vs
American Water Works（AWK）とF5, Inc.（FFIV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Water Worksの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $822.5M、F5, Inc.の約1.5倍）。F5, Inc.の純利益率が高く（21.9% vs 18.7%、差は3.2%）。F5, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.3% vs 5.8%）。F5, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$149.5M vs $-385.0M）。過去8四半期でAmerican Water Worksの売上複合成長率が高い（12.6% vs 9.9%）
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
F5, Inc.は米国のテクノロジー企業で、アプリケーションセキュリティ、マルチクラウド管理、オンライン詐欺対策、アプリケーションデリバリーネットワーク（ADN）を専門とし、アプリの可用性・パフォーマンス向上、ネットワークセキュリティ、アクセス認可管理などのソリューションも提供しています。
AWK vs FFIV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $822.5M |
| 純利益 | $238.0M | $180.1M |
| 粗利率 | — | 81.5% |
| 営業利益率 | 31.9% | 26.0% |
| 純利益率 | 18.7% | 21.9% |
| 売上前年比 | 5.8% | 7.3% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 8.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $3.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $822.5M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $810.1M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $780.4M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $731.1M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $766.5M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $746.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $695.5M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $681.4M |
| Q4 25 | $238.0M | $180.1M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $190.5M | ||
| Q2 25 | $289.0M | $189.9M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $145.5M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $166.4M | ||
| Q3 24 | $350.0M | $165.3M | ||
| Q2 24 | $277.0M | $144.1M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $119.0M |
| Q4 25 | — | 81.5% | ||
| Q3 25 | — | 82.2% | ||
| Q2 25 | — | 81.0% | ||
| Q1 25 | — | 80.7% | ||
| Q4 24 | — | 81.7% | ||
| Q3 24 | — | 80.8% | ||
| Q2 24 | — | 80.4% | ||
| Q1 24 | — | 79.3% |
| Q4 25 | 31.9% | 26.0% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 25.4% | ||
| Q2 25 | 38.4% | 25.2% | ||
| Q1 25 | 32.7% | 21.7% | ||
| Q4 24 | 33.3% | 26.8% | ||
| Q3 24 | 40.9% | 25.6% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 23.4% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 20.5% |
| Q4 25 | 18.7% | 21.9% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 23.5% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 24.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 19.9% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 26.4% | 22.1% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 17.5% |
| Q4 25 | $1.22 | $3.10 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $3.25 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $3.25 | ||
| Q1 25 | $1.05 | $2.48 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $2.82 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $2.79 | ||
| Q2 24 | $1.42 | $2.44 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $2.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.0M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | — |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $3.5B |
| 総資産 | $35.4B | $6.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $98.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $166.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $94.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $114.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $96.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $127.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $48.0M | $935.6M | ||
| Q1 24 | $584.0M | $903.5M |
| Q4 25 | $12.8B | — | ||
| Q3 25 | $13.0B | — | ||
| Q2 25 | $12.3B | — | ||
| Q1 25 | $13.3B | — | ||
| Q4 24 | $12.5B | — | ||
| Q3 24 | $12.6B | — | ||
| Q2 24 | $12.6B | — | ||
| Q1 24 | $12.6B | — |
| Q4 25 | $10.8B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $10.9B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $10.7B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $10.5B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $10.4B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $10.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $10.0B | $2.9B |
| Q4 25 | $35.4B | $6.3B | ||
| Q3 25 | $34.7B | $6.3B | ||
| Q2 25 | $33.9B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $32.8B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $31.8B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $31.2B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $31.1B | $5.4B |
| Q4 25 | 1.18× | — | ||
| Q3 25 | 1.19× | — | ||
| Q2 25 | 1.15× | — | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 1.21× | — | ||
| Q3 24 | 1.21× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.26× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $663.0M | $159.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-385.0M | $149.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.3% | 18.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.5% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.79× | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | $861.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $663.0M | $159.2M | ||
| Q3 25 | $764.0M | $208.1M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $282.2M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $256.6M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $202.8M | ||
| Q3 24 | $679.0M | $246.5M | ||
| Q2 24 | $345.0M | $159.0M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $221.6M |
| Q4 25 | $-385.0M | $149.5M | ||
| Q3 25 | $-33.0M | $191.9M | ||
| Q2 25 | $-432.0M | $273.7M | ||
| Q1 25 | $-217.0M | $246.1M | ||
| Q4 24 | $-255.0M | $194.7M | ||
| Q3 24 | $-4.0M | $240.4M | ||
| Q2 24 | $-325.0M | $153.1M | ||
| Q1 24 | $-227.0M | $212.2M |
| Q4 25 | -30.3% | 18.2% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 23.7% | ||
| Q2 25 | -34.0% | 35.1% | ||
| Q1 25 | -19.1% | 33.7% | ||
| Q4 24 | -21.2% | 25.4% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 32.2% | ||
| Q2 24 | -28.5% | 22.0% | ||
| Q1 24 | -22.6% | 31.1% |
| Q4 25 | 82.5% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 54.8% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 57.6% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 48.3% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 74.4% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 58.8% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 1.4% |
| Q4 25 | 2.79× | 0.88× | ||
| Q3 25 | 2.02× | 1.09× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 1.49× | ||
| Q1 25 | 1.61× | 1.76× | ||
| Q4 24 | 2.67× | 1.22× | ||
| Q3 24 | 1.94× | 1.49× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 1.10× | ||
| Q1 24 | 2.06× | 1.86× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
FFIV
| Services | $412.2M | 50% |
| Products | $410.3M | 50% |
