vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とZai Lab Ltd（ZLAB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AMERICAN STATES WATER COの直近四半期売上が大きい（$164.3M vs $127.1M、Zai Lab Ltdの約1.3倍）。Zai Lab Ltdの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 14.8%）。Zai Lab Ltdの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-26.7M vs $-36.0M）。過去8四半期でZai Lab Ltdの売上複合成長率が高い（20.8% vs 10.2%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
ザイラボ（Zai Lab Ltd）は、がん、自己免疫疾患、感染症などの未充足医療ニーズに応える革新的治療薬の開発・生産・販売を事業とするバイオ医薬品企業で、主に大中華圏を市場とし、世界の有力バイオテクノロジー企業と提携して患者の治療薬アクセス拡大に努めている。
AWR vs ZLAB — 直接比較
売上が大きい
AWR
1.3倍大きい
$127.1M
売上成長率が高い
ZLAB
+2.3%の差
14.8%
フリーキャッシュフローが多い
ZLAB
FCF $9.3M多い
$-36.0M
2年売上CAGRが高い
ZLAB
2年複合成長率
10.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $127.1M |
| 純利益 | $28.7M | — |
| 粗利率 | 88.9% | 51.0% |
| 営業利益率 | 27.4% | -54.6% |
| 純利益率 | 17.5% | — |
| 売上前年比 | 14.8% | 17.1% |
| 純利益前年比 | 1.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AWRZLAB
| Q4 25 | $164.3M | $127.1M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $115.4M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $109.1M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $105.7M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $108.5M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $101.8M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $100.1M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $87.1M |
純利益AWRZLAB
| Q4 25 | $28.7M | — | ||
| Q3 25 | $41.2M | $-36.0M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $-40.7M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $-48.4M | ||
| Q4 24 | $28.4M | — | ||
| Q3 24 | $35.8M | $-41.7M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $-80.3M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $-53.5M |
粗利率AWRZLAB
| Q4 25 | 88.9% | 51.0% | ||
| Q3 25 | 91.0% | 59.5% | ||
| Q2 25 | 92.1% | 60.6% | ||
| Q1 25 | 91.3% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 92.4% | 61.5% | ||
| Q3 24 | 92.7% | 64.1% | ||
| Q2 24 | 89.6% | 64.9% | ||
| Q1 24 | 88.4% | 61.4% |
営業利益率AWRZLAB
| Q4 25 | 27.4% | -54.6% | ||
| Q3 25 | 33.8% | -42.3% | ||
| Q2 25 | 31.3% | -50.3% | ||
| Q1 25 | 30.8% | -53.3% | ||
| Q4 24 | 27.0% | -62.6% | ||
| Q3 24 | 34.0% | -66.6% | ||
| Q2 24 | 33.3% | -76.0% | ||
| Q1 24 | 28.8% | -80.7% |
純利益率AWRZLAB
| Q4 25 | 17.5% | — | ||
| Q3 25 | 22.5% | -31.2% | ||
| Q2 25 | 20.7% | -37.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -45.8% | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 22.1% | -40.9% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -80.2% | ||
| Q1 24 | 17.1% | -61.4% |
EPS（希薄化後）AWRZLAB
| Q4 25 | $0.74 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $-0.04 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $-0.09 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $-0.04 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $-0.08 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $-0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | $689.6M |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $715.5M |
| 総資産 | $2.7B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AWRZLAB
| Q4 25 | $18.8M | $689.6M | ||
| Q3 25 | $26.1M | $717.2M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $732.2M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $757.3M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $779.7M | ||
| Q3 24 | $16.5M | $616.1M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $630.0M | ||
| Q1 24 | $17.0M | $650.8M |
総負債AWRZLAB
| Q4 25 | $782.7M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $640.4M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AWRZLAB
| Q4 25 | $1.0B | $715.5M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $759.9M | ||
| Q2 25 | $972.5M | $791.7M | ||
| Q1 25 | $956.4M | $810.8M | ||
| Q4 24 | $920.1M | $840.9M | ||
| Q3 24 | $879.5M | $667.7M | ||
| Q2 24 | $833.5M | $704.2M | ||
| Q1 24 | $800.5M | $762.2M |
総資産AWRZLAB
| Q4 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $985.3M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $987.4M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $988.4M |
負債/資本比率AWRZLAB
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $-26.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | $-26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | -21.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | $-158.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAWRZLAB
| Q4 25 | $27.7M | $-26.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-32.0M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $-31.0M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $-61.7M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $-55.8M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $-26.8M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $-42.2M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $-90.1M |
フリーキャッシュフローAWRZLAB
| Q4 25 | $-36.0M | $-26.7M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $-35.0M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $-33.9M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | $-63.2M | ||
| Q4 24 | $6.0M | $-58.4M | ||
| Q3 24 | $-478.0K | $-28.2M | ||
| Q2 24 | $-37.0M | $-42.9M | ||
| Q1 24 | $-1.7M | $-91.1M |
FCFマージンAWRZLAB
| Q4 25 | -21.9% | -21.0% | ||
| Q3 25 | 20.7% | -30.4% | ||
| Q2 25 | 8.4% | -31.1% | ||
| Q1 25 | -15.2% | -59.9% | ||
| Q4 24 | 4.2% | -53.8% | ||
| Q3 24 | -0.3% | -27.7% | ||
| Q2 24 | -23.8% | -42.9% | ||
| Q1 24 | -1.3% | -104.5% |
設備投資強度AWRZLAB
| Q4 25 | 38.8% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 45.6% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 39.7% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 39.8% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 35.2% | 1.1% |
キャッシュ転換率AWRZLAB
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 2.24× | — | ||
| Q2 25 | 1.92× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 2.27× | — | ||
| Q3 24 | 1.78× | — | ||
| Q2 24 | 0.78× | — | ||
| Q1 24 | 1.98× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
ZLAB
| Zejula | $56.0M | 44% |
| Other | $21.9M | 17% |
| Nuzyra | $16.0M | 13% |
| Optune | $11.9M | 9% |
| XACDURO | $10.7M | 8% |
| Qinlock | $9.7M | 8% |
| AUGTYRO | $836.0K | 1% |
