vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とデジタルオーシャン（DOCN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $164.3M、AMERICAN STATES WATER COの約1.5倍）。AMERICAN STATES WATER COの純利益率が高く（17.5% vs 10.6%、差は6.9%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 14.8%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $-36.0M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 10.2%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
AWR vs DOCN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $242.4M |
| 純利益 | $28.7M | $25.7M |
| 粗利率 | 88.9% | 58.7% |
| 営業利益率 | 27.4% | 16.0% |
| 純利益率 | 17.5% | 10.6% |
| 売上前年比 | 14.8% | 18.3% |
| 純利益前年比 | 1.1% | 40.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $164.3M | $242.4M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $229.6M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $218.7M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $210.7M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $204.9M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $198.5M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $192.5M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $184.7M |
| Q4 25 | $28.7M | $25.7M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $158.4M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $18.3M | ||
| Q3 24 | $35.8M | $32.9M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $19.1M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $14.1M |
| Q4 25 | 88.9% | 58.7% | ||
| Q3 25 | 91.0% | 59.6% | ||
| Q2 25 | 92.1% | 59.9% | ||
| Q1 25 | 91.3% | 61.4% | ||
| Q4 24 | 92.4% | 57.1% | ||
| Q3 24 | 92.7% | 60.2% | ||
| Q2 24 | 89.6% | 61.0% | ||
| Q1 24 | 88.4% | 60.7% |
| Q4 25 | 27.4% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 34.0% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 33.3% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 28.8% | 6.2% |
| Q4 25 | 17.5% | 10.6% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 69.0% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 17.1% | 7.7% |
| Q4 25 | $0.74 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $1.51 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $0.39 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.21 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $254.5M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $-28.7M |
| 総資産 | $2.7B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.8M | $254.5M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $236.6M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $387.7M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $360.4M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $428.4M | ||
| Q3 24 | $16.5M | $439.9M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $443.1M | ||
| Q1 24 | $17.0M | $419.1M |
| Q4 25 | $782.7M | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $640.4M | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.0B | $-28.7M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $-69.6M | ||
| Q2 25 | $972.5M | $-175.2M | ||
| Q1 25 | $956.4M | $-210.7M | ||
| Q4 24 | $920.1M | $-203.0M | ||
| Q3 24 | $879.5M | $-211.7M | ||
| Q2 24 | $833.5M | $-253.8M | ||
| Q1 24 | $800.5M | $-286.1M |
| Q4 25 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $57.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | $31.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | 12.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | 10.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | 2.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | $180.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.7M | $57.3M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $95.8M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $92.4M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $64.1M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $71.3M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $73.4M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $71.3M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $66.7M |
| Q4 25 | $-36.0M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $88.0M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $59.3M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $6.0M | $26.1M | ||
| Q3 24 | $-478.0K | $16.0M | ||
| Q2 24 | $-37.0M | $39.5M | ||
| Q1 24 | $-1.7M | $23.0M |
| Q4 25 | -21.9% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 38.3% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 27.1% | ||
| Q1 25 | -15.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 12.7% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 8.1% | ||
| Q2 24 | -23.8% | 20.5% | ||
| Q1 24 | -1.3% | 12.5% |
| Q4 25 | 38.8% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 45.6% | 29.4% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 39.7% | 28.9% | ||
| Q2 24 | 39.8% | 16.6% | ||
| Q1 24 | 35.2% | 23.6% |
| Q4 25 | 0.96× | 2.23× | ||
| Q3 25 | 2.24× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 1.92× | 2.50× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 1.68× | ||
| Q4 24 | 2.27× | 3.91× | ||
| Q3 24 | 1.78× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 3.73× | ||
| Q1 24 | 1.98× | 4.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
