vs
Axon Enterprise（AXON）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Axon Enterpriseの直近四半期売上が大きい（$796.7M vs $151.1M、ルーガーの約5.3倍）。Axon Enterpriseの前年同期比売上増加率が高い（38.9% vs 3.6%）。Axon Enterpriseの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.4M vs $12.3M）。過去8四半期でAxon Enterpriseの売上複合成長率が高い（31.5% vs 5.1%）
アクソン・エンタープライズは米国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く企業で、軍隊、法執行機関、一般消費者向けに武器や技術関連製品の開発を手がけています。公共安全、国防、民生分野のそれぞれのニーズに応じた製品を提供している点が特徴です。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
AXON vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $796.7M | $151.1M |
| 純利益 | $2.7M | — |
| 粗利率 | 57.9% | 17.8% |
| 営業利益率 | -6.3% | 2.3% |
| 純利益率 | 0.3% | — |
| 売上前年比 | 38.9% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -98.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.02 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $796.7M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $710.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $668.5M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $603.6M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $573.4M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $544.3M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $504.1M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $460.7M | $136.8M |
| Q4 25 | $2.7M | — | ||
| Q3 25 | $-2.2M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $36.1M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $136.0M | — | ||
| Q3 24 | $67.0M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $40.8M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $133.2M | $7.1M |
| Q4 25 | 57.9% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 60.1% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 60.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 60.6% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 60.5% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 60.8% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 60.3% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 56.4% | 21.5% |
| Q4 25 | -6.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -0.3% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -0.2% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -1.5% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -2.6% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 5.5% |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | -0.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 5.4% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 23.7% | — | ||
| Q3 24 | 12.3% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.02 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $1.08 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $1.68 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.86 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.53 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $1.73 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.7B | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | — |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $283.8M |
| 総資産 | $7.0B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $92.5M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $80.8M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $101.4M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $108.3M | ||
| Q4 24 | $788.1M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $96.0M | ||
| Q2 24 | $968.9M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $964.1M | $115.3M |
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.0B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $680.3M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $3.2B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $332.0M |
| Q4 25 | $7.0B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $6.7B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $6.2B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $6.1B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $4.0B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $3.7B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $385.0M |
| Q4 25 | 0.56× | — | ||
| Q3 25 | 0.66× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.79× | — | ||
| Q4 24 | 0.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $217.2M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.4M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.5% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 79.14× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $75.1M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $217.2M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $60.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $-91.7M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $250.2M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $91.3M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $82.8M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-15.9M | $7.3M |
| Q4 25 | $155.4M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $33.4M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-114.7M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $932.0K | $10.0M | ||
| Q4 24 | $225.4M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $64.8M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $71.4M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-32.1M | $5.6M |
| Q4 25 | 19.5% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -17.2% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 39.3% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -7.0% | 4.1% |
| Q4 25 | 7.8% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 1.3% |
| Q4 25 | 79.14× | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | -2.54× | — | ||
| Q1 25 | 0.29× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 1.84× | — | ||
| Q3 24 | 1.36× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 2.27× | ||
| Q1 24 | -0.12× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXON
| Software And Sensors Segment | $342.5M | 43% |
| TASER Devices Professional | $264.2M | 33% |
| Personal Sensors | $109.1M | 14% |
| Platform Solutions | $80.9M | 10% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
