vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とRiley Exploration Permian, Inc.（REPX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AMERICAN STATES WATER COの直近四半期売上が大きい（$164.3M vs $97.3M、Riley Exploration Permian, Inc.の約1.7倍）。AMERICAN STATES WATER COの前年同期比売上増加率が高い（14.8% vs -5.3%）。過去8四半期でAMERICAN STATES WATER COの売上複合成長率が高い（10.2% vs -1.2%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
ライリー・エクスプロレーション・ペルミアン社は独立系エネルギー企業で、主に米国テキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地で原油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産を手がけ、低コストの陸上埋蔵開発を優先し、北米市場に安定したエネルギー製品を供給しています。
AWR vs REPX — 直接比較
売上が大きい
AWR
1.7倍大きい
$97.3M
売上成長率が高い
AWR
+20.1%の差
-5.3%
2年売上CAGRが高い
AWR
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $97.3M |
| 純利益 | $28.7M | — |
| 粗利率 | 88.9% | — |
| 営業利益率 | 27.4% | 26.9% |
| 純利益率 | 17.5% | — |
| 売上前年比 | 14.8% | -5.3% |
| 純利益前年比 | 1.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $4.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AWRREPX
| Q4 25 | $164.3M | $97.3M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $106.9M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $85.4M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $102.5M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $102.7M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $102.3M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $105.4M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $99.7M |
純利益AWRREPX
| Q4 25 | $28.7M | — | ||
| Q3 25 | $41.2M | $16.3M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $28.6M | ||
| Q4 24 | $28.4M | — | ||
| Q3 24 | $35.8M | $25.7M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $33.5M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $18.8M |
粗利率AWRREPX
| Q4 25 | 88.9% | — | ||
| Q3 25 | 91.0% | — | ||
| Q2 25 | 92.1% | — | ||
| Q1 25 | 91.3% | — | ||
| Q4 24 | 92.4% | — | ||
| Q3 24 | 92.7% | — | ||
| Q2 24 | 89.6% | — | ||
| Q1 24 | 88.4% | — |
営業利益率AWRREPX
| Q4 25 | 27.4% | 26.9% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 27.0% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 33.7% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 48.3% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 31.2% | ||
| Q3 24 | 34.0% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 33.3% | 50.9% | ||
| Q1 24 | 28.8% | 50.7% |
純利益率AWRREPX
| Q4 25 | 17.5% | — | ||
| Q3 25 | 22.5% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 35.7% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 27.9% | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 22.1% | 25.1% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 31.8% | ||
| Q1 24 | 17.1% | 18.8% |
EPS（希薄化後）AWRREPX
| Q4 25 | $0.74 | $4.02 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $0.77 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $1.44 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $1.36 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.52 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $1.21 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $1.59 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $0.94 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | — |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | $247.9M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $634.2M |
| 総資産 | $2.7B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 0.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AWRREPX
| Q4 25 | $18.8M | — | ||
| Q3 25 | $26.1M | — | ||
| Q2 25 | $20.2M | — | ||
| Q1 25 | $21.2M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $16.5M | — | ||
| Q2 24 | $3.6M | — | ||
| Q1 24 | $17.0M | — |
総負債AWRREPX
| Q4 25 | $782.7M | $247.9M | ||
| Q3 25 | — | $367.0M | ||
| Q2 25 | — | $275.2M | ||
| Q1 25 | — | $249.3M | ||
| Q4 24 | $640.4M | $269.5M | ||
| Q3 24 | — | $288.6M | ||
| Q2 24 | — | $322.7M | ||
| Q1 24 | — | $341.8M |
株主資本AWRREPX
| Q4 25 | $1.0B | $634.2M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $566.5M | ||
| Q2 25 | $972.5M | $556.9M | ||
| Q1 25 | $956.4M | $532.4M | ||
| Q4 24 | $920.1M | $510.6M | ||
| Q3 24 | $879.5M | $507.4M | ||
| Q2 24 | $833.5M | $489.0M | ||
| Q1 24 | $800.5M | $434.6M |
総資産AWRREPX
| Q4 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $994.9M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $993.5M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $997.9M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $956.4M |
負債/資本比率AWRREPX
| Q4 25 | 0.75× | 0.39× | ||
| Q3 25 | — | 0.65× | ||
| Q2 25 | — | 0.49× | ||
| Q1 25 | — | 0.47× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 0.53× | ||
| Q3 24 | — | 0.57× | ||
| Q2 24 | — | 0.66× | ||
| Q1 24 | — | 0.79× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $64.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAWRREPX
| Q4 25 | $27.7M | $64.9M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $63.6M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $33.6M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $50.4M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $66.4M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $72.1M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $51.6M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $56.1M |
フリーキャッシュフローAWRREPX
| Q4 25 | $-36.0M | — | ||
| Q3 25 | $37.7M | — | ||
| Q2 25 | $13.7M | — | ||
| Q1 25 | $-22.5M | — | ||
| Q4 24 | $6.0M | — | ||
| Q3 24 | $-478.0K | — | ||
| Q2 24 | $-37.0M | — | ||
| Q1 24 | $-1.7M | — |
FCFマージンAWRREPX
| Q4 25 | -21.9% | — | ||
| Q3 25 | 20.7% | — | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | -15.2% | — | ||
| Q4 24 | 4.2% | — | ||
| Q3 24 | -0.3% | — | ||
| Q2 24 | -23.8% | — | ||
| Q1 24 | -1.3% | — |
設備投資強度AWRREPX
| Q4 25 | 38.8% | — | ||
| Q3 25 | 29.9% | — | ||
| Q2 25 | 31.2% | — | ||
| Q1 25 | 45.6% | — | ||
| Q4 24 | 40.9% | — | ||
| Q3 24 | 39.7% | — | ||
| Q2 24 | 39.8% | — | ||
| Q1 24 | 35.2% | — |
キャッシュ転換率AWRREPX
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 2.24× | 3.90× | ||
| Q2 25 | 1.92× | 1.10× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 1.76× | ||
| Q4 24 | 2.27× | — | ||
| Q3 24 | 1.78× | 2.81× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 1.54× | ||
| Q1 24 | 1.98× | 2.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
REPX
セグメントデータなし
