vs
エアロビロンメント（AVAV）とCARPENTER TECHNOLOGY CORP（CRS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CARPENTER TECHNOLOGY CORPの直近四半期売上が大きい（$728.0M vs $472.5M、エアロビロンメントの約1.5倍）。CARPENTER TECHNOLOGY CORPの純利益率が高く（14.5% vs -3.6%、差は18.1%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 7.5%）。CARPENTER TECHNOLOGY CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$85.9M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 3.1%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
カーペンター・テクノロジー・コーポレーションは、ステンレス鋼、耐食性ニッケル・銅・チタン合金、3D積層造形用粉末合金の開発・製造・流通を手掛ける。2018年度の売上構成は航空宇宙・防衛55%、産業・消費財17%、医療8%、運輸7%、エネルギー7%、流通6%となっている。
AVAV vs CRS — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $728.0M |
| 純利益 | $-17.1M | $105.3M |
| 粗利率 | 22.0% | 30.0% |
| 営業利益率 | -6.4% | 21.3% |
| 純利益率 | -3.6% | 14.5% |
| 売上前年比 | 181.9% | 7.5% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 25.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $2.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $472.5M | $728.0M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $733.7M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $755.6M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $727.0M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $676.9M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $717.6M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $798.7M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $684.9M |
| Q4 25 | $-17.1M | $105.3M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $122.5M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $111.7M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $95.4M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $84.1M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $84.8M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $93.6M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $6.3M |
| Q4 25 | 22.0% | 30.0% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 29.5% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 28.3% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 27.6% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 26.2% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 24.6% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 23.9% | ||
| Q1 24 | 36.1% | 21.5% |
| Q4 25 | -6.4% | 21.3% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 20.1% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 19.0% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 17.6% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 13.6% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 11.1% |
| Q4 25 | -3.6% | 14.5% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 16.7% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 14.8% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 11.8% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 0.9% |
| Q4 25 | $-0.34 | $2.09 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $2.43 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $2.21 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $1.88 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $1.66 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $1.67 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $1.85 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $231.9M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | — |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $2.0B |
| 総資産 | $5.6B | $3.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $588.5M | $231.9M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $208.0M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $315.5M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $151.5M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $162.1M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $150.2M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $199.1M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $53.5M |
| Q4 25 | $747.5M | — | ||
| Q3 25 | $747.5M | — | ||
| Q2 25 | $30.0M | — | ||
| Q1 25 | $25.0M | — | ||
| Q4 24 | $15.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.5M | — | ||
| Q2 24 | $28.0M | — | ||
| Q1 24 | $40.0M | — |
| Q4 25 | $4.4B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $886.5M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $858.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $845.5M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $822.7M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $813.0M | $1.5B |
| Q4 25 | $5.6B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $3.2B |
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.05× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $132.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $85.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 11.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 6.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.26× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $316.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-45.1M | $132.2M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $39.2M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $258.1M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $74.2M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $67.9M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $40.2M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $169.5M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $83.5M |
| Q4 25 | $-55.9M | $85.9M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $-3.4M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $200.2M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $34.0M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $38.6M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $13.3M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $141.8M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $61.9M |
| Q4 25 | -11.8% | 11.8% | ||
| Q3 25 | -32.2% | -0.5% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 26.5% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 4.7% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 17.8% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 9.0% |
| Q4 25 | 2.3% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 3.2% |
| Q4 25 | — | 1.26× | ||
| Q3 25 | — | 0.32× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 2.31× | ||
| Q1 25 | — | 0.78× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 0.81× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 0.47× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 1.81× | ||
| Q1 24 | 3.79× | 13.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
CRS
| Aerospace And Defense Markets | $448.8M | 62% |
| Industrial And Consumer Markets | $88.4M | 12% |
| Performance Engineered Products Segment | $83.2M | 11% |
| Medical Market | $54.7M | 8% |
| Energy Market | $48.5M | 7% |
| Transportation Market | $21.2M | 3% |
| Distribution Market | $17.2M | 2% |
