vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $164.3M、AMERICAN STATES WATER COの約1.8倍）。AMERICAN STATES WATER COの前年同期比売上増加率が高い（14.8% vs -25.9%）。過去8四半期でAMERICAN STATES WATER COの売上複合成長率が高い（10.2% vs -16.5%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
AWR vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.8倍大きい
$164.3M
売上成長率が高い
AWR
+40.7%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
AWR
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $294.6M |
| 純利益 | $28.7M | — |
| 粗利率 | 88.9% | — |
| 営業利益率 | 27.4% | -125.7% |
| 純利益率 | 17.5% | — |
| 売上前年比 | 14.8% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 1.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AWRKOS
| Q4 25 | $164.3M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $422.3M |
純利益AWRKOS
| Q4 25 | $28.7M | — | ||
| Q3 25 | $41.2M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $28.4M | — | ||
| Q3 24 | $35.8M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $91.7M |
粗利率AWRKOS
| Q4 25 | 88.9% | — | ||
| Q3 25 | 91.0% | — | ||
| Q2 25 | 92.1% | — | ||
| Q1 25 | 91.3% | — | ||
| Q4 24 | 92.4% | — | ||
| Q3 24 | 92.7% | — | ||
| Q2 24 | 89.6% | — | ||
| Q1 24 | 88.4% | — |
営業利益率AWRKOS
| Q4 25 | 27.4% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 33.8% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 31.3% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 30.8% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 27.0% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 34.0% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 33.3% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 28.8% | 33.6% |
純利益率AWRKOS
| Q4 25 | 17.5% | — | ||
| Q3 25 | 22.5% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 20.7% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 22.1% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 17.1% | 21.7% |
EPS（希薄化後）AWRKOS
| Q4 25 | $0.74 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $528.6M |
| 総資産 | $2.7B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AWRKOS
| Q4 25 | $18.8M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $16.5M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $17.0M | $254.3M |
総負債AWRKOS
| Q4 25 | $782.7M | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $640.4M | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AWRKOS
| Q4 25 | $1.0B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $898.8M | ||
| Q2 25 | $972.5M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $956.4M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $920.1M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $879.5M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $833.5M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $800.5M | $1.1B |
総資産AWRKOS
| Q4 25 | $2.7B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $5.4B |
負債/資本比率AWRKOS
| Q4 25 | 0.75× | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAWRKOS
| Q4 25 | $27.7M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $64.5M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $272.6M |
フリーキャッシュフローAWRKOS
| Q4 25 | $-36.0M | — | ||
| Q3 25 | $37.7M | — | ||
| Q2 25 | $13.7M | — | ||
| Q1 25 | $-22.5M | — | ||
| Q4 24 | $6.0M | — | ||
| Q3 24 | $-478.0K | — | ||
| Q2 24 | $-37.0M | — | ||
| Q1 24 | $-1.7M | — |
FCFマージンAWRKOS
| Q4 25 | -21.9% | — | ||
| Q3 25 | 20.7% | — | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | -15.2% | — | ||
| Q4 24 | 4.2% | — | ||
| Q3 24 | -0.3% | — | ||
| Q2 24 | -23.8% | — | ||
| Q1 24 | -1.3% | — |
設備投資強度AWRKOS
| Q4 25 | 38.8% | — | ||
| Q3 25 | 29.9% | — | ||
| Q2 25 | 31.2% | — | ||
| Q1 25 | 45.6% | — | ||
| Q4 24 | 40.9% | — | ||
| Q3 24 | 39.7% | — | ||
| Q2 24 | 39.8% | — | ||
| Q1 24 | 35.2% | — |
キャッシュ転換率AWRKOS
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 2.24× | — | ||
| Q2 25 | 1.92× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 2.27× | — | ||
| Q3 24 | 1.78× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 1.98× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
