.11× | ||
| Q1 24 | 0.29× | 181.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.7M | $141.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.9M | $96.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.1% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.0% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.47× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $299.6M | $538.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATROGN
| Q4 25 | $183.7M | $141.0M | ||
| Q3 25 | $177.6M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $126.0M | $220.0M | ||
| Q1 25 | $82.7M | $75.0M | ||
| Q4 24 | $178.2M | $390.0M | ||
| Q3 24 | $229.3M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $143.6M | $332.0M | ||
| Q1 24 | $92.3M | $76.0M |
フリーキャッシュフローATROGN
| Q4 25 | $96.9M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $114.3M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $62.5M | $181.0M | ||
| Q1 25 | $25.9M | $43.0M | ||
| Q4 24 | $112.2M | $335.0M | ||
| Q3 24 | $162.7M | $99.0M | ||
| Q2 24 | $75.4M | $300.0M | ||
| Q1 24 | $16.7M | $30.0M |
FCFマージンATROGN
| Q4 25 | 10.1% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 13.2% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 17.9% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 1.8% |
設備投資強度ATROGN
| Q4 25 | 9.0% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 6.4% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 2.8% |
キャッシュ転換率ATROGN
| Q4 25 | 2.47× | — | ||
| Q3 25 | 1.39× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 0.86× | ||
| Q4 24 | 1.77× | 3.58× | ||
| Q3 24 | 2.29× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 1.59× | 1.70× | ||
| Q1 24 | 1.11× | 0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATR
| Pharma Segment | $833.1M | 87% |
| Other | $129.6M | 13% |
OGN
セグメントデータなし
