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AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とユー・エス・バンコープ（STBA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AMERICAN STATES WATER COの直近四半期売上が大きい（$164.3M vs $102.1M、ユー・エス・バンコープの約1.6倍）。ユー・エス・バンコープの純利益率が高く（34.4% vs 17.5%、差は16.9%）。過去8四半期でAMERICAN STATES WATER COの売上複合成長率が高い（10.2% vs 2.6%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
U.S.バンコープは、本社をミネソタ州ミネアポリスに置き、デラウェア州に設立登記された米国の多国籍銀行です。2025年現在、米国第5位の銀行規模を持ち、中西部最大の銀行として金融安定理事会からシステム上重要な金融機関に指定されています。子会社のU.S.バンク・ナショナル・アソシエーションを通じ、銀行業務、投資、住宅ローンなどの金融サービスを提供しています。
AWR vs STBA — 直接比較
売上が大きい
AWR
1.6倍大きい
$102.1M
純利益率が高い
STBA
純利益率が16.9%高い
17.5%
2年売上CAGRが高い
AWR
2年複合成長率
2.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $102.1M |
| 純利益 | $28.7M | $35.1M |
| 粗利率 | 88.9% | — |
| 営業利益率 | 27.4% | — |
| 純利益率 | 17.5% | 34.4% |
| 売上前年比 | 14.8% | — |
| 純利益前年比 | 1.1% | 5.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $0.94 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AWRSTBA
| Q1 26 | — | $102.1M | ||
| Q4 25 | $164.3M | $105.3M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $103.0M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $100.1M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $93.8M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $94.3M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $96.4M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $96.9M |
純利益AWRSTBA
| Q1 26 | — | $35.1M | ||
| Q4 25 | $28.7M | $34.0M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $35.0M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $31.9M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $33.4M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $33.1M | ||
| Q3 24 | $35.8M | $32.6M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $34.4M |
粗利率AWRSTBA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 88.9% | — | ||
| Q3 25 | 91.0% | — | ||
| Q2 25 | 92.1% | — | ||
| Q1 25 | 91.3% | — | ||
| Q4 24 | 92.4% | — | ||
| Q3 24 | 92.7% | — | ||
| Q2 24 | 89.6% | — |
営業利益率AWRSTBA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 27.4% | 40.3% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 42.6% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 40.0% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 44.5% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 43.8% | ||
| Q3 24 | 34.0% | 43.0% | ||
| Q2 24 | 33.3% | 44.2% |
純利益率AWRSTBA
| Q1 26 | — | 34.4% | ||
| Q4 25 | 17.5% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 33.9% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 31.9% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 35.6% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 35.1% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 33.8% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 35.5% |
EPS（希薄化後）AWRSTBA
| Q1 26 | — | $0.94 | ||
| Q4 25 | $0.74 | $0.88 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $0.91 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $0.83 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $0.87 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.86 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $0.85 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | — |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | $100.8M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $1.4B |
| 総資産 | $2.7B | $9.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 0.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AWRSTBA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $18.8M | $163.4M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $196.2M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $203.1M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $211.8M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $244.8M | ||
| Q3 24 | $16.5M | $228.1M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $246.3M |
総負債AWRSTBA
| Q1 26 | — | $100.8M | ||
| Q4 25 | $782.7M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $640.4M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本AWRSTBA
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $972.5M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $956.4M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $920.1M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $879.5M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $833.5M | $1.3B |
総資産AWRSTBA
| Q1 26 | — | $9.9B | ||
| Q4 25 | $2.7B | $9.9B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $9.8B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $9.8B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $9.7B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $9.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $9.6B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $9.6B |
負債/資本比率AWRSTBA
| Q1 26 | — | 0.07× | ||
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAWRSTBA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $27.7M | $133.6M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $40.5M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $28.3M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $28.7M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $173.4M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $27.6M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $44.7M |
フリーキャッシュフローAWRSTBA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-36.0M | $128.8M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $39.9M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $27.1M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | $27.0M | ||
| Q4 24 | $6.0M | $170.4M | ||
| Q3 24 | $-478.0K | $26.9M | ||
| Q2 24 | $-37.0M | $43.9M |
FCFマージンAWRSTBA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -21.9% | 122.4% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 38.7% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 27.1% | ||
| Q1 25 | -15.2% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 180.7% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 28.0% | ||
| Q2 24 | -23.8% | 45.3% |
設備投資強度AWRSTBA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 38.8% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 45.6% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 39.7% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 39.8% | 0.9% |
キャッシュ転換率AWRSTBA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.96× | 3.93× | ||
| Q3 25 | 2.24× | 1.16× | ||
| Q2 25 | 1.92× | 0.89× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 0.86× | ||
| Q4 24 | 2.27× | 5.24× | ||
| Q3 24 | 1.78× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 1.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
STBA
| Net Interest Income | $88.4M | 87% |
| Noninterest Income | $13.6M | 13% |
