vs
エアロビロンメント（AVAV）とHCAヘルスケア（NHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $386.5M、HCAヘルスケアの約1.2倍）。HCAヘルスケアの純利益率が高く（6.4% vs -3.6%、差は10.0%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 4.6%）。HCAヘルスケアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$6.4M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 14.0%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
AVAV vs NHC — 直接比較
売上が大きい
AVAV
1.2倍大きい
$386.5M
売上成長率が高い
AVAV
+177.2%の差
4.6%
純利益率が高い
NHC
純利益率が10.0%高い
-3.6%
フリーキャッシュフローが多い
NHC
FCF $62.3M多い
$-55.9M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
14.0%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $386.5M |
| 純利益 | $-17.1M | $24.8M |
| 粗利率 | 22.0% | — |
| 営業利益率 | -6.4% | 8.6% |
| 純利益率 | -3.6% | 6.4% |
| 売上前年比 | 181.9% | 4.6% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 308.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $1.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVNHC
| Q4 25 | $472.5M | $386.5M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $382.7M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $374.9M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $373.7M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $369.4M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $340.2M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $300.7M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $297.2M |
純利益AVAVNHC
| Q4 25 | $-17.1M | $24.8M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $39.2M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $23.7M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $32.2M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $6.1M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $42.8M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $26.8M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $26.2M |
粗利率AVAVNHC
| Q4 25 | 22.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 36.5% | — | ||
| Q1 25 | 37.7% | — | ||
| Q4 24 | 39.1% | — | ||
| Q3 24 | 43.0% | — | ||
| Q2 24 | 38.4% | — | ||
| Q1 24 | 36.1% | — |
営業利益率AVAVNHC
| Q4 25 | -6.4% | 8.6% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 9.1% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 5.3% |
純利益率AVAVNHC
| Q4 25 | -3.6% | 6.4% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 6.3% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 8.8% |
EPS（希薄化後）AVAVNHC
| Q4 25 | $-0.34 | $1.58 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $1.52 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $2.07 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.38 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $2.73 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $1.73 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $1.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $92.8M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $40.0M |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $1.1B |
| 総資産 | $5.6B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 0.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVNHC
| Q4 25 | $588.5M | $92.8M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $130.6M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $111.0M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $76.1M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $84.8M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $136.2M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $94.0M |
総負債AVAVNHC
| Q4 25 | $747.5M | $40.0M | ||
| Q3 25 | $747.5M | $73.1M | ||
| Q2 25 | $30.0M | $110.0M | ||
| Q1 25 | $25.0M | $134.0M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $137.0M | ||
| Q3 24 | $17.5M | $147.0M | ||
| Q2 24 | $28.0M | — | ||
| Q1 24 | $40.0M | — |
株主資本AVAVNHC
| Q4 25 | $4.4B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $886.5M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $858.4M | $980.2M | ||
| Q3 24 | $845.5M | $983.5M | ||
| Q2 24 | $822.7M | $945.8M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $924.7M |
総資産AVAVNHC
| Q4 25 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $1.3B |
負債/資本比率AVAVNHC
| Q4 25 | 0.17× | 0.04× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 0.07× | ||
| Q2 25 | 0.03× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.02× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.02× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.05× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $16.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $6.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.68× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $148.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVNHC
| Q4 25 | $-45.1M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $66.2M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $62.8M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $39.3M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $34.2M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $50.7M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $9.6M |
フリーキャッシュフローAVAVNHC
| Q4 25 | $-55.9M | $6.4M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $56.5M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $52.6M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $33.1M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $42.8M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $3.7M |
FCFマージンAVAVNHC
| Q4 25 | -11.8% | 1.7% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 14.8% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 14.0% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 8.9% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 8.4% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 1.2% |
設備投資強度AVAVNHC
| Q4 25 | 2.3% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 2.0% |
キャッシュ転換率AVAVNHC
| Q4 25 | — | 0.68× | ||
| Q3 25 | — | 1.69× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 2.65× | ||
| Q1 25 | — | 1.22× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 2.10× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 0.80× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 1.89× | ||
| Q1 24 | 3.79× | 0.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
