vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $164.3M、AMERICAN STATES WATER COの約1.7倍）。AMERICAN STATES WATER COの純利益率が高く（17.5% vs 10.2%、差は7.3%）。AMERICAN STATES WATER COの前年同期比売上増加率が高い（14.8% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $-36.0M）。過去8四半期でAMERICAN STATES WATER COの売上複合成長率が高い（10.2% vs 6.7%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
AWR vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $271.6M |
| 純利益 | $28.7M | $27.7M |
| 粗利率 | 88.9% | 45.2% |
| 営業利益率 | 27.4% | 15.7% |
| 純利益率 | 17.5% | 10.2% |
| 売上前年比 | 14.8% | -0.0% |
| 純利益前年比 | 1.1% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $164.3M | — | ||
| Q3 25 | $182.7M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $249.0M |
| Q4 25 | $28.7M | — | ||
| Q3 25 | $41.2M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $35.8M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $24.7M |
| Q4 25 | 88.9% | — | ||
| Q3 25 | 91.0% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 92.1% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 91.3% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 92.4% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 92.7% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 89.6% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 88.4% | 44.6% |
| Q4 25 | 27.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.8% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 34.0% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 33.3% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 28.8% | 14.8% |
| Q4 25 | 17.5% | — | ||
| Q3 25 | 22.5% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 17.1% | 9.9% |
| Q4 25 | $0.74 | — | ||
| Q3 25 | $1.06 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $949.8M |
| 総資産 | $2.7B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.8M | — | ||
| Q3 25 | $26.1M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $16.5M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $17.0M | $81.4M |
| Q4 25 | $782.7M | — | ||
| Q3 25 | — | $254.6M | ||
| Q2 25 | — | $245.7M | ||
| Q1 25 | — | $273.5M | ||
| Q4 24 | $640.4M | $285.2M | ||
| Q3 24 | — | $323.2M | ||
| Q2 24 | — | $342.0M | ||
| Q1 24 | — | $306.8M |
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | $949.8M | ||
| Q2 25 | $972.5M | $926.0M | ||
| Q1 25 | $956.4M | $876.0M | ||
| Q4 24 | $920.1M | $847.1M | ||
| Q3 24 | $879.5M | $851.7M | ||
| Q2 24 | $833.5M | $807.7M | ||
| Q1 24 | $800.5M | $782.7M |
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.4B |
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.7M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $22.8M |
| Q4 25 | $-36.0M | — | ||
| Q3 25 | $37.7M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $6.0M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $-478.0K | $48.3M | ||
| Q2 24 | $-37.0M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $-1.7M | $16.6M |
| Q4 25 | -21.9% | — | ||
| Q3 25 | 20.7% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 14.3% | ||
| Q1 25 | -15.2% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 17.9% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 17.8% | ||
| Q2 24 | -23.8% | 8.4% | ||
| Q1 24 | -1.3% | 6.7% |
| Q4 25 | 38.8% | — | ||
| Q3 25 | 29.9% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 45.6% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 39.7% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 39.8% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 35.2% | 2.5% |
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 2.24× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 1.92× | 1.55× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 0.95× | ||
| Q4 24 | 2.27× | 2.16× | ||
| Q3 24 | 1.78× | 1.66× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 0.90× | ||
| Q1 24 | 1.98× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
