vs
American Water Works（AWK）とブラウン・フォーマン（BF.B）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Water Worksの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.0B、ブラウン・フォーマンの約1.2倍）。ブラウン・フォーマンの純利益率が高く（21.6% vs 18.7%、差は2.9%）。American Water Worksの前年同期比売上増加率が高い（5.8% vs -5.4%）。ブラウン・フォーマンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$107.0M vs $-385.0M）。過去8四半期でAmerican Water Worksの売上複合成長率が高い（12.6% vs -1.6%）
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
ブラウン・フォーマンはアメリカの家族支配型公開企業で、世界有数のワイン・スピリッツ事業者です。ケンタッキー州ルイビルに本社を置き、ジャックダニエルなど世界的に有名なブランドを多数保有し、2016年にサザンコンフォートなどのブランドを売却しました。
AWK vs BF.B — 直接比較
売上が大きい
AWK
1.2倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
AWK
+11.2%の差
-5.4%
純利益率が高い
BF.B
純利益率が2.9%高い
18.7%
フリーキャッシュフローが多い
BF.B
FCF $492.0M多い
$-385.0M
2年売上CAGRが高い
AWK
2年複合成長率
-1.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.0B |
| 純利益 | $238.0M | $224.0M |
| 粗利率 | — | 59.4% |
| 営業利益率 | 31.9% | 29.4% |
| 純利益率 | 18.7% | 21.6% |
| 売上前年比 | 5.8% | -5.4% |
| 純利益前年比 | -0.4% | -13.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AWKBF.B
| Q4 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $924.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $894.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $951.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $964.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.1B |
純利益AWKBF.B
| Q4 25 | $238.0M | $224.0M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $170.0M | ||
| Q2 25 | $289.0M | $146.0M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $270.0M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $350.0M | $195.0M | ||
| Q2 24 | $277.0M | $266.0M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $285.0M |
粗利率AWKBF.B
| Q4 25 | — | 59.4% | ||
| Q3 25 | — | 59.7% | ||
| Q2 25 | — | 57.4% | ||
| Q1 25 | — | 59.8% | ||
| Q4 24 | — | 59.0% | ||
| Q3 24 | — | 59.4% | ||
| Q2 24 | — | 59.0% | ||
| Q1 24 | — | 59.4% |
営業利益率AWKBF.B
| Q4 25 | 31.9% | 29.4% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 28.1% | ||
| Q2 25 | 38.4% | 22.9% | ||
| Q1 25 | 32.7% | 27.1% | ||
| Q4 24 | 33.3% | 31.1% | ||
| Q3 24 | 40.9% | 29.5% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 38.9% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 34.9% |
純利益率AWKBF.B
| Q4 25 | 18.7% | 21.6% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 26.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 26.4% | 20.5% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 27.6% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 26.7% |
EPS（希薄化後）AWKBF.B
| Q4 25 | $1.22 | $0.47 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $0.36 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $0.31 | ||
| Q1 25 | $1.05 | $0.57 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $0.55 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $0.41 | ||
| Q2 24 | $1.42 | $0.56 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $0.60 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.0M | $319.0M |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | $2.4B |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $4.1B |
| 総資産 | $35.4B | $8.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AWKBF.B
| Q4 25 | $98.0M | $319.0M | ||
| Q3 25 | $166.0M | $471.0M | ||
| Q2 25 | $94.0M | $444.0M | ||
| Q1 25 | $114.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $96.0M | $416.0M | ||
| Q3 24 | $127.0M | $416.0M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $446.0M | ||
| Q1 24 | $584.0M | $589.0M |
総負債AWKBF.B
| Q4 25 | $12.8B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $13.0B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $12.5B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $12.6B | $2.7B |
株主資本AWKBF.B
| Q4 25 | $10.8B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $10.9B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $10.7B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $10.5B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $10.4B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $10.2B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $10.0B | $3.2B |
総資産AWKBF.B
| Q4 25 | $35.4B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $34.7B | $8.2B | ||
| Q2 25 | $33.9B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $8.1B | ||
| Q4 24 | $32.8B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $31.8B | $8.2B | ||
| Q2 24 | $31.2B | $8.2B | ||
| Q1 24 | $31.1B | $8.2B |
負債/資本比率AWKBF.B
| Q4 25 | 1.18× | 0.59× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.61× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 0.61× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 0.70× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 0.77× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.76× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 0.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $663.0M | $132.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-385.0M | $107.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.3% | 10.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.5% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.79× | 0.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | $610.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAWKBF.B
| Q4 25 | $663.0M | $132.0M | ||
| Q3 25 | $764.0M | $160.0M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $152.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $317.0M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $112.0M | ||
| Q3 24 | $679.0M | $17.0M | ||
| Q2 24 | $345.0M | $285.0M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $265.0M |
フリーキャッシュフローAWKBF.B
| Q4 25 | $-385.0M | $107.0M | ||
| Q3 25 | $-33.0M | $129.0M | ||
| Q2 25 | $-432.0M | $102.0M | ||
| Q1 25 | $-217.0M | $272.0M | ||
| Q4 24 | $-255.0M | $81.0M | ||
| Q3 24 | $-4.0M | $-24.0M | ||
| Q2 24 | $-325.0M | $205.0M | ||
| Q1 24 | $-227.0M | $196.0M |
FCFマージンAWKBF.B
| Q4 25 | -30.3% | 10.3% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 14.0% | ||
| Q2 25 | -34.0% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -19.1% | 26.3% | ||
| Q4 24 | -21.2% | 7.4% | ||
| Q3 24 | -0.3% | -2.5% | ||
| Q2 24 | -28.5% | 21.3% | ||
| Q1 24 | -22.6% | 18.3% |
設備投資強度AWKBF.B
| Q4 25 | 82.5% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 54.8% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 57.6% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 48.3% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 74.4% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 58.8% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 6.5% |
キャッシュ転換率AWKBF.B
| Q4 25 | 2.79× | 0.59× | ||
| Q3 25 | 2.02× | 0.94× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 1.61× | 1.17× | ||
| Q4 24 | 2.67× | 0.43× | ||
| Q3 24 | 1.94× | 0.09× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 2.06× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
BF.B
| Whiskey | $771.0M | 74% |
| Ready To Drink | $138.0M | 13% |
| Tequila | $67.0M | 6% |
| Restofportfolio | $52.0M | 5% |
| Nonbrandedandbulk | $8.0M | 1% |
