vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とCincinnati Financial（CINF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Cincinnati Financialの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.8倍）。Cincinnati Financialの純利益率が高く（21.9% vs 16.7%、差は5.2%）。Cincinnati Financialの前年同期比売上増加率が高い（21.8% vs 17.8%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 2.6%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
シンシナティ・フィナンシャル・コーポレーションは損害保険を主力事業とし、傘下のシンシナティ保険会社、シンシナティ補償会社、シンシナティ損害保険会社を通じて事業を展開しています。米国内の損害保険料シェアは1.01%で、市場シェアベースで米国第20位の保険会社です。
AXS vs CINF — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $3.1B |
| 純利益 | $289.6M | $676.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 27.2% |
| 純利益率 | 16.7% | 21.9% |
| 売上前年比 | 17.8% | 21.8% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 66.9% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $4.29 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.9B |
| Q4 25 | $289.6M | $676.0M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $223.4M | $685.0M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $-90.0M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $405.0M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $820.0M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $312.0M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $755.0M |
| Q4 25 | 19.0% | 27.2% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 37.9% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 26.3% | ||
| Q1 25 | 15.5% | -5.0% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 31.3% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 15.2% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 32.5% |
| Q4 25 | 16.7% | 21.9% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 30.1% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 12.8% | -3.5% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 16.0% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 24.7% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 12.3% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 25.7% |
| Q4 25 | $3.63 | $4.29 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $7.11 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $4.34 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $-0.57 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $2.57 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $5.20 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $1.98 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $4.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $148.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $861.0M |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $15.9B |
| 総資産 | $34.5B | $41.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $148.0M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $852.1M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $981.0M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $771.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $619.0M |
| Q4 25 | — | $861.0M | ||
| Q3 25 | — | $858.0M | ||
| Q2 25 | — | $859.0M | ||
| Q1 25 | — | $853.0M | ||
| Q4 24 | — | $850.0M | ||
| Q3 24 | — | $849.0M | ||
| Q2 24 | — | $849.0M | ||
| Q1 24 | — | $848.0M |
| Q4 25 | $6.4B | $15.9B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $15.4B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $14.3B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $13.7B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $13.9B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $12.8B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $12.7B |
| Q4 25 | $34.5B | $41.0B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $40.6B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $38.8B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $37.3B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $36.5B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $37.0B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $34.8B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $33.7B |
| Q4 25 | — | 0.05× | ||
| Q3 25 | — | 0.06× | ||
| Q2 25 | — | 0.06× | ||
| Q1 25 | — | 0.06× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.06× | ||
| Q2 24 | — | 0.07× | ||
| Q1 24 | — | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $947.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $939.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 30.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 1.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $3.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $947.0M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $741.0M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $310.0M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $642.0M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $912.0M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $742.0M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $353.0M |
| Q4 25 | — | $939.0M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $737.0M | ||
| Q1 25 | — | $307.0M | ||
| Q4 24 | — | $638.0M | ||
| Q3 24 | — | $906.0M | ||
| Q2 24 | — | $737.0M | ||
| Q1 24 | — | $346.0M |
| Q4 25 | — | 30.4% | ||
| Q3 25 | — | 29.8% | ||
| Q2 25 | — | 22.7% | ||
| Q1 25 | — | 12.0% | ||
| Q4 24 | — | 25.1% | ||
| Q3 24 | — | 27.3% | ||
| Q2 24 | — | 29.0% | ||
| Q1 24 | — | 11.8% |
| Q4 25 | — | 0.3% | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.1% | ||
| Q4 24 | — | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.2% | ||
| Q1 24 | — | 0.2% |
| Q4 25 | 2.18× | 1.40× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 0.99× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 1.08× | ||
| Q1 25 | 1.59× | — | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.59× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 1.11× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 2.38× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 0.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
セグメントデータなし
CINF
| Commercial Lines Insurance | $1.2B | 40% |
| Personal Lines Insurance | $860.0M | 28% |
| Investment Segment Of CINF | $488.0M | 16% |
| Other | $224.0M | 7% |
| Excessand Surplus Lines Insurance | $189.0M | 6% |
| Life Insurance | $86.0M | 3% |
