vs
エアロビロンメント（AVAV）とエラスティック（ESTC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $423.5M、エラスティックの約1.1倍）。エアロビロンメントの純利益率が高く（-3.6% vs -12.1%、差は8.5%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 15.9%）。エラスティックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.0M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 13.6%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
エラスティックはオランダと米国にルーツを持つソフトウェア企業で、2012年にオランダ・アムステルダムで設立され、運営本部をオランダと米国カリフォルニア州サンフランシスコの両方に置いている。ニューヨーク証券取引所に上場しており、企業向け検索、可観測性、サイバーセキュリティの各プラットフォームを提供し、大規模データの検索分析、システムパフォーマンス監視、異常検知を支援する。
AVAV vs ESTC — 直接比較
売上が大きい
AVAV
1.1倍大きい
$423.5M
売上成長率が高い
AVAV
+166.0%の差
15.9%
純利益率が高い
AVAV
純利益率が8.5%高い
-12.1%
フリーキャッシュフローが多い
ESTC
FCF $81.9M多い
$-55.9M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
13.6%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $423.5M |
| 純利益 | $-17.1M | $-51.3M |
| 粗利率 | 22.0% | 75.9% |
| 営業利益率 | -6.4% | -1.9% |
| 純利益率 | -3.6% | -12.1% |
| 売上前年比 | 181.9% | 15.9% |
| 純利益前年比 | -875.1% | -101.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $-0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVESTC
| Q4 25 | $472.5M | $423.5M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $415.3M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $388.4M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $382.1M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $365.4M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $347.4M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $335.0M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $328.0M |
純利益AVAVESTC
| Q4 25 | $-17.1M | $-51.3M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $-24.6M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $-16.4M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $-17.1M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $-25.4M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $-49.2M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $-41.1M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $176.1M |
粗利率AVAVESTC
| Q4 25 | 22.0% | 75.9% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 76.7% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 74.8% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 74.6% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 74.5% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 73.6% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 73.8% | ||
| Q1 24 | 36.1% | 74.2% |
営業利益率AVAVESTC
| Q4 25 | -6.4% | -1.9% | ||
| Q3 25 | -15.2% | -2.3% | ||
| Q2 25 | 5.0% | -3.1% | ||
| Q1 25 | -1.8% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 3.7% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 12.2% | -9.7% | ||
| Q2 24 | 3.0% | -13.6% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -8.1% |
純利益率AVAVESTC
| Q4 25 | -3.6% | -12.1% | ||
| Q3 25 | -14.8% | -5.9% | ||
| Q2 25 | 6.1% | -4.2% | ||
| Q1 25 | -1.0% | -4.5% | ||
| Q4 24 | 4.0% | -7.0% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -14.2% | ||
| Q2 24 | 3.1% | -12.3% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 53.7% |
EPS（希薄化後）AVAVESTC
| Q4 25 | $-0.34 | $-0.48 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $-0.23 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $-0.16 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $-0.25 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $-0.48 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $-0.35 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $1.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $570.3M |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $891.1M |
| 総資産 | $5.6B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVESTC
| Q4 25 | $588.5M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $685.8M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $40.9M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $47.0M | $584.0M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $658.5M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $594.9M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $107.7M | $526.9M |
総負債AVAVESTC
| Q4 25 | $747.5M | $570.3M | ||
| Q3 25 | $747.5M | $570.0M | ||
| Q2 25 | $30.0M | $569.7M | ||
| Q1 25 | $25.0M | $569.4M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $569.2M | ||
| Q3 24 | $17.5M | $568.9M | ||
| Q2 24 | $28.0M | $568.6M | ||
| Q1 24 | $40.0M | $568.3M |
株主資本AVAVESTC
| Q4 25 | $4.4B | $891.1M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $971.4M | ||
| Q2 25 | $886.5M | $927.2M | ||
| Q1 25 | $861.1M | $859.1M | ||
| Q4 24 | $858.4M | $811.5M | ||
| Q3 24 | $845.5M | $759.4M | ||
| Q2 24 | $822.7M | $738.2M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $707.8M |
総資産AVAVESTC
| Q4 25 | $5.6B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $2.1B |
負債/資本比率AVAVESTC
| Q4 25 | 0.17× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.03× | 0.61× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.66× | ||
| Q4 24 | 0.02× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.02× | 0.75× | ||
| Q2 24 | 0.03× | 0.77× | ||
| Q1 24 | 0.05× | 0.80× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $26.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $26.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $302.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVESTC
| Q4 25 | $-45.1M | $26.6M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $104.8M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $87.0M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $88.1M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $38.4M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $52.8M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $60.9M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $52.4M |
フリーキャッシュフローAVAVESTC
| Q4 25 | $-55.9M | $26.0M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $104.2M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $84.9M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $87.3M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $37.7M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $52.0M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $60.1M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $51.3M |
FCFマージンAVAVESTC
| Q4 25 | -11.8% | 6.1% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 25.1% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 22.8% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 15.0% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 17.9% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 15.6% |
設備投資強度AVAVESTC
| Q4 25 | 2.3% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 0.3% |
キャッシュ転換率AVAVESTC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | -0.02× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -0.48× | — | ||
| Q3 24 | 1.34× | — | ||
| Q2 24 | -1.93× | — | ||
| Q1 24 | 3.79× | 0.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
ESTC
| Self Managed Subscription | $192.0M | 45% |
| Saa S Self Managed Annual | $156.9M | 37% |
| Saa S Self Managed Monthly | $48.8M | 12% |
| Professional Services | $25.8M | 6% |
