vs
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.（AVAH）とルメンタム（LITE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルメンタムの直近四半期売上が大きい（$665.5M vs $621.9M、Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の約1.1倍）。ルメンタムの純利益率が高く（11.8% vs 2.3%、差は9.5%）。ルメンタムの前年同期比売上増加率が高い（65.5% vs 22.2%）。過去8四半期でルメンタムの売上複合成長率が高い（34.8% vs 14.0%）
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.は米国の代表的な在宅・地域密着型医療サービス事業者で、小児在宅看護、成人向け介護、ホスピス、輸液療法などを提供しています。全米に広がる地域ケアセンター網を通じ、公的・民間保険加入者を中心にサービスを提供しています。
ルメンタムホールディングスは米国の光電機器大手企業で、前身は光通信大手JDSUの光デバイス・レーザー事業部門である。2015年8月にJDSUの分割に伴い独立し、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置き、光通信ネットワーク機器、レーザー、各種光学ソリューションなどを展開している。
AVAH vs LITE — 直接比較
売上が大きい
LITE
1.1倍大きい
$621.9M
売上成長率が高い
LITE
+43.3%の差
22.2%
純利益率が高い
LITE
純利益率が9.5%高い
2.3%
2年売上CAGRが高い
LITE
2年複合成長率
14.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $621.9M | $665.5M |
| 純利益 | $14.1M | $78.2M |
| 粗利率 | 32.6% | 36.1% |
| 営業利益率 | 8.6% | 9.7% |
| 純利益率 | 2.3% | 11.8% |
| 売上前年比 | 22.2% | 65.5% |
| 純利益前年比 | 132.8% | 228.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $0.89 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAHLITE
| Q4 25 | — | $665.5M | ||
| Q3 25 | $621.9M | $533.8M | ||
| Q2 25 | $589.6M | $480.7M | ||
| Q1 25 | $559.2M | $425.2M | ||
| Q4 24 | $519.9M | $402.2M | ||
| Q3 24 | $509.0M | $336.9M | ||
| Q2 24 | $505.0M | $308.3M | ||
| Q1 24 | $490.7M | $366.5M |
純利益AVAHLITE
| Q4 25 | — | $78.2M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $27.0M | $213.3M | ||
| Q1 25 | $5.2M | $-44.1M | ||
| Q4 24 | $29.2M | $-60.9M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $-82.4M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $-252.5M | ||
| Q1 24 | $-11.2M | $-127.0M |
粗利率AVAHLITE
| Q4 25 | — | 36.1% | ||
| Q3 25 | 32.6% | 34.0% | ||
| Q2 25 | 35.8% | 33.3% | ||
| Q1 25 | 32.8% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 33.0% | 24.8% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 23.1% | ||
| Q2 24 | 31.3% | 16.6% | ||
| Q1 24 | 29.7% | 16.2% |
営業利益率AVAHLITE
| Q4 25 | — | 9.7% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 13.6% | -1.7% | ||
| Q1 25 | 9.3% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 8.8% | -12.8% | ||
| Q3 24 | 6.7% | -24.5% | ||
| Q2 24 | 7.4% | -43.3% | ||
| Q1 24 | 4.7% | -31.3% |
純利益率AVAHLITE
| Q4 25 | — | 11.8% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 44.4% | ||
| Q1 25 | 0.9% | -10.4% | ||
| Q4 24 | 5.6% | -15.1% | ||
| Q3 24 | -8.4% | -24.5% | ||
| Q2 24 | 2.8% | -81.9% | ||
| Q1 24 | -2.3% | -34.7% |
EPS（希薄化後）AVAHLITE
| Q4 25 | — | $0.89 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $3.10 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $-0.64 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $-0.88 | ||
| Q3 24 | $-0.22 | $-1.21 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $-3.75 | ||
| Q1 24 | $-0.06 | $-1.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $145.9M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $9.2M | $846.6M |
| 総資産 | $1.8B | $4.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 141.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAHLITE
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $145.9M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $100.7M | $877.1M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $866.7M | ||
| Q4 24 | $84.3M | $896.7M | ||
| Q3 24 | $78.5M | $916.1M | ||
| Q2 24 | $47.7M | $887.0M | ||
| Q1 24 | $42.6M | $870.9M |
総負債AVAHLITE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
株主資本AVAHLITE
| Q4 25 | — | $846.6M | ||
| Q3 25 | $9.2M | $780.8M | ||
| Q2 25 | $-12.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $-100.1M | $879.5M | ||
| Q4 24 | $-123.6M | $872.3M | ||
| Q3 24 | $-156.4M | $895.9M | ||
| Q2 24 | $-119.0M | $957.3M | ||
| Q1 24 | $-136.3M | $1.2B |
総資産AVAHLITE
| Q4 25 | — | $4.8B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $4.2B |
負債/資本比率AVAHLITE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 141.83× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.2M | $126.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $43.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 12.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | 1.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-29.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAHLITE
| Q4 25 | — | $126.7M | ||
| Q3 25 | $33.2M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $51.6M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | $13.4M | $24.3M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $39.6M | ||
| Q2 24 | $1.8M | $35.5M | ||
| Q1 24 | $-12.0M | $-7.0M |
フリーキャッシュフローAVAHLITE
| Q4 25 | — | $43.1M | ||
| Q3 25 | — | $-18.3M | ||
| Q2 25 | — | $10.1M | ||
| Q1 25 | — | $-64.4M | ||
| Q4 24 | — | $-15.9M | ||
| Q3 24 | — | $-34.5M | ||
| Q2 24 | — | $10.9M | ||
| Q1 24 | — | $-26.6M |
FCFマージンAVAHLITE
| Q4 25 | — | 6.5% | ||
| Q3 25 | — | -3.4% | ||
| Q2 25 | — | 2.1% | ||
| Q1 25 | — | -15.1% | ||
| Q4 24 | — | -4.0% | ||
| Q3 24 | — | -10.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.5% | ||
| Q1 24 | — | -7.3% |
設備投資強度AVAHLITE
| Q4 25 | — | 12.6% | ||
| Q3 25 | — | 14.3% | ||
| Q2 25 | — | 11.2% | ||
| Q1 25 | — | 14.8% | ||
| Q4 24 | — | 10.0% | ||
| Q3 24 | — | 22.0% | ||
| Q2 24 | — | 8.0% | ||
| Q1 24 | — | 5.3% |
キャッシュ転換率AVAHLITE
| Q4 25 | — | 1.62× | ||
| Q3 25 | 2.36× | 13.79× | ||
| Q2 25 | 1.91× | 0.30× | ||
| Q1 25 | -1.66× | — | ||
| Q4 24 | 0.46× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAH
| Private Duty Services | $514.4M | 83% |
| Home Health And Hospice | $62.4M | 10% |
| Medical Solutions | $45.1M | 7% |
LITE
| Components | $443.7M | 67% |
| Systems | $221.8M | 33% |
