vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とTraeger, Inc.（COOK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AMERICAN STATES WATER COの直近四半期売上が大きい（$164.3M vs $145.4M、Traeger, Inc.の約1.1倍）。AMERICAN STATES WATER COの純利益率が高く（17.5% vs -11.8%、差は29.3%）。AMERICAN STATES WATER COの前年同期比売上増加率が高い（14.8% vs -13.8%）。Traeger, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.2M vs $-36.0M）。過去8四半期でAMERICAN STATES WATER COの売上複合成長率が高い（10.2% vs 0.2%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
Traeger, Inc.は高品質な木質ペレットグリル、関連アクセサリー、専用木質ペレット燃料を設計・製造・販売する企業です。主に北米、欧州、オーストラリアを市場とし、小売パートナーと直販ルートを通じて一般家庭や飲食店顧客に製品を提供しています。
AWR vs COOK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $145.4M |
| 純利益 | $28.7M | $-17.2M |
| 粗利率 | 88.9% | 37.4% |
| 営業利益率 | 27.4% | -8.0% |
| 純利益率 | 17.5% | -11.8% |
| 売上前年比 | 14.8% | -13.8% |
| 純利益前年比 | 1.1% | -147.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $-0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $164.3M | $145.4M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $125.4M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $145.5M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $143.3M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $168.6M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $122.0M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $168.5M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $144.9M |
| Q4 25 | $28.7M | $-17.2M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $-89.8M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $-778.0K | ||
| Q4 24 | $28.4M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $35.8M | $-19.8M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $-2.6M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $-4.7M |
| Q4 25 | 88.9% | 37.4% | ||
| Q3 25 | 91.0% | 38.7% | ||
| Q2 25 | 92.1% | 39.2% | ||
| Q1 25 | 91.3% | 41.5% | ||
| Q4 24 | 92.4% | 40.9% | ||
| Q3 24 | 92.7% | 42.3% | ||
| Q2 24 | 89.6% | 42.9% | ||
| Q1 24 | 88.4% | 43.2% |
| Q4 25 | 27.4% | -8.0% | ||
| Q3 25 | 33.8% | -66.5% | ||
| Q2 25 | 31.3% | -4.2% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 27.0% | -0.1% | ||
| Q3 24 | 34.0% | -6.1% | ||
| Q2 24 | 33.3% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 28.8% | -0.1% |
| Q4 25 | 17.5% | -11.8% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -71.6% | ||
| Q2 25 | 20.7% | -5.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -0.5% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -4.1% | ||
| Q3 24 | 22.1% | -16.2% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -1.5% | ||
| Q1 24 | 17.1% | -3.2% |
| Q4 25 | $0.74 | $-0.13 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $-0.67 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $-0.06 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $-0.15 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $-0.02 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $-0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $19.6M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | $403.3M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $170.8M |
| 総資産 | $2.7B | $676.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 2.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.8M | $19.6M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $5.9M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $10.3M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $12.0M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $15.0M | ||
| Q3 24 | $16.5M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $18.0M | ||
| Q1 24 | $17.0M | $23.6M |
| Q4 25 | $782.7M | $403.3M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $640.4M | $403.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.0B | $170.8M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $186.1M | ||
| Q2 25 | $972.5M | $274.2M | ||
| Q1 25 | $956.4M | $279.6M | ||
| Q4 24 | $920.1M | $276.4M | ||
| Q3 24 | $879.5M | $279.8M | ||
| Q2 24 | $833.5M | $297.3M | ||
| Q1 24 | $800.5M | $294.6M |
| Q4 25 | $2.7B | $676.0M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $689.6M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $780.6M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $825.6M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $830.7M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $818.1M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $842.4M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $862.1M |
| Q4 25 | 0.75× | 2.36× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | 1.46× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | $14.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | 9.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | $13.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.7M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $7.6M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $18.3M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $-20.8M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $7.5M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $15.1M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $13.9M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $-12.6M |
| Q4 25 | $-36.0M | $14.2M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $6.4M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $15.7M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | $-22.7M | ||
| Q4 24 | $6.0M | $5.5M | ||
| Q3 24 | $-478.0K | $12.8M | ||
| Q2 24 | $-37.0M | $11.8M | ||
| Q1 24 | $-1.7M | $-18.3M |
| Q4 25 | -21.9% | 9.8% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 10.8% | ||
| Q1 25 | -15.2% | -15.8% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 3.3% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 10.5% | ||
| Q2 24 | -23.8% | 7.0% | ||
| Q1 24 | -1.3% | -12.6% |
| Q4 25 | 38.8% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 45.6% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 1.2% | ||
| Q3 24 | 39.7% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 39.8% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 35.2% | 3.9% |
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 2.24× | — | ||
| Q2 25 | 1.92× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 2.27× | — | ||
| Q3 24 | 1.78× | — | ||
| Q2 24 | 0.78× | — | ||
| Q1 24 | 1.98× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
COOK
| Grills | $60.6M | 42% |
| Accessories | $49.2M | 34% |
| Consumables | $35.5M | 24% |
