vs
エアロビロンメント（AVAV）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エムエスシーアイの直近四半期売上が大きい（$822.5M vs $472.5M、エアロビロンメントの約1.7倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs -3.6%、差は38.2%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 10.6%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 10.0%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
AVAV vs MSCI — 直接比較
売上が大きい
MSCI
1.7倍大きい
$472.5M
売上成長率が高い
AVAV
+171.2%の差
10.6%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が38.2%高い
-3.6%
フリーキャッシュフローが多い
MSCI
FCF $544.6M多い
$-55.9M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
10.0%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $822.5M |
| 純利益 | $-17.1M | $284.7M |
| 粗利率 | 22.0% | — |
| 営業利益率 | -6.4% | 56.4% |
| 純利益率 | -3.6% | 34.6% |
| 売上前年比 | 181.9% | 10.6% |
| 純利益前年比 | -875.1% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVMSCI
| Q4 25 | $472.5M | $822.5M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $793.4M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $772.7M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $745.8M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $743.5M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $724.7M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $707.9M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $680.0M |
純利益AVAVMSCI
| Q4 25 | $-17.1M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $325.4M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $305.5M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $280.9M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $266.8M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $256.0M |
粗利率AVAVMSCI
| Q4 25 | 22.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 36.5% | — | ||
| Q1 25 | 37.7% | — | ||
| Q4 24 | 39.1% | — | ||
| Q3 24 | 43.0% | — | ||
| Q2 24 | 38.4% | — | ||
| Q1 24 | 36.1% | — |
営業利益率AVAVMSCI
| Q4 25 | -6.4% | 56.4% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 56.4% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 55.0% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 50.6% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 54.5% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 49.9% |
純利益率AVAVMSCI
| Q4 25 | -3.6% | 34.6% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 39.3% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 37.7% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 37.6% |
EPS（希薄化後）AVAVMSCI
| Q4 25 | $-0.34 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $3.57 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $3.37 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $-2.7B |
| 総資産 | $5.6B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVMSCI
| Q4 25 | $588.5M | $515.3M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $400.1M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $501.0M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $451.4M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $519.3M |
総負債AVAVMSCI
| Q4 25 | $747.5M | $6.2B | ||
| Q3 25 | $747.5M | $5.5B | ||
| Q2 25 | $30.0M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $25.0M | $4.5B | ||
| Q4 24 | $15.0M | $4.5B | ||
| Q3 24 | $17.5M | $4.5B | ||
| Q2 24 | $28.0M | $4.5B | ||
| Q1 24 | $40.0M | $4.5B |
株主資本AVAVMSCI
| Q4 25 | $4.4B | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $886.5M | $-886.2M | ||
| Q1 25 | $861.1M | $-958.6M | ||
| Q4 24 | $858.4M | $-940.0M | ||
| Q3 24 | $845.5M | $-751.0M | ||
| Q2 24 | $822.7M | $-734.5M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $-650.5M |
総資産AVAVMSCI
| Q4 25 | $5.6B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $5.4B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $5.5B |
負債/資本比率AVAVMSCI
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.05× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVMSCI
| Q4 25 | $-45.1M | $501.1M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $336.1M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $430.6M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $421.6M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $300.1M |
フリーキャッシュフローAVAVMSCI
| Q4 25 | $-55.9M | $488.7M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $445.5M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $324.7M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $290.2M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $416.4M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $415.0M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $340.6M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $295.9M |
FCFマージンAVAVMSCI
| Q4 25 | -11.8% | 59.4% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 56.2% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 42.0% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 38.9% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 56.0% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 57.3% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 48.1% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 43.5% |
設備投資強度AVAVMSCI
| Q4 25 | 2.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 0.6% |
キャッシュ転換率AVAVMSCI
| Q4 25 | — | 1.76× | ||
| Q3 25 | — | 1.38× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 1.11× | ||
| Q1 25 | — | 1.05× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 1.50× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 1.31× | ||
| Q1 24 | 3.79× | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
