vs
Avantor, Inc.（AVTR）とウォーターズ（WAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Avantor, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $932.4M、ウォーターズの約1.8倍）。ウォーターズの純利益率が高く（24.2% vs 3.1%、差は21.0%）。ウォーターズの前年同期比売上増加率が高い（6.8% vs -1.4%）。過去8四半期でウォーターズの売上複合成長率が高い（21.0% vs -0.5%）
アバンター社は米国ペンシルベニア州ラドノーに本社を置くバイオテクノロジー・化学・医薬品企業です。1904年にJ.T.ベイカーとして創業し2010年に現社名に変更、2019年にNY証券取引所に上場し、証券コードは「AVTR」で、世界中のライフサイエンス分野の顧客に製品を提供しています。
ウォーターズ・コーポレーションは米国マサチューセッツ州ミルフォードに本社を置く企業で、ライフサイエンス、材料、食品産業向けにクロマトグラフィー、質量分析、検査室インフォマティクス、レオメトリーに用いる分析機器とソフトウェアを提供している。
AVTR vs WAT — 直接比較
売上が大きい
AVTR
1.8倍大きい
$932.4M
売上成長率が高い
WAT
+8.2%の差
-1.4%
純利益率が高い
WAT
純利益率が21.0%高い
3.1%
2年売上CAGRが高い
WAT
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $932.4M |
| 純利益 | $52.4M | $225.2M |
| 粗利率 | 31.5% | 61.1% |
| 営業利益率 | 7.6% | 29.0% |
| 純利益率 | 3.1% | 24.2% |
| 売上前年比 | -1.4% | 6.8% |
| 純利益前年比 | -89.5% | -2.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.08 | $3.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVTRWAT
| Q4 25 | $1.7B | $932.4M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $799.9M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $771.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $661.7M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $872.7M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $740.3M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $708.5M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $636.8M |
純利益AVTRWAT
| Q4 25 | $52.4M | $225.2M | ||
| Q3 25 | $-711.8M | $148.9M | ||
| Q2 25 | $64.7M | $147.1M | ||
| Q1 25 | $64.5M | $121.4M | ||
| Q4 24 | $500.4M | $231.4M | ||
| Q3 24 | $57.8M | $161.5M | ||
| Q2 24 | $92.9M | $142.7M | ||
| Q1 24 | $60.4M | $102.2M |
粗利率AVTRWAT
| Q4 25 | 31.5% | 61.1% | ||
| Q3 25 | 32.4% | 59.0% | ||
| Q2 25 | 32.9% | 58.3% | ||
| Q1 25 | 33.8% | 58.2% | ||
| Q4 24 | 33.4% | 60.1% | ||
| Q3 24 | 32.9% | 59.3% | ||
| Q2 24 | 34.1% | 59.3% | ||
| Q1 24 | 34.0% | 58.9% |
営業利益率AVTRWAT
| Q4 25 | 7.6% | 29.0% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 24.0% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 24.4% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 22.9% | ||
| Q4 24 | 37.8% | 33.5% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 10.3% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 8.7% | 21.0% |
純利益率AVTRWAT
| Q4 25 | 3.1% | 24.2% | ||
| Q3 25 | -43.8% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 29.7% | 26.5% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 21.8% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 20.1% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 16.0% |
EPS（希薄化後）AVTRWAT
| Q4 25 | $0.08 | $3.76 | ||
| Q3 25 | $-1.04 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $0.09 | $2.47 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $2.03 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $3.88 | ||
| Q3 24 | $0.08 | $2.71 | ||
| Q2 24 | $0.14 | $2.40 | ||
| Q1 24 | $0.09 | $1.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $365.4M | $587.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.9B | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $5.6B | $2.6B |
| 総資産 | $11.8B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.71× | 0.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVTRWAT
| Q4 25 | $365.4M | $587.8M | ||
| Q3 25 | $251.9M | $459.1M | ||
| Q2 25 | $449.4M | $367.2M | ||
| Q1 25 | $315.7M | $382.9M | ||
| Q4 24 | $261.9M | $325.4M | ||
| Q3 24 | $285.3M | $331.5M | ||
| Q2 24 | $272.6M | $327.4M | ||
| Q1 24 | $234.9M | $338.2M |
総負債AVTRWAT
| Q4 25 | $3.9B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.1B | — | ||
| Q4 24 | $4.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $4.9B | — | ||
| Q2 24 | $5.1B | — | ||
| Q1 24 | $5.3B | — |
株主資本AVTRWAT
| Q4 25 | $5.6B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $1.3B |
総資産AVTRWAT
| Q4 25 | $11.8B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $11.7B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $12.8B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $12.3B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $12.1B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $12.8B | $4.5B |
負債/資本比率AVTRWAT
| Q4 25 | 0.71× | 0.55× | ||
| Q3 25 | 0.69× | — | ||
| Q2 25 | 0.67× | — | ||
| Q1 25 | 0.67× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.89× | ||
| Q3 24 | 0.89× | — | ||
| Q2 24 | 0.94× | — | ||
| Q1 24 | 1.00× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $152.7M | $164.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $117.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.91× | 0.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $495.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVTRWAT
| Q4 25 | $152.7M | $164.6M | ||
| Q3 25 | $207.4M | $187.3M | ||
| Q2 25 | $154.4M | $41.1M | ||
| Q1 25 | $109.3M | $259.6M | ||
| Q4 24 | $173.3M | $240.1M | ||
| Q3 24 | $244.8M | $204.6M | ||
| Q2 24 | $281.1M | $54.5M | ||
| Q1 24 | $141.6M | $262.9M |
フリーキャッシュフローAVTRWAT
| Q4 25 | $117.2M | — | ||
| Q3 25 | $171.7M | — | ||
| Q2 25 | $124.8M | — | ||
| Q1 25 | $81.3M | — | ||
| Q4 24 | $145.8M | — | ||
| Q3 24 | $204.0M | — | ||
| Q2 24 | $235.3M | — | ||
| Q1 24 | $106.9M | — |
FCFマージンAVTRWAT
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.6% | — | ||
| Q2 25 | 7.4% | — | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | 8.6% | — | ||
| Q3 24 | 11.9% | — | ||
| Q2 24 | 13.8% | — | ||
| Q1 24 | 6.4% | — |
設備投資強度AVTRWAT
| Q4 25 | 2.1% | — | ||
| Q3 25 | 2.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 1.6% | — | ||
| Q3 24 | 2.4% | — | ||
| Q2 24 | 2.7% | — | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
キャッシュ転換率AVTRWAT
| Q4 25 | 2.91× | 0.73× | ||
| Q3 25 | — | 1.26× | ||
| Q2 25 | 2.39× | 0.28× | ||
| Q1 25 | 1.69× | 2.14× | ||
| Q4 24 | 0.35× | 1.04× | ||
| Q3 24 | 4.24× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 3.03× | 0.38× | ||
| Q1 24 | 2.34× | 2.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVTR
| Laboratory Solutions Segment | $1.1B | 67% |
| Bioscience Production Segment | $547.5M | 33% |
WAT
セグメントデータなし
