vs
アベリー・デニソン（AVY）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.3B、アベリー・デニソンの約1.6倍）。アベリー・デニソンの純利益率が高く（7.3% vs 1.4%、差は5.9%）。アベリー・デニソンの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $104.4M）。過去8四半期でアベリー・デニソンの売上複合成長率が高い（1.4% vs 0.3%）
アベリー・デニソンは米国オハイオ州メンターに本社を置くフォーチュン500入りの多国籍企業で、感圧接着素材、アパレル用ブランドラベル・タグ、RFIDインレイ、特殊医療製品の製造・販売を世界的に展開しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
AVY vs SWK — 直接比較
売上が大きい
SWK
1.6倍大きい
$2.3B
売上成長率が高い
AVY
+6.9%の差
0.1%
純利益率が高い
AVY
純利益率が5.9%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
SWK
FCF $50.9M多い
$104.4M
2年売上CAGRが高い
AVY
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.3B | $3.8B |
| 純利益 | $168.1M | $51.4M |
| 粗利率 | 28.9% | 31.4% |
| 営業利益率 | 10.7% | — |
| 純利益率 | 7.3% | 1.4% |
| 売上前年比 | 7.0% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 1.1% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVYSWK
| Q1 26 | $2.3B | — | ||
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $4.0B |
純利益AVYSWK
| Q1 26 | $168.1M | — | ||
| Q4 25 | $166.4M | — | ||
| Q3 25 | $166.3M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $189.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $166.3M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $174.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $181.7M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $176.8M | $-11.2M |
粗利率AVYSWK
| Q1 26 | 28.9% | — | ||
| Q4 25 | 28.7% | — | ||
| Q3 25 | 28.7% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 28.9% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 27.9% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 28.7% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 28.4% |
営業利益率AVYSWK
| Q1 26 | 10.7% | — | ||
| Q4 25 | 9.1% | — | ||
| Q3 25 | 10.6% | — | ||
| Q2 25 | 11.5% | — | ||
| Q1 25 | 10.6% | — | ||
| Q4 24 | 11.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 9.5% |
純利益率AVYSWK
| Q1 26 | 7.3% | — | ||
| Q4 25 | 7.3% | — | ||
| Q3 25 | 7.5% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 7.7% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 7.9% | -0.3% |
EPS（希薄化後）AVYSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.16 | — | ||
| Q3 25 | $2.13 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $2.41 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $2.09 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $2.17 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $2.25 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $2.18 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $255.1M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $9.0B |
| 総資産 | $9.0B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.38× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVYSWK
| Q1 26 | $255.1M | — | ||
| Q4 25 | $202.8M | — | ||
| Q3 25 | $536.3M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $215.9M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $195.9M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $329.1M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $212.7M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $208.8M | $318.5M |
総負債AVYSWK
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $6.1B |
株主資本AVYSWK
| Q1 26 | $2.3B | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $8.7B |
総資産AVYSWK
| Q1 26 | $9.0B | — | ||
| Q4 25 | $8.8B | — | ||
| Q3 25 | $8.9B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $8.6B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $8.4B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $8.5B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $22.5B |
負債/資本比率AVYSWK
| Q1 26 | 1.38× | — | ||
| Q4 25 | 1.43× | — | ||
| Q3 25 | 1.45× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 1.19× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 1.19× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.11× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.85× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.89× | 0.70× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $104.4M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.5% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $869.1M | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVYSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $376.8M | — | ||
| Q3 25 | $312.1M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $208.8M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $-16.3M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $351.2M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $270.1M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $197.7M | $573.0M |
フリーキャッシュフローAVYSWK
| Q1 26 | $104.4M | — | ||
| Q4 25 | $309.7M | — | ||
| Q3 25 | $276.2M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $178.8M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-52.3M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $281.7M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $227.1M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $150.2M | $485.8M |
FCFマージンAVYSWK
| Q1 26 | 4.5% | — | ||
| Q4 25 | 13.6% | — | ||
| Q3 25 | 12.5% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -2.4% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 12.1% |
設備投資強度AVYSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 2.2% |
キャッシュ転換率AVYSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.26× | — | ||
| Q3 25 | 1.88× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 1.10× | 2.10× | ||
| Q1 25 | -0.10× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.12× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVY
| Materials Group | $1.6B | 72% |
| Solutions Group | $649.2M | 28% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
