vs
エアロビロンメント（AVAV）とSotera Health Co（SHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $303.4M、Sotera Health Coの約1.6倍）。Sotera Health Coの純利益率が高く（11.5% vs -3.6%、差は15.1%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 4.6%）。Sotera Health Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.4M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 10.6%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
Sotera Health Coは医療安全ソリューションをグローバルに提供する企業で、医療機器メーカー、製薬会社、食品・消費財企業を対象に滅菌サービス、分析検査、規制対応コンサルティングを提供し、顧客の製品安全性確保と基準準拠を支援しています。
AVAV vs SHC — 直接比較
売上が大きい
AVAV
1.6倍大きい
$303.4M
売上成長率が高い
AVAV
+177.3%の差
4.6%
純利益率が高い
SHC
純利益率が15.1%高い
-3.6%
フリーキャッシュフローが多い
SHC
FCF $108.3M多い
$-55.9M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
10.6%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $303.4M |
| 純利益 | $-17.1M | $34.8M |
| 粗利率 | 22.0% | 54.7% |
| 営業利益率 | -6.4% | 23.2% |
| 純利益率 | -3.6% | 11.5% |
| 売上前年比 | 181.9% | 4.6% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 182.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVSHC
| Q4 25 | $472.5M | $303.4M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $311.3M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $294.3M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $254.5M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $285.5M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $276.6M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $248.2M |
純利益AVAVSHC
| Q4 25 | $-17.1M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $48.4M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $-13.3M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $17.0M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $8.8M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $6.3M |
粗利率AVAVSHC
| Q4 25 | 22.0% | 54.7% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 57.0% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 56.6% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 53.2% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 56.6% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 55.2% | ||
| Q1 24 | 36.1% | 51.2% |
営業利益率AVAVSHC
| Q4 25 | -6.4% | 23.2% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 23.4% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 6.4% | ||
| Q1 25 | -1.8% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 30.0% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 27.8% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 21.4% |
純利益率AVAVSHC
| Q4 25 | -3.6% | 11.5% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 2.7% | ||
| Q1 25 | -1.0% | -5.2% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 2.5% |
EPS（希薄化後）AVAVSHC
| Q4 25 | $-0.34 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $344.6M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $606.0M |
| 総資産 | $5.6B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 3.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVSHC
| Q4 25 | $588.5M | $344.6M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $299.2M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $332.4M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $304.4M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $277.2M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $306.7M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $246.1M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $261.1M |
総負債AVAVSHC
| Q4 25 | $747.5M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $747.5M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $30.0M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $25.0M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $15.0M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $17.5M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $28.0M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $40.0M | $2.2B |
株主資本AVAVSHC
| Q4 25 | $4.4B | $606.0M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $550.5M | ||
| Q2 25 | $886.5M | $511.3M | ||
| Q1 25 | $861.1M | $414.1M | ||
| Q4 24 | $858.4M | $404.9M | ||
| Q3 24 | $845.5M | $470.2M | ||
| Q2 24 | $822.7M | $422.8M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $429.4M |
総資産AVAVSHC
| Q4 25 | $5.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $3.1B |
負債/資本比率AVAVSHC
| Q4 25 | 0.17× | 3.53× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 3.89× | ||
| Q2 25 | 0.03× | 4.34× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 5.36× | ||
| Q4 24 | 0.02× | 5.49× | ||
| Q3 24 | 0.02× | 4.73× | ||
| Q2 24 | 0.03× | 5.26× | ||
| Q1 24 | 0.05× | 5.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $103.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $52.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 17.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 16.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $149.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVSHC
| Q4 25 | $-45.1M | $103.1M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $71.2M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $57.4M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $55.5M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $55.7M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $97.5M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $61.3M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $9.7M |
フリーキャッシュフローAVAVSHC
| Q4 25 | $-55.9M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $35.0M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $-10.2M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $61.1M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $-25.2M |
FCFマージンAVAVSHC
| Q4 25 | -11.8% | 17.3% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 11.2% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 8.9% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 14.0% | ||
| Q4 24 | -4.6% | -3.5% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 21.4% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 26.1% | -10.2% |
設備投資強度AVAVSHC
| Q4 25 | 2.3% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 22.7% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 15.2% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 14.1% |
キャッシュ転換率AVAVSHC
| Q4 25 | — | 2.96× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 7.21× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -0.48× | 4.52× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 5.73× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 7.00× | ||
| Q1 24 | 3.79× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
SHC
| Transferred At Point In Time | $198.4M | 65% |
| Nelson Labs | $55.2M | 18% |
| Nordion | $49.8M | 16% |
