vs
アクサルタ（AXTA）とDelek US Holdings, Inc.（DK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Delek US Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.4B vs $1.3B、アクサルタの約1.9倍）。アクサルタの純利益率が高く（4.8% vs 3.2%、差は1.5%）。Delek US Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.3% vs -3.7%）。Delek US Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$382.8M vs $286.0M）。過去8四半期でアクサルタの売上複合成長率が高い（-1.2% vs -11.9%）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
デレクUSホールディングスは2001年に設立され、本社をテネシー州ブレントウッドに置くエネルギー企業で、石油精製、物流、バイオ燃料の3分野を事業の柱としており、エネルギー供給網の安定化と持続可能な燃料事業の拡大に取り組んでいます。
AXTA vs DK — 直接比較
売上が大きい
DK
1.9倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
DK
+6.1%の差
-3.7%
純利益率が高い
AXTA
純利益率が1.5%高い
3.2%
フリーキャッシュフローが多い
DK
FCF $96.8M多い
$286.0M
2年売上CAGRが高い
AXTA
2年複合成長率
-11.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.4B |
| 純利益 | $60.0M | $78.3M |
| 粗利率 | 33.4% | 9.3% |
| 営業利益率 | 12.8% | 6.8% |
| 純利益率 | 4.8% | 3.2% |
| 売上前年比 | -3.7% | 2.3% |
| 純利益前年比 | -56.2% | 118.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $1.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXTADK
| Q4 25 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $3.1B |
純利益AXTADK
| Q4 25 | $60.0M | $78.3M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $178.0M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $-106.4M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $-172.7M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $-413.8M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $-76.8M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $-37.2M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $-32.6M |
粗利率AXTADK
| Q4 25 | 33.4% | 9.3% | ||
| Q3 25 | 34.9% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 34.3% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 34.1% | -5.7% | ||
| Q3 24 | 35.0% | -0.7% | ||
| Q2 24 | 34.0% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 33.2% | 3.0% |
営業利益率AXTADK
| Q4 25 | 12.8% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 14.8% | -1.2% | ||
| Q1 25 | 13.9% | -4.8% | ||
| Q4 24 | 14.3% | -17.0% | ||
| Q3 24 | 14.6% | -4.0% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 0.9% |
純利益率AXTADK
| Q4 25 | 4.8% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 8.4% | -3.8% | ||
| Q1 25 | 7.8% | -6.5% | ||
| Q4 24 | 10.5% | -17.4% | ||
| Q3 24 | 7.7% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 8.3% | -1.1% | ||
| Q1 24 | 3.2% | -1.0% |
EPS（希薄化後）AXTADK
| Q4 25 | $0.28 | $1.23 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $2.93 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $-1.76 | ||
| Q1 25 | $0.45 | $-2.78 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $-6.48 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $-1.20 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $-0.58 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $-0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | $625.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $547.3M |
| 総資産 | $7.6B | $6.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | 5.91× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXTADK
| Q4 25 | $657.0M | $625.8M | ||
| Q3 25 | $606.0M | $630.9M | ||
| Q2 25 | $625.0M | $615.5M | ||
| Q1 25 | $575.0M | $623.8M | ||
| Q4 24 | $593.0M | $735.6M | ||
| Q3 24 | $567.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $840.0M | $657.9M | ||
| Q1 24 | $624.0M | $753.4M |
総負債AXTADK
| Q4 25 | $3.2B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $2.5B |
株主資本AXTADK
| Q4 25 | $2.3B | $547.3M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $444.8M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $294.9M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $429.4M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $575.2M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $875.4M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $982.8M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.0B |
総資産AXTADK
| Q4 25 | $7.6B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $7.1B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $7.1B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $6.7B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $7.0B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $7.2B |
負債/資本比率AXTADK
| Q4 25 | 1.36× | 5.91× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 7.14× | ||
| Q2 25 | 1.50× | 10.51× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 7.07× | ||
| Q4 24 | 1.78× | 4.81× | ||
| Q3 24 | 1.84× | 3.19× | ||
| Q2 24 | 2.02× | 2.50× | ||
| Q1 24 | 1.97× | 2.41× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $502.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | $382.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | 15.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | 6.42× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | $6.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXTADK
| Q4 25 | $344.0M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $44.0M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $51.4M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $-62.4M | ||
| Q4 24 | $234.0M | $-163.5M | ||
| Q3 24 | $194.0M | $-21.6M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $-48.4M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $166.7M |
フリーキャッシュフローAXTADK
| Q4 25 | $286.0M | $382.8M | ||
| Q3 25 | $87.0M | $-64.0M | ||
| Q2 25 | $97.0M | $-114.4M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $-198.1M | ||
| Q4 24 | $172.0M | $-354.0M | ||
| Q3 24 | $161.0M | $-140.6M | ||
| Q2 24 | $91.0M | $-128.3M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $128.4M |
FCFマージンAXTADK
| Q4 25 | 22.7% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 6.8% | -2.2% | ||
| Q2 25 | 7.4% | -4.1% | ||
| Q1 25 | -1.3% | -7.5% | ||
| Q4 24 | 13.1% | -14.9% | ||
| Q3 24 | 12.2% | -4.6% | ||
| Q2 24 | 6.7% | -3.9% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 4.1% |
設備投資強度AXTADK
| Q4 25 | 4.6% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 1.2% |
キャッシュ転換率AXTADK
| Q4 25 | 5.73× | 6.42× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 0.25× | ||
| Q2 25 | 1.30× | — | ||
| Q1 25 | 0.26× | — | ||
| Q4 24 | 1.71× | — | ||
| Q3 24 | 1.92× | — | ||
| Q2 24 | 1.02× | — | ||
| Q1 24 | 0.83× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
DK
| Refining | $2.2B | 91% |
| Other | $173.0M | 7% |
| Gravity Water Intermediate Holdings LLC Gravity | $22.5M | 1% |
| Related Party | $20.8M | 1% |
| Logistics | $1.3M | 0% |
