vs
American Water Works（AWK）とFerguson Enterprises Inc.（FERG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ferguson Enterprises Inc.の直近四半期売上が大きい（$8.2B vs $1.3B、American Water Worksの約6.4倍）。American Water Worksの純利益率が高く（18.7% vs 7.0%、差は11.7%）。American Water Worksの前年同期比売上増加率が高い（5.8% vs 5.1%）。Ferguson Enterprises Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$312.0M vs $-385.0M）。過去8四半期でAmerican Water Worksの売上複合成長率が高い（12.6% vs 10.6%）
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
ファーガソン・エンタープライズ社はバージニア州ニューポートニューズに本社を置き、デラウェア州に設立された米国最大級の配管・空調・家電・照明・管継手・上下水道関連製品の流通企業です。売上高の95%が米国、5%がカナダでの売上で、3万6千社のサプライヤーを抱え、11の地域配送センター、4の基幹配送センター、約5900の拠点を運営している。
AWK vs FERG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $8.2B |
| 純利益 | $238.0M | $570.0M |
| 粗利率 | — | 30.7% |
| 営業利益率 | 31.9% | 9.4% |
| 純利益率 | 18.7% | 7.0% |
| 売上前年比 | 5.8% | 5.1% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 21.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $2.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $8.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $7.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $6.7B |
| Q4 25 | $238.0M | $570.0M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $700.0M | ||
| Q2 25 | $289.0M | $410.0M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $276.0M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $470.0M | ||
| Q3 24 | $350.0M | $451.0M | ||
| Q2 24 | $277.0M | $443.0M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $322.0M |
| Q4 25 | — | 30.7% | ||
| Q3 25 | — | 31.7% | ||
| Q2 25 | — | 31.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.7% | ||
| Q4 24 | — | 30.1% | ||
| Q3 24 | — | 31.0% | ||
| Q2 24 | — | 30.5% | ||
| Q1 24 | — | 30.4% |
| Q4 25 | 31.9% | 9.4% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 38.4% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 32.7% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 33.3% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 40.9% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 8.6% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 7.1% |
| Q4 25 | 18.7% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 6.0% | ||
| Q3 24 | 26.4% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 6.1% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 4.8% |
| Q4 25 | $1.22 | $2.90 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $3.53 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $2.07 | ||
| Q1 25 | $1.05 | $1.38 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $2.34 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $2.23 | ||
| Q2 24 | $1.42 | $2.18 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $1.58 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.0M | $526.0M |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | — |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $6.1B |
| 総資産 | $35.4B | $17.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $98.0M | $526.0M | ||
| Q3 25 | $166.0M | $674.0M | ||
| Q2 25 | $94.0M | $519.0M | ||
| Q1 25 | $114.0M | $764.0M | ||
| Q4 24 | $96.0M | $601.0M | ||
| Q3 24 | $127.0M | $571.0M | ||
| Q2 24 | $48.0M | — | ||
| Q1 24 | $584.0M | — |
| Q4 25 | $12.8B | — | ||
| Q3 25 | $13.0B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $12.3B | — | ||
| Q1 25 | $13.3B | — | ||
| Q4 24 | $12.5B | — | ||
| Q3 24 | $12.6B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $12.6B | — | ||
| Q1 24 | $12.6B | — |
| Q4 25 | $10.8B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $10.9B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $10.7B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $10.5B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $10.4B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $10.2B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $10.0B | $5.4B |
| Q4 25 | $35.4B | $17.7B | ||
| Q3 25 | $34.7B | $17.7B | ||
| Q2 25 | $33.9B | $17.3B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $32.8B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $31.8B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $31.2B | — | ||
| Q1 24 | $31.1B | — |
| Q4 25 | 1.18× | — | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 1.15× | — | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 1.21× | — | ||
| Q3 24 | 1.21× | 0.70× | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.26× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $663.0M | $430.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-385.0M | $312.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.3% | 3.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.5% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.79× | 0.75× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $663.0M | $430.0M | ||
| Q3 25 | $764.0M | $541.0M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $682.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $340.0M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $345.0M | ||
| Q3 24 | $679.0M | — | ||
| Q2 24 | $345.0M | — | ||
| Q1 24 | $382.0M | — |
| Q4 25 | $-385.0M | $312.0M | ||
| Q3 25 | $-33.0M | — | ||
| Q2 25 | $-432.0M | $605.0M | ||
| Q1 25 | $-217.0M | $259.0M | ||
| Q4 24 | $-255.0M | $268.0M | ||
| Q3 24 | $-4.0M | — | ||
| Q2 24 | $-325.0M | — | ||
| Q1 24 | $-227.0M | — |
| Q4 25 | -30.3% | 3.8% | ||
| Q3 25 | -2.3% | — | ||
| Q2 25 | -34.0% | 7.9% | ||
| Q1 25 | -19.1% | 3.8% | ||
| Q4 24 | -21.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -0.3% | — | ||
| Q2 24 | -28.5% | — | ||
| Q1 24 | -22.6% | — |
| Q4 25 | 82.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 54.8% | — | ||
| Q2 25 | 57.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 48.3% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 74.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 51.4% | — | ||
| Q2 24 | 58.8% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
| Q4 25 | 2.79× | 0.75× | ||
| Q3 25 | 2.02× | 0.77× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 1.66× | ||
| Q1 25 | 1.61× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 2.67× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 1.94× | — | ||
| Q2 24 | 1.25× | — | ||
| Q1 24 | 2.06× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
FERG
| United States Segment | $7.8B | 95% |
| Other | $412.0M | 5% |
