vs
AvalonBay Communities（AVB）とCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AvalonBay Communitiesの直近四半期売上が大きい（$767.9M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.9倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 4.7%、差は9035.9%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 3.7%）。AvalonBay Communitiesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.4B vs $-59.8M）。過去8四半期でCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの売上複合成長率が高い（4.3% vs 3.8%）
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
AVB vs CMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $767.9M | $396.1M |
| 純利益 | $166.0M | $18.6M |
| 粗利率 | — | 16.0% |
| 営業利益率 | 64.2% | 9.2% |
| 純利益率 | 9040.6% | 4.7% |
| 売上前年比 | 3.7% | 28.9% |
| 純利益前年比 | -41.2% | 178.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $767.9M | $396.1M | ||
| Q3 25 | $766.8M | $227.5M | ||
| Q2 25 | $760.2M | $214.6M | ||
| Q1 25 | $745.9M | $494.6M | ||
| Q4 24 | $740.5M | $307.2M | ||
| Q3 24 | $734.3M | $208.8M | ||
| Q2 24 | $726.0M | $202.9M | ||
| Q1 24 | $712.9M | $364.0M |
| Q4 25 | $166.0M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $381.3M | $-7.2M | ||
| Q2 25 | $268.7M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $236.6M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $282.1M | $-23.6M | ||
| Q3 24 | $372.5M | $-48.3M | ||
| Q2 24 | $253.9M | $-43.6M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $-38.9M |
| Q4 25 | — | 16.0% | ||
| Q3 25 | — | 16.9% | ||
| Q2 25 | — | 19.2% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 9.3% | ||
| Q2 24 | — | 16.1% | ||
| Q1 24 | — | 19.7% |
| Q4 25 | 64.2% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 65.7% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 67.6% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 68.5% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 63.1% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 65.4% | -14.3% | ||
| Q2 24 | 66.6% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 67.2% | -10.8% |
| Q4 25 | 9040.6% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 49.7% | -3.2% | ||
| Q2 25 | 35.3% | -7.9% | ||
| Q1 25 | 31.7% | -6.5% | ||
| Q4 24 | 38.1% | -7.7% | ||
| Q3 24 | 50.7% | -23.1% | ||
| Q2 24 | 35.0% | -21.5% | ||
| Q1 24 | 24.3% | -10.7% |
| Q4 25 | $1.18 | $0.43 | ||
| Q3 25 | $2.68 | — | ||
| Q2 25 | $1.88 | $-0.41 | ||
| Q1 25 | $1.66 | $-0.77 | ||
| Q4 24 | $1.99 | $-0.57 | ||
| Q3 24 | $2.61 | $-1.17 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $-1.05 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $-0.94 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $187.2M | $46.7M |
| 総負債低いほど良い | $9.3B | $890.0M |
| 株主資本純資産 | $11.6B | $260.5M |
| 総資産 | $22.2B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | 3.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.2M | $46.7M | ||
| Q3 25 | $123.3M | $59.7M | ||
| Q2 25 | $102.8M | $79.4M | ||
| Q1 25 | $53.3M | $49.5M | ||
| Q4 24 | $108.6M | $45.8M | ||
| Q3 24 | $552.4M | $20.2M | ||
| Q2 24 | $545.8M | $12.8M | ||
| Q1 24 | $287.9M | $38.3M |
| Q4 25 | $9.3B | $890.0M | ||
| Q3 25 | $8.7B | $839.8M | ||
| Q2 25 | $8.7B | $833.4M | ||
| Q1 25 | $8.3B | $807.6M | ||
| Q4 24 | $8.1B | $974.4M | ||
| Q3 24 | $8.4B | $921.2M | ||
| Q2 24 | $8.4B | $875.1M | ||
| Q1 24 | $8.0B | $877.2M |
| Q4 25 | $11.6B | $260.5M | ||
| Q3 25 | $11.9B | $234.1M | ||
| Q2 25 | $11.9B | $249.8M | ||
| Q1 25 | $11.9B | $236.5M | ||
| Q4 24 | $11.9B | $263.0M | ||
| Q3 24 | $11.9B | $316.6M | ||
| Q2 24 | $11.7B | $352.1M | ||
| Q1 24 | $11.7B | $400.4M |
| Q4 25 | $22.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $21.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $21.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $21.2B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $21.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $21.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $21.0B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $20.6B | $1.7B |
| Q4 25 | 0.80× | 3.42× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 0.70× | 3.41× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 3.70× | ||
| Q3 24 | 0.70× | 2.91× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 0.68× | 2.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.7B | $-37.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.4B | $-59.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 183.5% | -15.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 34.1% | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.07× | -1.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | $94.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $-37.0M | ||
| Q3 25 | $477.0M | $-6.9M | ||
| Q2 25 | $377.8M | $21.8M | ||
| Q1 25 | $415.9M | $186.9M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $486.2M | $-12.7M | ||
| Q2 24 | $380.0M | $-6.8M | ||
| Q1 24 | $412.9M | $86.2M |
| Q4 25 | $1.4B | $-59.8M | ||
| Q3 25 | $402.2M | $-22.8M | ||
| Q2 25 | $317.1M | $3.8M | ||
| Q1 25 | $367.5M | $172.9M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $-25.9M | ||
| Q3 24 | $434.2M | $-33.6M | ||
| Q2 24 | $333.0M | $-21.5M | ||
| Q1 24 | $375.4M | $56.2M |
| Q4 25 | 183.5% | -15.1% | ||
| Q3 25 | 52.5% | -10.0% | ||
| Q2 25 | 41.7% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 49.3% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 191.0% | -8.4% | ||
| Q3 24 | 59.1% | -16.1% | ||
| Q2 24 | 45.9% | -10.6% | ||
| Q1 24 | 52.7% | 15.4% |
| Q4 25 | 34.1% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 7.0% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 6.5% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 7.1% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 8.2% |
| Q4 25 | 10.07× | -1.99× | ||
| Q3 25 | 1.25× | — | ||
| Q2 25 | 1.41× | — | ||
| Q1 25 | 1.76× | — | ||
| Q4 24 | 5.70× | — | ||
| Q3 24 | 1.31× | — | ||
| Q2 24 | 1.50× | — | ||
| Q1 24 | 2.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVB
セグメントデータなし
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
