vs
エアロビロンメント（AVAV）とHCI Group, Inc.（HCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $242.9M、HCI Group, Inc.の約1.9倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（35.0% vs -3.6%、差は38.6%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 12.2%）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 8.5%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
AVAV vs HCI — 直接比較
売上が大きい
AVAV
1.9倍大きい
$242.9M
売上成長率が高い
AVAV
+169.6%の差
12.2%
純利益率が高い
HCI
純利益率が38.6%高い
-3.6%
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
8.5%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $242.9M |
| 純利益 | $-17.1M | $85.0M |
| 粗利率 | 22.0% | — |
| 営業利益率 | -6.4% | — |
| 純利益率 | -3.6% | 35.0% |
| 売上前年比 | 181.9% | 12.2% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 14.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $5.45 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVHCI
| Q1 26 | — | $242.9M | ||
| Q4 25 | $472.5M | $246.2M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $216.3M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $221.9M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $216.4M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $161.9M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $175.3M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $206.2M |
純利益AVAVHCI
| Q1 26 | — | $85.0M | ||
| Q4 25 | $-17.1M | $97.7M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $65.5M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $66.2M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $69.7M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $2.6M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $5.7M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $54.1M |
粗利率AVAVHCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 22.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 36.5% | — | ||
| Q1 25 | 37.7% | — | ||
| Q4 24 | 39.1% | — | ||
| Q3 24 | 43.0% | — | ||
| Q2 24 | 38.4% | — |
営業利益率AVAVHCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -6.4% | 58.5% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 41.9% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 42.5% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 46.4% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 36.9% |
純利益率AVAVHCI
| Q1 26 | — | 35.0% | ||
| Q4 25 | -3.6% | 39.7% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 30.3% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 29.8% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 32.2% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 26.2% |
EPS（希薄化後）AVAVHCI
| Q1 26 | — | $5.45 | ||
| Q4 25 | $-0.34 | $7.29 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $4.90 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $5.18 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $5.35 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $4.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $31.7M |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $1.1B |
| 総資産 | $5.6B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 0.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVHCI
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $588.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $685.8M | $987.9M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $947.2M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $754.5M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $532.5M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $518.8M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $445.8M |
総負債AVAVHCI
| Q1 26 | — | $31.7M | ||
| Q4 25 | $747.5M | — | ||
| Q3 25 | $747.5M | — | ||
| Q2 25 | $30.0M | — | ||
| Q1 25 | $25.0M | — | ||
| Q4 24 | $15.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.5M | — | ||
| Q2 24 | $28.0M | — |
株主資本AVAVHCI
| Q1 26 | — | $1.1B | ||
| Q4 25 | $4.4B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $821.8M | ||
| Q2 25 | $886.5M | $758.6M | ||
| Q1 25 | $861.1M | $522.7M | ||
| Q4 24 | $858.4M | $453.3M | ||
| Q3 24 | $845.5M | $455.3M | ||
| Q2 24 | $822.7M | $447.3M |
総資産AVAVHCI
| Q1 26 | — | $2.6B | ||
| Q4 25 | $5.6B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.9B |
負債/資本比率AVAVHCI
| Q1 26 | — | 0.03× | ||
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVHCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-45.1M | $444.4M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $145.0M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $162.0M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $331.8M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $104.1M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $-29.0M |
フリーキャッシュフローAVAVHCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-55.9M | $440.8M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $25.9M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $144.5M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $160.3M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $327.8M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $103.2M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $-30.1M |
FCFマージンAVAVHCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -11.8% | 179.0% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 12.0% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 65.1% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 74.1% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 202.5% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 58.9% | ||
| Q2 24 | -10.5% | -14.6% |
設備投資強度AVAVHCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 0.5% |
キャッシュ転換率AVAVHCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 4.55× | ||
| Q3 25 | — | 0.41× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 2.19× | ||
| Q1 25 | — | 2.32× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 128.41× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 18.33× | ||
| Q2 24 | -1.93× | -0.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
HCI
セグメントデータなし
