vs
アベリー・デニソン（AVY）とFortune Brands Innovations, Inc.（FBIN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アベリー・デニソンの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $1.1B、Fortune Brands Innovations, Inc.の約2.1倍）。アベリー・デニソンの純利益率が高く（7.3% vs 7.1%、差は0.2%）。アベリー・デニソンの前年同期比売上増加率が高い（3.9% vs -2.4%）。アベリー・デニソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$309.7M vs $183.7M）。過去8四半期でアベリー・デニソンの売上複合成長率が高い（2.7% vs -1.5%）
アベリー・デニソンは米国オハイオ州メンターに本社を置くフォーチュン500入りの多国籍企業で、感圧接着素材、アパレル用ブランドラベル・タグ、RFIDインレイ、特殊医療製品の製造・販売を世界的に展開しています。
フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ社は米国の住宅・セキュリティ製品メーカーで、本社はイリノイ州ディアフィールドに所在し、フォーチュン500及びS&P400種指数の構成銘柄です。傘下にMoen、Master Lockをはじめ多数のブランドを保有し、2021年末時点の従業員数は約2万8000人です。
AVY vs FBIN — 直接比較
売上が大きい
AVY
2.1倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
AVY
+6.3%の差
-2.4%
純利益率が高い
AVY
純利益率が0.2%高い
7.1%
フリーキャッシュフローが多い
AVY
FCF $126.0M多い
$183.7M
2年売上CAGRが高い
AVY
2年複合成長率
-1.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.3B | $1.1B |
| 純利益 | $166.4M | $76.3M |
| 粗利率 | 28.7% | 43.8% |
| 営業利益率 | 9.1% | 11.3% |
| 純利益率 | 7.3% | 7.1% |
| 売上前年比 | 3.9% | -2.4% |
| 純利益前年比 | -4.4% | -27.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.16 | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVYFBIN
| Q4 25 | $2.3B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $1.1B |
純利益AVYFBIN
| Q4 25 | $166.4M | $76.3M | ||
| Q3 25 | $166.3M | $70.8M | ||
| Q2 25 | $189.0M | $100.3M | ||
| Q1 25 | $166.3M | $51.4M | ||
| Q4 24 | $174.0M | $105.0M | ||
| Q3 24 | $181.7M | $136.6M | ||
| Q2 24 | $176.8M | $133.9M | ||
| Q1 24 | $172.4M | $96.4M |
粗利率AVYFBIN
| Q4 25 | 28.7% | 43.8% | ||
| Q3 25 | 28.7% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 45.1% | ||
| Q1 25 | 28.9% | 44.0% | ||
| Q4 24 | 27.9% | 46.0% | ||
| Q3 24 | 28.7% | 45.9% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 43.6% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 43.9% |
営業利益率AVYFBIN
| Q4 25 | 9.1% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 11.0% | ||
| Q2 25 | 11.5% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 10.6% | 9.4% | ||
| Q4 24 | 11.0% | 16.1% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 10.9% | 14.0% |
純利益率AVYFBIN
| Q4 25 | 7.3% | 7.1% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 7.7% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 11.8% | ||
| Q2 24 | 7.9% | 10.8% | ||
| Q1 24 | 8.0% | 8.7% |
EPS（希薄化後）AVYFBIN
| Q4 25 | $2.16 | $0.63 | ||
| Q3 25 | $2.13 | $0.59 | ||
| Q2 25 | $2.41 | $0.83 | ||
| Q1 25 | $2.09 | $0.42 | ||
| Q4 24 | $2.17 | $0.84 | ||
| Q3 24 | $2.25 | $1.09 | ||
| Q2 24 | $2.18 | $1.06 | ||
| Q1 24 | $2.13 | $0.76 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $202.8M | $264.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $2.4B |
| 総資産 | $8.8B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.43× | 1.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVYFBIN
| Q4 25 | $202.8M | $264.0M | ||
| Q3 25 | $536.3M | $223.9M | ||
| Q2 25 | $215.9M | $234.7M | ||
| Q1 25 | $195.9M | $340.0M | ||
| Q4 24 | $329.1M | $381.1M | ||
| Q3 24 | $212.7M | $344.8M | ||
| Q2 24 | $208.8M | $352.6M | ||
| Q1 24 | $185.7M | $359.7M |
総負債AVYFBIN
| Q4 25 | $3.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $2.7B |
株主資本AVYFBIN
| Q4 25 | $2.2B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $2.3B |
総資産AVYFBIN
| Q4 25 | $8.8B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $6.5B | ||
| Q2 25 | $8.6B | $6.6B | ||
| Q1 25 | $8.4B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $8.5B | $6.6B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $6.7B | ||
| Q1 24 | $8.3B | $6.8B |
負債/資本比率AVYFBIN
| Q4 25 | 1.43× | 1.07× | ||
| Q3 25 | 1.45× | 0.91× | ||
| Q2 25 | 1.19× | 0.93× | ||
| Q1 25 | 1.19× | 1.16× | ||
| Q4 24 | 1.11× | 1.10× | ||
| Q3 24 | 0.85× | 1.12× | ||
| Q2 24 | 0.89× | 1.15× | ||
| Q1 24 | 0.94× | 1.17× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $376.8M | $208.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $309.7M | $183.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.6% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.26× | 2.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $712.4M | $366.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVYFBIN
| Q4 25 | $376.8M | $208.2M | ||
| Q3 25 | $312.1M | $204.4M | ||
| Q2 25 | $208.8M | $149.4M | ||
| Q1 25 | $-16.3M | $-83.4M | ||
| Q4 24 | $351.2M | $272.3M | ||
| Q3 24 | $270.1M | $205.3M | ||
| Q2 24 | $197.7M | $261.5M | ||
| Q1 24 | $119.8M | $-71.3M |
フリーキャッシュフローAVYFBIN
| Q4 25 | $309.7M | $183.7M | ||
| Q3 25 | $276.2M | $177.0M | ||
| Q2 25 | $178.8M | $118.7M | ||
| Q1 25 | $-52.3M | $-112.6M | ||
| Q4 24 | $281.7M | $212.1M | ||
| Q3 24 | $227.1M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $150.2M | $222.7M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-135.9M |
FCFマージンAVYFBIN
| Q4 25 | 13.6% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 12.5% | 15.4% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 9.9% | ||
| Q1 25 | -2.4% | -10.9% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 19.2% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 18.0% | ||
| Q1 24 | 3.3% | -12.2% |
設備投資強度AVYFBIN
| Q4 25 | 3.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 2.3% | 5.8% |
キャッシュ転換率AVYFBIN
| Q4 25 | 2.26× | 2.73× | ||
| Q3 25 | 1.88× | 2.89× | ||
| Q2 25 | 1.10× | 1.49× | ||
| Q1 25 | -0.10× | -1.62× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 2.59× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 1.12× | 1.95× | ||
| Q1 24 | 0.69× | -0.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVY
| Other | $1.1B | 47% |
| Materials Group Segment | $475.0M | 21% |
| Apparel And Other | $460.8M | 20% |
| Identification Solutions And Vestcom | $263.4M | 12% |
FBIN
| Wholesale Retail Trade | $526.7M | 49% |
| Home Center Retailer | $257.1M | 24% |
| Security Segment | $165.8M | 15% |
| Other Retailer | $118.2M | 11% |
