vs
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.（AVAH）とPrivia Health Group, Inc.（PRVA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$621.9M vs $541.2M、Privia Health Group, Inc.の約1.1倍）。Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の純利益率が高く（2.3% vs 1.7%、差は0.6%）。Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（22.2% vs 17.4%）。過去8四半期でPrivia Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（14.2% vs 14.0%）
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.は米国の代表的な在宅・地域密着型医療サービス事業者で、小児在宅看護、成人向け介護、ホスピス、輸液療法などを提供しています。全米に広がる地域ケアセンター網を通じ、公的・民間保険加入者を中心にサービスを提供しています。
Privia Health Group, Inc.は米国に本拠を置く医療テクノロジー・サービス企業で、独立診療所、医療システム、保険者向けに価値基準型医療の実践を支援します。人口健康管理ツール、患者エンゲージメント基盤、ケア調整支援、業務フロー最適化ソリューションを提供し、診療成果の向上と運用コスト削減を促します。
AVAH vs PRVA — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $621.9M | $541.2M |
| 純利益 | $14.1M | $9.2M |
| 粗利率 | 32.6% | — |
| 営業利益率 | 8.6% | 2.1% |
| 純利益率 | 2.3% | 1.7% |
| 売上前年比 | 22.2% | 17.4% |
| 純利益前年比 | 132.8% | 108.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $0.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $541.2M | ||
| Q3 25 | $621.9M | $580.4M | ||
| Q2 25 | $589.6M | $521.2M | ||
| Q1 25 | $559.2M | $480.1M | ||
| Q4 24 | $519.9M | $460.9M | ||
| Q3 24 | $509.0M | $437.9M | ||
| Q2 24 | $505.0M | $422.3M | ||
| Q1 24 | $490.7M | $415.2M |
| Q4 25 | — | $9.2M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $6.9M | ||
| Q2 25 | $27.0M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $5.2M | $4.2M | ||
| Q4 24 | $29.2M | $4.4M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $3.5M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $3.5M | ||
| Q1 24 | $-11.2M | $3.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 32.6% | — | ||
| Q2 25 | 35.8% | — | ||
| Q1 25 | 32.8% | — | ||
| Q4 24 | 33.0% | — | ||
| Q3 24 | 31.4% | — | ||
| Q2 24 | 31.3% | — | ||
| Q1 24 | 29.7% | — |
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 0.2% |
| Q4 25 | — | 1.7% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -8.4% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 0.8% | ||
| Q1 24 | -2.3% | 0.7% |
| Q4 25 | — | $0.08 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $0.02 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $-0.22 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $-0.06 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $145.9M | $479.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $9.2M | $737.2M |
| 総資産 | $1.8B | $1.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 141.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $479.7M | ||
| Q3 25 | $145.9M | $441.4M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $390.1M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $469.3M | ||
| Q4 24 | $84.3M | $491.1M | ||
| Q3 24 | $78.5M | $422.0M | ||
| Q2 24 | $47.7M | $387.4M | ||
| Q1 24 | $42.6M | $351.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | — | $737.2M | ||
| Q3 25 | $9.2M | $709.1M | ||
| Q2 25 | $-12.0M | $682.9M | ||
| Q1 25 | $-100.1M | $659.4M | ||
| Q4 24 | $-123.6M | $635.2M | ||
| Q3 24 | $-156.4M | $614.9M | ||
| Q2 24 | $-119.0M | $595.4M | ||
| Q1 24 | $-136.3M | $576.8M |
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.0B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 141.83× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.2M | $127.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | 13.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $127.5M | ||
| Q3 25 | $33.2M | $52.0M | ||
| Q2 25 | $51.6M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | $-24.1M | ||
| Q4 24 | $13.4M | $74.8M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $33.2M | ||
| Q2 24 | $1.8M | $34.5M | ||
| Q1 24 | $-12.0M | $-33.1M |
| Q4 25 | — | 13.93× | ||
| Q3 25 | 2.36× | 7.58× | ||
| Q2 25 | 1.91× | 2.97× | ||
| Q1 25 | -1.66× | -5.70× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 17.00× | ||
| Q3 24 | — | 9.38× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 9.94× | ||
| Q1 24 | — | -11.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAH
| Private Duty Services | $514.4M | 83% |
| Home Health And Hospice | $62.4M | 10% |
| Medical Solutions | $45.1M | 7% |
PRVA
| FFS Patient Care | $364.4M | 67% |
| Capitated Revenue | $71.4M | 13% |
| Shared Savings | $46.9M | 9% |
| FFS Administrative Services | $36.0M | 7% |
| Care Management Fee PMPM | $20.0M | 4% |
| Other Revenue | $2.5M | 0% |
