vs
AvalonBay Communities（AVB）とClaros Mortgage Trust, Inc.（CMTG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Claros Mortgage Trust, Inc.の直近四半期売上が大きい（$46.7M vs $1.8M、AvalonBay Communitiesの約25.5倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs -468.9%、差は9509.5%）。AvalonBay Communitiesの前年同期比売上増加率が高い（5.5% vs -22.4%）。過去8四半期でAvalonBay Communitiesの売上複合成長率が高い（1.1% vs -10.9%）
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
Claros Mortgage Trust, Inc.は米国を拠点とする不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業用不動産ローン、モーゲージ担保証券など多様なモーゲージ関連資産へ投資を行っている。厳格な資産審査とポートフォリオ管理を通じ、株主に安定したリスク調整後リターンの提供を目指す。
AVB vs CMTG — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8M | $46.7M |
| 純利益 | $166.0M | $-219.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 9040.6% | -468.9% |
| 売上前年比 | 5.5% | -22.4% |
| 純利益前年比 | -41.2% | -117.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $-1.56 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.8M | $46.7M | ||
| Q3 25 | $1.9M | $46.1M | ||
| Q2 25 | $1.6M | $51.6M | ||
| Q1 25 | $1.7M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $1.7M | $60.2M | ||
| Q3 24 | $1.7M | $64.9M | ||
| Q2 24 | $1.8M | $64.5M | ||
| Q1 24 | $1.8M | $58.8M |
| Q4 25 | $166.0M | $-219.2M | ||
| Q3 25 | $381.3M | $-9.5M | ||
| Q2 25 | $268.7M | $-181.7M | ||
| Q1 25 | $236.6M | $-78.6M | ||
| Q4 24 | $282.1M | $-100.7M | ||
| Q3 24 | $372.5M | $-56.2M | ||
| Q2 24 | $253.9M | $-11.6M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $-52.8M |
| Q4 25 | 9040.6% | -468.9% | ||
| Q3 25 | 20390.7% | -20.7% | ||
| Q2 25 | 16854.8% | -351.9% | ||
| Q1 25 | 13581.9% | -181.3% | ||
| Q4 24 | 16212.2% | -167.2% | ||
| Q3 24 | 21708.6% | -86.7% | ||
| Q2 24 | 13876.2% | -17.9% | ||
| Q1 24 | 9662.9% | -89.7% |
| Q4 25 | $1.18 | $-1.56 | ||
| Q3 25 | $2.68 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $1.88 | $-1.30 | ||
| Q1 25 | $1.66 | $-0.56 | ||
| Q4 24 | $1.99 | $-0.72 | ||
| Q3 24 | $2.61 | $-0.40 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $-0.09 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $-0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $187.2M | $173.2M |
| 総負債低いほど良い | $9.3B | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $11.6B | $1.5B |
| 総資産 | $22.2B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | 2.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.2M | $173.2M | ||
| Q3 25 | $123.3M | $339.5M | ||
| Q2 25 | $102.8M | $209.2M | ||
| Q1 25 | $53.3M | $127.8M | ||
| Q4 24 | $108.6M | $99.1M | ||
| Q3 24 | $552.4M | $113.9M | ||
| Q2 24 | $545.8M | $148.2M | ||
| Q1 24 | $287.9M | $232.5M |
| Q4 25 | $9.3B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $8.7B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $8.1B | $4.9B | ||
| Q3 24 | $8.4B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $8.0B | $5.5B |
| Q4 25 | $11.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $11.9B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $11.9B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $11.7B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $11.7B | $2.2B |
| Q4 25 | $22.2B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $21.9B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $21.8B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $21.2B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $21.0B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $21.3B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $21.0B | $7.6B | ||
| Q1 24 | $20.6B | $7.8B |
| Q4 25 | 0.80× | 2.06× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 2.09× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 2.29× | ||
| Q1 25 | 0.70× | 2.42× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 2.44× | ||
| Q3 24 | 0.70× | 2.44× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 2.46× | ||
| Q1 24 | 0.68× | 2.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $400.4M | $2.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $322.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17563.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4246.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.41× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $400.4M | $2.4M | ||
| Q3 25 | $477.0M | $8.8M | ||
| Q2 25 | $377.8M | $-5.8M | ||
| Q1 25 | $415.9M | $-35.8M | ||
| Q4 24 | $328.8M | $18.3M | ||
| Q3 24 | $486.2M | $39.2M | ||
| Q2 24 | $380.0M | $5.5M | ||
| Q1 24 | $412.9M | $21.5M |
| Q4 25 | $322.5M | — | ||
| Q3 25 | $402.2M | — | ||
| Q2 25 | $317.1M | — | ||
| Q1 25 | $367.5M | — | ||
| Q4 24 | $271.9M | — | ||
| Q3 24 | $434.2M | — | ||
| Q2 24 | $333.0M | — | ||
| Q1 24 | $375.4M | — |
| Q4 25 | 17563.8% | — | ||
| Q3 25 | 21507.4% | — | ||
| Q2 25 | 19896.0% | — | ||
| Q1 25 | 21098.3% | — | ||
| Q4 24 | 15626.2% | — | ||
| Q3 24 | 25305.2% | — | ||
| Q2 24 | 18195.7% | — | ||
| Q1 24 | 20914.5% | — |
| Q4 25 | 4246.2% | — | ||
| Q3 25 | 3998.4% | — | ||
| Q2 25 | 3806.1% | — | ||
| Q1 25 | 2776.7% | — | ||
| Q4 24 | 3271.1% | — | ||
| Q3 24 | 3026.3% | — | ||
| Q2 24 | 2568.9% | — | ||
| Q1 24 | 2088.6% | — |
| Q4 25 | 2.41× | — | ||
| Q3 25 | 1.25× | — | ||
| Q2 25 | 1.41× | — | ||
| Q1 25 | 1.76× | — | ||
| Q4 24 | 1.17× | — | ||
| Q3 24 | 1.31× | — | ||
| Q2 24 | 1.50× | — | ||
| Q1 24 | 2.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVB
セグメントデータなし
CMTG
| Real Estate Owned Portfolio | $34.2M | 73% |
| Other | $11.1M | 24% |
| Mixed Use Property Fixed Rents | $1.4M | 3% |
