vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とShoals Technologies Group, Inc.（SHLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AMERICAN STATES WATER COの直近四半期売上が大きい（$164.3M vs $148.3M、Shoals Technologies Group, Inc.の約1.1倍）。AMERICAN STATES WATER COの純利益率が高く（17.5% vs 5.5%、差は12.0%）。Shoals Technologies Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（38.6% vs 14.8%）。Shoals Technologies Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-11.3M vs $-36.0M）。過去8四半期でShoals Technologies Group, Inc.の売上複合成長率が高い（27.8% vs 10.2%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
ショールズテクノロジーグループは、再生可能エネルギー・電動モビリティ分野の電気バランスシステムソリューションプロバイダーです。太陽光発電、蓄電システム、EV充電インフラ向け接続部品を提供し、北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客にサービスを展開しています。
AWR vs SHLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $148.3M |
| 純利益 | $28.7M | $8.1M |
| 粗利率 | 88.9% | 31.6% |
| 営業利益率 | 27.4% | 11.7% |
| 純利益率 | 17.5% | 5.5% |
| 売上前年比 | 14.8% | 38.6% |
| 純利益前年比 | 1.1% | 3.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $164.3M | $148.3M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $135.8M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $110.8M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $80.4M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $107.0M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $102.2M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $99.2M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $90.8M |
| Q4 25 | $28.7M | $8.1M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $11.9M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $13.9M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $-282.0K | ||
| Q4 24 | $28.4M | $7.8M | ||
| Q3 24 | $35.8M | $-267.0K | ||
| Q2 24 | $31.9M | $11.8M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $4.8M |
| Q4 25 | 88.9% | 31.6% | ||
| Q3 25 | 91.0% | 37.0% | ||
| Q2 25 | 92.1% | 37.2% | ||
| Q1 25 | 91.3% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 92.4% | 37.6% | ||
| Q3 24 | 92.7% | 24.8% | ||
| Q2 24 | 89.6% | 40.3% | ||
| Q1 24 | 88.4% | 40.2% |
| Q4 25 | 27.4% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 15.4% | ||
| Q3 24 | 34.0% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 33.3% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 28.8% | 12.8% |
| Q4 25 | 17.5% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 22.1% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 11.9% | ||
| Q1 24 | 17.1% | 5.3% |
| Q4 25 | $0.74 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $0.08 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.04 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $0.07 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $7.3M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $600.0M |
| 総資産 | $2.7B | $904.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.8M | $7.3M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $8.6M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $23.5M | ||
| Q3 24 | $16.5M | $11.1M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $3.2M | ||
| Q1 24 | $17.0M | $15.2M |
| Q4 25 | $782.7M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $141.8M | ||
| Q4 24 | $640.4M | $141.8M | ||
| Q3 24 | — | $141.8M | ||
| Q2 24 | — | $146.8M | ||
| Q1 24 | — | $168.8M |
| Q4 25 | $1.0B | $600.0M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $589.6M | ||
| Q2 25 | $972.5M | $575.4M | ||
| Q1 25 | $956.4M | $558.9M | ||
| Q4 24 | $920.1M | $556.8M | ||
| Q3 24 | $879.5M | $545.2M | ||
| Q2 24 | $833.5M | $544.6M | ||
| Q1 24 | $800.5M | $554.0M |
| Q4 25 | $2.7B | $904.1M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $851.8M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $795.0M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $788.4M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $793.1M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $801.3M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $788.4M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $825.3M |
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.25× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 0.25× | ||
| Q3 24 | — | 0.26× | ||
| Q2 24 | — | 0.27× | ||
| Q1 24 | — | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $-4.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | $-11.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | -7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | -0.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | $-16.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.7M | $-4.1M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $19.4M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $-13.8M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $15.6M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $15.7M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $37.8M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $12.9M |
| Q4 25 | $-36.0M | $-11.3M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $-26.0M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | $12.3M | ||
| Q4 24 | $6.0M | $12.5M | ||
| Q3 24 | $-478.0K | $13.3M | ||
| Q2 24 | $-37.0M | $35.8M | ||
| Q1 24 | $-1.7M | $10.4M |
| Q4 25 | -21.9% | -7.6% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 8.4% | -23.5% | ||
| Q1 25 | -15.2% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 11.6% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 13.0% | ||
| Q2 24 | -23.8% | 36.1% | ||
| Q1 24 | -1.3% | 11.4% |
| Q4 25 | 38.8% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 45.6% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 39.7% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 39.8% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 35.2% | 2.7% |
| Q4 25 | 0.96× | -0.50× | ||
| Q3 25 | 2.24× | 1.63× | ||
| Q2 25 | 1.92× | -1.00× | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 2.27× | 1.79× | ||
| Q3 24 | 1.78× | — | ||
| Q2 24 | 0.78× | 3.21× | ||
| Q1 24 | 1.98× | 2.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
SHLS
| System Solutions | $122.0M | 82% |
| Components | $26.3M | 18% |
