vs
American Water Works（AWK）とSBA Communications（SBAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Water Worksの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $719.6M、SBA Communicationsの約1.8倍）。SBA Communicationsの純利益率が高く（51.5% vs 18.7%、差は32.8%）。American Water Worksの前年同期比売上増加率が高い（5.8% vs 3.7%）。SBA Communicationsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$833.3M vs $-385.0M）。過去8四半期でAmerican Water Worksの売上複合成長率が高い（12.6% vs 4.6%）
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
SBAコミュニケーションズ・コーポレーションは不動産投資信託で、米国、カナダ、中南米、南アフリカにて無線通信インフラの所有・運営事業を展開している。1989年にスティーブン・バーンスタインによりSteven Bernstein and Associatesとして創業された。
AWK vs SBAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $719.6M |
| 純利益 | $238.0M | $370.4M |
| 粗利率 | — | 75.6% |
| 営業利益率 | 31.9% | 41.5% |
| 純利益率 | 18.7% | 51.5% |
| 売上前年比 | 5.8% | 3.7% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 107.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $3.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $719.6M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $732.3M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $699.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $664.2M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $693.7M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $667.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $660.5M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $657.9M |
| Q4 25 | $238.0M | $370.4M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $236.8M | ||
| Q2 25 | $289.0M | $225.8M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $220.7M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $178.8M | ||
| Q3 24 | $350.0M | $258.5M | ||
| Q2 24 | $277.0M | $162.8M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $154.5M |
| Q4 25 | — | 75.6% | ||
| Q3 25 | — | 74.1% | ||
| Q2 25 | — | 75.4% | ||
| Q1 25 | — | 76.9% | ||
| Q4 24 | — | 78.1% | ||
| Q3 24 | — | 77.5% | ||
| Q2 24 | — | 78.6% | ||
| Q1 24 | — | 79.0% |
| Q4 25 | 31.9% | 41.5% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 51.1% | ||
| Q2 25 | 38.4% | 47.9% | ||
| Q1 25 | 32.7% | 50.4% | ||
| Q4 24 | 33.3% | 55.1% | ||
| Q3 24 | 40.9% | 56.3% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 53.7% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 49.2% |
| Q4 25 | 18.7% | 51.5% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 32.3% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 32.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 33.2% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 25.8% | ||
| Q3 24 | 26.4% | 38.7% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 24.7% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 23.5% |
| Q4 25 | $1.22 | $3.47 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $2.20 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $2.09 | ||
| Q1 25 | $1.05 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $2.40 | ||
| Q2 24 | $1.42 | $1.51 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $1.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.0M | $271.2M |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | $12.9B |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $-4.9B |
| 総資産 | $35.4B | $11.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $98.0M | $271.2M | ||
| Q3 25 | $166.0M | $431.1M | ||
| Q2 25 | $94.0M | $276.8M | ||
| Q1 25 | $114.0M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $96.0M | $444.4M | ||
| Q3 24 | $127.0M | $202.6M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $250.9M | ||
| Q1 24 | $584.0M | $241.9M |
| Q4 25 | $12.8B | $12.9B | ||
| Q3 25 | $13.0B | $12.7B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $12.5B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $12.4B | ||
| Q4 24 | $12.5B | $13.6B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $12.3B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $12.3B | ||
| Q1 24 | $12.6B | $12.4B |
| Q4 25 | $10.8B | $-4.9B | ||
| Q3 25 | $10.9B | $-4.9B | ||
| Q2 25 | $10.7B | $-4.9B | ||
| Q1 25 | $10.5B | $-5.0B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $-5.1B | ||
| Q3 24 | $10.4B | $-5.2B | ||
| Q2 24 | $10.2B | $-5.3B | ||
| Q1 24 | $10.0B | $-5.2B |
| Q4 25 | $35.4B | $11.6B | ||
| Q3 25 | $34.7B | $11.3B | ||
| Q2 25 | $33.9B | $10.8B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $10.4B | ||
| Q4 24 | $32.8B | $11.4B | ||
| Q3 24 | $31.8B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $31.2B | $9.8B | ||
| Q1 24 | $31.1B | $10.0B |
| Q4 25 | 1.18× | — | ||
| Q3 25 | 1.19× | — | ||
| Q2 25 | 1.15× | — | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 1.21× | — | ||
| Q3 24 | 1.21× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.26× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $663.0M | $1.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-385.0M | $833.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.3% | 115.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.5% | 63.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.79× | 3.49× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | $1.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $663.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $764.0M | $318.0M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $368.1M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $301.2M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $679.0M | $304.7M | ||
| Q2 24 | $345.0M | $425.6M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $294.5M |
| Q4 25 | $-385.0M | $833.3M | ||
| Q3 25 | $-33.0M | $258.0M | ||
| Q2 25 | $-432.0M | $312.2M | ||
| Q1 25 | $-217.0M | $255.0M | ||
| Q4 24 | $-255.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $-4.0M | $239.9M | ||
| Q2 24 | $-325.0M | $375.6M | ||
| Q1 24 | $-227.0M | $236.6M |
| Q4 25 | -30.3% | 115.8% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 35.2% | ||
| Q2 25 | -34.0% | 44.7% | ||
| Q1 25 | -19.1% | 38.4% | ||
| Q4 24 | -21.2% | 179.9% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 35.9% | ||
| Q2 24 | -28.5% | 56.9% | ||
| Q1 24 | -22.6% | 36.0% |
| Q4 25 | 82.5% | 63.7% | ||
| Q3 25 | 54.8% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 57.6% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 48.3% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 74.4% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 9.7% | ||
| Q2 24 | 58.8% | 7.6% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 8.8% |
| Q4 25 | 2.79× | 3.49× | ||
| Q3 25 | 2.02× | 1.34× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 1.63× | ||
| Q1 25 | 1.61× | 1.36× | ||
| Q4 24 | 2.67× | 7.47× | ||
| Q3 24 | 1.94× | 1.18× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 2.61× | ||
| Q1 24 | 2.06× | 1.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
SBAC
セグメントデータなし
