vs
アクサルタ（AXTA）とCrossAmerica Partners LP（CAPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アクサルタの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $866.3M、CrossAmerica Partners LPの約1.5倍）。アクサルタの純利益率が高く（4.8% vs 1.2%、差は3.6%）。アクサルタの前年同期比売上増加率が高い（-3.7% vs -8.3%）。アクサルタの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$286.0M vs $22.4M）。過去8四半期でアクサルタの売上複合成長率が高い（-1.2% vs -4.1%）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
AXTA vs CAPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $866.3M |
| 純利益 | $60.0M | $10.2M |
| 粗利率 | 33.4% | 12.4% |
| 営業利益率 | 12.8% | 3.0% |
| 純利益率 | 4.8% | 1.2% |
| 売上前年比 | -3.7% | -8.3% |
| 純利益前年比 | -56.2% | -39.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $866.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $971.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $961.9M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $862.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $944.2M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $941.5M |
| Q4 25 | $60.0M | $10.2M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $-7.1M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $16.9M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $10.7M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $12.4M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $-17.5M |
| Q4 25 | 33.4% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 34.9% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 34.3% | 10.4% | ||
| Q4 24 | 34.1% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 34.0% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 33.2% | 8.6% |
| Q4 25 | 12.8% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 14.6% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 9.4% | -1.4% |
| Q4 25 | 4.8% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 7.8% | -0.8% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 3.2% | -1.9% |
| Q4 25 | $0.28 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $0.64 | ||
| Q1 25 | $0.45 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $0.27 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.31 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | $3.1M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $687.2M |
| 株主資本純資産 | $2.3B | — |
| 総資産 | $7.6B | $964.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $657.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $606.0M | $5.8M | ||
| Q2 25 | $625.0M | $9.7M | ||
| Q1 25 | $575.0M | $6.7M | ||
| Q4 24 | $593.0M | $3.4M | ||
| Q3 24 | $567.0M | $7.8M | ||
| Q2 24 | $840.0M | $5.5M | ||
| Q1 24 | $624.0M | $6.3M |
| Q4 25 | $3.2B | $687.2M | ||
| Q3 25 | $3.4B | $700.8M | ||
| Q2 25 | $3.4B | $722.7M | ||
| Q1 25 | $3.4B | $774.1M | ||
| Q4 24 | $3.4B | $763.9M | ||
| Q3 24 | $3.5B | $769.2M | ||
| Q2 24 | $3.6B | $786.7M | ||
| Q1 24 | $3.4B | $795.8M |
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.3B | — | ||
| Q2 25 | $2.3B | — | ||
| Q1 25 | $2.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
| Q4 25 | $7.6B | $964.7M | ||
| Q3 25 | $7.8B | $998.9M | ||
| Q2 25 | $7.8B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $1.2B |
| Q4 25 | 1.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | — | ||
| Q2 25 | 1.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.78× | — | ||
| Q3 24 | 1.84× | — | ||
| Q2 24 | 2.02× | — | ||
| Q1 24 | 1.97× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $29.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | $22.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | 2.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | 2.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | $55.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $344.0M | $29.4M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $24.4M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $22.6M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $15.0M | ||
| Q4 24 | $234.0M | $11.1M | ||
| Q3 24 | $194.0M | $41.9M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $28.9M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $5.8M |
| Q4 25 | $286.0M | $22.4M | ||
| Q3 25 | $87.0M | $17.7M | ||
| Q2 25 | $97.0M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $4.9M | ||
| Q4 24 | $172.0M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $161.0M | $34.2M | ||
| Q2 24 | $91.0M | $23.6M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $-289.0K |
| Q4 25 | 22.7% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 1.1% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 0.9% | -0.0% |
| Q4 25 | 4.6% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 0.6% |
| Q4 25 | 5.73× | 2.89× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 1.79× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 0.90× | ||
| Q1 25 | 0.26× | — | ||
| Q4 24 | 1.71× | 0.66× | ||
| Q3 24 | 1.92× | 3.92× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 2.33× | ||
| Q1 24 | 0.83× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
