vs
Axon Enterprise（AXON）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エムエスシーアイの直近四半期売上が大きい（$822.5M vs $796.7M、Axon Enterpriseの約1.0倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 0.3%、差は34.3%）。Axon Enterpriseの前年同期比売上増加率が高い（38.9% vs 10.6%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $155.4M）。過去8四半期でAxon Enterpriseの売上複合成長率が高い（31.5% vs 10.0%）
アクソン・エンタープライズは米国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く企業で、軍隊、法執行機関、一般消費者向けに武器や技術関連製品の開発を手がけています。公共安全、国防、民生分野のそれぞれのニーズに応じた製品を提供している点が特徴です。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
AXON vs MSCI — 直接比較
売上が大きい
MSCI
1.0倍大きい
$796.7M
売上成長率が高い
AXON
+28.3%の差
10.6%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が34.3%高い
0.3%
フリーキャッシュフローが多い
MSCI
FCF $333.3M多い
$155.4M
2年売上CAGRが高い
AXON
2年複合成長率
10.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $796.7M | $822.5M |
| 純利益 | $2.7M | $284.7M |
| 粗利率 | 57.9% | — |
| 営業利益率 | -6.3% | 56.4% |
| 純利益率 | 0.3% | 34.6% |
| 売上前年比 | 38.9% | 10.6% |
| 純利益前年比 | -98.0% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.02 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXONMSCI
| Q4 25 | $796.7M | $822.5M | ||
| Q3 25 | $710.6M | $793.4M | ||
| Q2 25 | $668.5M | $772.7M | ||
| Q1 25 | $603.6M | $745.8M | ||
| Q4 24 | $573.4M | $743.5M | ||
| Q3 24 | $544.3M | $724.7M | ||
| Q2 24 | $504.1M | $707.9M | ||
| Q1 24 | $460.7M | $680.0M |
純利益AXONMSCI
| Q4 25 | $2.7M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $-2.2M | $325.4M | ||
| Q2 25 | $36.1M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $136.0M | $305.5M | ||
| Q3 24 | $67.0M | $280.9M | ||
| Q2 24 | $40.8M | $266.8M | ||
| Q1 24 | $133.2M | $256.0M |
粗利率AXONMSCI
| Q4 25 | 57.9% | — | ||
| Q3 25 | 60.1% | — | ||
| Q2 25 | 60.4% | — | ||
| Q1 25 | 60.6% | — | ||
| Q4 24 | 60.5% | — | ||
| Q3 24 | 60.8% | — | ||
| Q2 24 | 60.3% | — | ||
| Q1 24 | 56.4% | — |
営業利益率AXONMSCI
| Q4 25 | -6.3% | 56.4% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 56.4% | ||
| Q2 25 | -0.2% | 55.0% | ||
| Q1 25 | -1.5% | 50.6% | ||
| Q4 24 | -2.6% | 54.5% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 49.9% |
純利益率AXONMSCI
| Q4 25 | 0.3% | 34.6% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 39.3% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 37.7% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 37.6% |
EPS（希薄化後）AXONMSCI
| Q4 25 | $0.02 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $1.08 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $1.68 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $0.86 | $3.57 | ||
| Q2 24 | $0.53 | $3.37 | ||
| Q1 24 | $1.73 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.7B | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $-2.7B |
| 総資産 | $7.0B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXONMSCI
| Q4 25 | $1.7B | $515.3M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $400.1M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $347.3M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $360.7M | ||
| Q4 24 | $788.1M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $501.0M | ||
| Q2 24 | $968.9M | $451.4M | ||
| Q1 24 | $964.1M | $519.3M |
総負債AXONMSCI
| Q4 25 | $1.8B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $680.3M | $4.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.5B | ||
| Q2 24 | — | $4.5B | ||
| Q1 24 | — | $4.5B |
株主資本AXONMSCI
| Q4 25 | $3.2B | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $-886.2M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $-958.6M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $-940.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $-751.0M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $-734.5M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $-650.5M |
総資産AXONMSCI
| Q4 25 | $7.0B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $5.5B |
負債/資本比率AXONMSCI
| Q4 25 | 0.56× | — | ||
| Q3 25 | 0.66× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.79× | — | ||
| Q4 24 | 0.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $217.2M | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.4M | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.5% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 79.14× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $75.1M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXONMSCI
| Q4 25 | $217.2M | $501.1M | ||
| Q3 25 | $60.0M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $-91.7M | $336.1M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $250.2M | $430.6M | ||
| Q3 24 | $91.3M | $421.6M | ||
| Q2 24 | $82.8M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $-15.9M | $300.1M |
フリーキャッシュフローAXONMSCI
| Q4 25 | $155.4M | $488.7M | ||
| Q3 25 | $33.4M | $445.5M | ||
| Q2 25 | $-114.7M | $324.7M | ||
| Q1 25 | $932.0K | $290.2M | ||
| Q4 24 | $225.4M | $416.4M | ||
| Q3 24 | $64.8M | $415.0M | ||
| Q2 24 | $71.4M | $340.6M | ||
| Q1 24 | $-32.1M | $295.9M |
FCFマージンAXONMSCI
| Q4 25 | 19.5% | 59.4% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 56.2% | ||
| Q2 25 | -17.2% | 42.0% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 39.3% | 56.0% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 57.3% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 48.1% | ||
| Q1 24 | -7.0% | 43.5% |
設備投資強度AXONMSCI
| Q4 25 | 7.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 0.6% |
キャッシュ転換率AXONMSCI
| Q4 25 | 79.14× | 1.76× | ||
| Q3 25 | — | 1.38× | ||
| Q2 25 | -2.54× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 0.29× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 1.84× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 1.36× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 1.31× | ||
| Q1 24 | -0.12× | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXON
| Software And Sensors Segment | $342.5M | 43% |
| TASER Devices Professional | $264.2M | 33% |
| Personal Sensors | $109.1M | 14% |
| Platform Solutions | $80.9M | 10% |
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
