vs
American Water Works（AWK）とUbiquiti Inc.（UI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Water Worksの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $814.9M、Ubiquiti Inc.の約1.6倍）。Ubiquiti Inc.の純利益率が高く（28.7% vs 18.7%、差は9.9%）。Ubiquiti Inc.の前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 5.8%）。Ubiquiti Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$260.3M vs $-385.0M）。過去8四半期でUbiquiti Inc.の売上複合成長率が高い（28.6% vs 12.6%）
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
Ubiquiti Inc.は2003年に米国カリフォルニア州サンノゼで設立されたテクノロジー企業で、現在はニューヨークに本社を置いています。複数のブランドを展開し、企業および一般家庭向けの有線・無線データ通信機器の製造・販売を事業の柱としています。
AWK vs UI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $814.9M |
| 純利益 | $238.0M | $233.6M |
| 粗利率 | — | 45.9% |
| 営業利益率 | 31.9% | 35.9% |
| 純利益率 | 18.7% | 28.7% |
| 売上前年比 | 5.8% | 35.8% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 70.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $3.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $814.9M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $733.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $759.2M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $664.2M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $599.9M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $550.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $507.5M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $493.0M |
| Q4 25 | $238.0M | $233.6M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $207.9M | ||
| Q2 25 | $289.0M | $266.7M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $180.4M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $136.8M | ||
| Q3 24 | $350.0M | $128.0M | ||
| Q2 24 | $277.0M | $103.8M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $76.3M |
| Q4 25 | — | 45.9% | ||
| Q3 25 | — | 46.0% | ||
| Q2 25 | — | 45.1% | ||
| Q1 25 | — | 44.5% | ||
| Q4 24 | — | 41.2% | ||
| Q3 24 | — | 42.1% | ||
| Q2 24 | — | 40.2% | ||
| Q1 24 | — | 35.3% |
| Q4 25 | 31.9% | 35.9% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 38.4% | 34.4% | ||
| Q1 25 | 32.7% | 34.2% | ||
| Q4 24 | 33.3% | 29.8% | ||
| Q3 24 | 40.9% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 22.6% |
| Q4 25 | 18.7% | 28.7% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 28.3% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 35.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 27.2% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 26.4% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 15.5% |
| Q4 25 | $1.22 | $3.86 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $3.43 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $4.40 | ||
| Q1 25 | $1.05 | $2.98 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $2.26 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $2.12 | ||
| Q2 24 | $1.42 | $1.72 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $1.26 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.0M | $302.8M |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | $47.5M |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $1.0B |
| 総資産 | $35.4B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | 0.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $98.0M | $302.8M | ||
| Q3 25 | $166.0M | $177.2M | ||
| Q2 25 | $94.0M | $149.7M | ||
| Q1 25 | $114.0M | $151.0M | ||
| Q4 24 | $96.0M | $133.1M | ||
| Q3 24 | $127.0M | $165.2M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $126.3M | ||
| Q1 24 | $584.0M | $102.5M |
| Q4 25 | $12.8B | $47.5M | ||
| Q3 25 | $13.0B | $133.8M | ||
| Q2 25 | $12.3B | $250.0M | ||
| Q1 25 | $13.3B | $340.0M | ||
| Q4 24 | $12.5B | $406.3M | ||
| Q3 24 | $12.6B | $552.5M | ||
| Q2 24 | $12.6B | $708.1M | ||
| Q1 24 | $12.6B | $877.5M |
| Q4 25 | $10.8B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $10.9B | $828.4M | ||
| Q2 25 | $10.7B | $668.3M | ||
| Q1 25 | $10.5B | $436.1M | ||
| Q4 24 | $10.3B | $290.4M | ||
| Q3 24 | $10.4B | $188.1M | ||
| Q2 24 | $10.2B | $95.1M | ||
| Q1 24 | $10.0B | $25.9M |
| Q4 25 | $35.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $34.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $33.9B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $32.8B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $31.8B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $31.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $31.1B | $1.2B |
| Q4 25 | 1.18× | 0.05× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 0.37× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.40× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 2.94× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 7.45× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 33.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $663.0M | $263.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-385.0M | $260.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.3% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.5% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.79× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | $699.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $663.0M | $263.9M | ||
| Q3 25 | $764.0M | $198.5M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $130.4M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $123.6M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $152.4M | ||
| Q3 24 | $679.0M | $233.7M | ||
| Q2 24 | $345.0M | $231.4M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $163.9M |
| Q4 25 | $-385.0M | $260.3M | ||
| Q3 25 | $-33.0M | $193.3M | ||
| Q2 25 | $-432.0M | $125.2M | ||
| Q1 25 | $-217.0M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $-255.0M | $150.4M | ||
| Q3 24 | $-4.0M | $231.1M | ||
| Q2 24 | $-325.0M | $229.5M | ||
| Q1 24 | $-227.0M | $160.6M |
| Q4 25 | -30.3% | 31.9% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 26.3% | ||
| Q2 25 | -34.0% | 16.5% | ||
| Q1 25 | -19.1% | 18.2% | ||
| Q4 24 | -21.2% | 25.1% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 42.0% | ||
| Q2 24 | -28.5% | 45.2% | ||
| Q1 24 | -22.6% | 32.6% |
| Q4 25 | 82.5% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 54.8% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 57.6% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 48.3% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 74.4% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 58.8% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 0.7% |
| Q4 25 | 2.79× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 2.02× | 0.95× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 0.49× | ||
| Q1 25 | 1.61× | 0.68× | ||
| Q4 24 | 2.67× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 1.94× | 1.83× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 2.06× | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
UI
| Enterprise Technology | $729.0M | 89% |
| Service Provider Technology | $85.9M | 11% |
