vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とnull（SWIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AMERICAN STATES WATER COの直近四半期売上が大きい（$164.3M vs $100.0M、nullの約1.6倍）。AMERICAN STATES WATER COの純利益率が高く（17.5% vs -7.0%、差は24.5%）。AMERICAN STATES WATER COの前年同期比売上増加率が高い（14.8% vs 14.5%）。nullの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.1M vs $-36.0M）。過去8四半期でAMERICAN STATES WATER COの売上複合成長率が高い（10.2% vs -4.9%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
米国発祥の多国籍法律事務所で、1934年にカリフォルニア州ロサンゼルスで設立されました。訴訟業務、企業法務、規制関連法務の分野で豊富な実績を持ち、世界的にも影响力のある総合法律事務所として知られています。
AWR vs SWIM — 直接比較
売上が大きい
AWR
1.6倍大きい
$100.0M
売上成長率が高い
AWR
+0.3%の差
14.5%
純利益率が高い
AWR
純利益率が24.5%高い
-7.0%
フリーキャッシュフローが多い
SWIM
FCF $50.1M多い
$-36.0M
2年売上CAGRが高い
AWR
2年複合成長率
-4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $100.0M |
| 純利益 | $28.7M | $-7.0M |
| 粗利率 | 88.9% | 28.0% |
| 営業利益率 | 27.4% | -10.7% |
| 純利益率 | 17.5% | -7.0% |
| 売上前年比 | 14.8% | 14.5% |
| 純利益前年比 | 1.1% | 76.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $-0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AWRSWIM
| Q4 25 | $164.3M | $100.0M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $161.9M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $111.4M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $87.3M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $150.5M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $160.1M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $110.6M |
純利益AWRSWIM
| Q4 25 | $28.7M | $-7.0M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $8.1M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $-6.0M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $-29.2M | ||
| Q3 24 | $35.8M | $5.9M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $-7.9M |
粗利率AWRSWIM
| Q4 25 | 88.9% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 91.0% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 92.1% | 37.1% | ||
| Q1 25 | 91.3% | 29.5% | ||
| Q4 24 | 92.4% | 24.6% | ||
| Q3 24 | 92.7% | 32.4% | ||
| Q2 24 | 89.6% | 33.1% | ||
| Q1 24 | 88.4% | 27.7% |
営業利益率AWRSWIM
| Q4 25 | 27.4% | -10.7% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 30.8% | -4.4% | ||
| Q4 24 | 27.0% | -14.9% | ||
| Q3 24 | 34.0% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 33.3% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 28.8% | -1.9% |
純利益率AWRSWIM
| Q4 25 | 17.5% | -7.0% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -5.4% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -33.4% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 17.1% | -7.1% |
EPS（希薄化後）AWRSWIM
| Q4 25 | $0.74 | $-0.06 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $-0.24 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | — |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | $279.8M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $405.9M |
| 総資産 | $2.7B | $823.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AWRSWIM
| Q4 25 | $18.8M | — | ||
| Q3 25 | $26.1M | — | ||
| Q2 25 | $20.2M | — | ||
| Q1 25 | $21.2M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $16.5M | — | ||
| Q2 24 | $3.6M | — | ||
| Q1 24 | $17.0M | — |
総負債AWRSWIM
| Q4 25 | $782.7M | $279.8M | ||
| Q3 25 | — | $281.1M | ||
| Q2 25 | — | $281.5M | ||
| Q1 25 | — | $306.9M | ||
| Q4 24 | $640.4M | $281.5M | ||
| Q3 24 | — | $282.8M | ||
| Q2 24 | — | $282.4M | ||
| Q1 24 | — | $282.8M |
株主資本AWRSWIM
| Q4 25 | $1.0B | $405.9M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $408.4M | ||
| Q2 25 | $972.5M | $398.4M | ||
| Q1 25 | $956.4M | $381.1M | ||
| Q4 24 | $920.1M | $387.2M | ||
| Q3 24 | $879.5M | $416.6M | ||
| Q2 24 | $833.5M | $408.1M | ||
| Q1 24 | $800.5M | $391.8M |
総資産AWRSWIM
| Q4 25 | $2.7B | $823.2M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $844.4M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $822.1M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $824.6M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $794.2M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $853.4M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $830.0M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $808.6M |
負債/資本比率AWRSWIM
| Q4 25 | 0.75× | 0.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.69× | ||
| Q2 25 | — | 0.71× | ||
| Q1 25 | — | 0.81× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.68× | ||
| Q2 24 | — | 0.69× | ||
| Q1 24 | — | 0.72× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | $14.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | 9.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | $38.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAWRSWIM
| Q4 25 | $27.7M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $51.0M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $-46.9M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $6.2M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $37.2M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $52.4M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $-34.5M |
フリーキャッシュフローAWRSWIM
| Q4 25 | $-36.0M | $14.1M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | $-50.3M | ||
| Q4 24 | $6.0M | $-98.0K | ||
| Q3 24 | $-478.0K | $33.2M | ||
| Q2 24 | $-37.0M | $47.9M | ||
| Q1 24 | $-1.7M | $-39.9M |
FCFマージンAWRSWIM
| Q4 25 | -21.9% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 27.9% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -15.2% | -45.2% | ||
| Q4 24 | 4.2% | -0.1% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 22.1% | ||
| Q2 24 | -23.8% | 29.9% | ||
| Q1 24 | -1.3% | -36.0% |
設備投資強度AWRSWIM
| Q4 25 | 38.8% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 45.6% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 7.2% | ||
| Q3 24 | 39.7% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 39.8% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 35.2% | 4.8% |
キャッシュ転換率AWRSWIM
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 2.24× | 6.29× | ||
| Q2 25 | 1.92× | 2.25× | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 2.27× | — | ||
| Q3 24 | 1.78× | 6.32× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 3.95× | ||
| Q1 24 | 1.98× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
SWIM
| In Ground Swimming Pools | $50.2M | 50% |
| Covers | $37.0M | 37% |
| Liners | $12.7M | 13% |
