vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とFOSTER L B CO（FSTR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AMERICAN STATES WATER COの直近四半期売上が大きい（$164.3M vs $160.4M、FOSTER L B COの約1.0倍）。AMERICAN STATES WATER COの純利益率が高く（17.5% vs 1.5%、差は16.0%）。FOSTER L B COの前年同期比売上増加率が高い（25.1% vs 14.8%）。FOSTER L B COの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$19.8M vs $-36.0M）。過去8四半期でFOSTER L B COの売上複合成長率が高い（13.6% vs 10.2%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
Foster L B Co.は米国に本拠を置く産業用製品メーカーで、工学設計されたアクセス製品、建設用部品、鉄道インフラ資材などを開発・生産・販売しています。主な顧客は北米を中心とする商業建設、交通、産業分野の企業です。
AWR vs FSTR — 直接比較
売上が大きい
AWR
1.0倍大きい
$160.4M
売上成長率が高い
FSTR
+10.3%の差
14.8%
純利益率が高い
AWR
純利益率が16.0%高い
1.5%
フリーキャッシュフローが多い
FSTR
FCF $55.8M多い
$-36.0M
2年売上CAGRが高い
FSTR
2年複合成長率
10.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $160.4M |
| 純利益 | $28.7M | $2.4M |
| 粗利率 | 88.9% | 19.7% |
| 営業利益率 | 27.4% | 4.9% |
| 純利益率 | 17.5% | 1.5% |
| 売上前年比 | 14.8% | 25.1% |
| 純利益前年比 | 1.1% | 1098.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AWRFSTR
| Q4 25 | $164.3M | $160.4M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $138.3M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $143.6M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $97.8M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $128.2M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $137.5M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $140.8M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $124.3M |
純利益AWRFSTR
| Q4 25 | $28.7M | $2.4M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $4.4M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $2.9M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $-2.1M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $-242.0K | ||
| Q3 24 | $35.8M | $35.9M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $2.8M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $4.4M |
粗利率AWRFSTR
| Q4 25 | 88.9% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 91.0% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 92.1% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 91.3% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 92.4% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 92.7% | 23.8% | ||
| Q2 24 | 89.6% | 21.7% | ||
| Q1 24 | 88.4% | 21.1% |
営業利益率AWRFSTR
| Q4 25 | 27.4% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 30.8% | -2.0% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 34.0% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 33.3% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 28.8% | 4.5% |
純利益率AWRFSTR
| Q4 25 | 17.5% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -0.2% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 17.1% | 3.6% |
EPS（希薄化後）AWRFSTR
| Q4 25 | $0.74 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $0.40 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $0.27 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $-0.04 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $3.27 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $4.3M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | $42.6M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $175.3M |
| 総資産 | $2.7B | $330.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 0.24× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AWRFSTR
| Q4 25 | $18.8M | $4.3M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $3.4M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $4.2M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $2.6M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $2.5M | ||
| Q3 24 | $16.5M | $3.1M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $17.0M | $3.1M |
総負債AWRFSTR
| Q4 25 | $782.7M | $42.6M | ||
| Q3 25 | — | $58.6M | ||
| Q2 25 | — | $81.4M | ||
| Q1 25 | — | $82.3M | ||
| Q4 24 | $640.4M | $46.8M | ||
| Q3 24 | — | $68.4M | ||
| Q2 24 | — | $87.0M | ||
| Q1 24 | — | $77.9M |
株主資本AWRFSTR
| Q4 25 | $1.0B | $175.3M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $174.8M | ||
| Q2 25 | $972.5M | $174.4M | ||
| Q1 25 | $956.4M | $170.8M | ||
| Q4 24 | $920.1M | $178.3M | ||
| Q3 24 | $879.5M | $181.9M | ||
| Q2 24 | $833.5M | $147.1M | ||
| Q1 24 | $800.5M | $144.6M |
総資産AWRFSTR
| Q4 25 | $2.7B | $330.4M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $333.9M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $349.9M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $342.8M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $334.6M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $344.5M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $333.3M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $326.4M |
負債/資本比率AWRFSTR
| Q4 25 | 0.75× | 0.24× | ||
| Q3 25 | — | 0.33× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | — | 0.48× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 0.26× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.59× | ||
| Q1 24 | — | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $22.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | $19.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | 12.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | 9.18× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | $25.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAWRFSTR
| Q4 25 | $27.7M | $22.2M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $29.2M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $-26.1M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $24.3M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $24.7M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $-21.4M |
フリーキャッシュフローAWRFSTR
| Q4 25 | $-36.0M | $19.8M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $26.4M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | $-28.7M | ||
| Q4 24 | $6.0M | $22.3M | ||
| Q3 24 | $-478.0K | $21.7M | ||
| Q2 24 | $-37.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $-1.7M | $-24.2M |
FCFマージンAWRFSTR
| Q4 25 | -21.9% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 5.4% | ||
| Q1 25 | -15.2% | -29.4% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 17.4% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 15.8% | ||
| Q2 24 | -23.8% | -5.0% | ||
| Q1 24 | -1.3% | -19.4% |
設備投資強度AWRFSTR
| Q4 25 | 38.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 45.6% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 39.7% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 39.8% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 35.2% | 2.2% |
キャッシュ転換率AWRFSTR
| Q4 25 | 0.96× | 9.18× | ||
| Q3 25 | 2.24× | 6.70× | ||
| Q2 25 | 1.92× | 3.61× | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 2.27× | — | ||
| Q3 24 | 1.78× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.78× | -1.74× | ||
| Q1 24 | 1.98× | -4.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
FSTR
| Rail Technologies And Services Segment | $98.0M | 61% |
| Over Time Output Method | $26.3M | 16% |
| Services | $19.4M | 12% |
| Rail Technologies Products | $10.0M | 6% |
| Over Time Input Method | $8.3M | 5% |
