vs
アクサルタ（AXTA）とグローバルファウンドリー（GFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グローバルファウンドリーの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.3B、アクサルタの約1.3倍）。グローバルファウンドリーの純利益率が高く（14.8% vs 4.8%、差は10.0%）。グローバルファウンドリーの前年同期比売上増加率が高い（-2.9% vs -3.7%）。過去8四半期でアクサルタの売上複合成長率が高い（-1.2% vs -4.3%）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
グローバルファウンドリーは多国籍の半導体受託製造・設計企業で、登記地はケイマン諸島、本社は米ニューヨーク州マルタに所在します。2009年3月にAMDの製造部門から分離設立され、2021年10月に新規株式公開を実施。現在もアラブ首長国連邦の主権投資基金ムバダラ投資会社が82%の株式を保有し過半数株主となっています。
AXTA vs GFS — 直接比較
売上が大きい
GFS
1.3倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
GFS
+0.8%の差
-3.7%
純利益率が高い
GFS
純利益率が10.0%高い
4.8%
2年売上CAGRが高い
AXTA
2年複合成長率
-4.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.7B |
| 純利益 | $60.0M | $249.0M |
| 粗利率 | 33.4% | 24.8% |
| 営業利益率 | 12.8% | 11.6% |
| 純利益率 | 4.8% | 14.8% |
| 売上前年比 | -3.7% | -2.9% |
| 純利益前年比 | -56.2% | 39.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $0.44 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXTAGFS
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.5B |
純利益AXTAGFS
| Q4 25 | $60.0M | — | ||
| Q3 25 | $110.0M | $249.0M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $228.0M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $211.0M | ||
| Q4 24 | $137.0M | — | ||
| Q3 24 | $101.0M | $178.0M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $134.0M |
粗利率AXTAGFS
| Q4 25 | 33.4% | — | ||
| Q3 25 | 34.9% | 24.8% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 34.3% | 22.4% | ||
| Q4 24 | 34.1% | — | ||
| Q3 24 | 35.0% | 23.8% | ||
| Q2 24 | 34.0% | 24.2% | ||
| Q1 24 | 33.2% | 25.4% |
営業利益率AXTAGFS
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 15.8% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 14.3% | — | ||
| Q3 24 | 14.6% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 9.5% |
純利益率AXTAGFS
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 8.5% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 10.5% | — | ||
| Q3 24 | 7.7% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 8.7% |
EPS（希薄化後）AXTAGFS
| Q4 25 | $0.28 | — | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.44 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $0.41 | ||
| Q1 25 | $0.45 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.63 | — | ||
| Q3 24 | $0.46 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.28 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | $2.0B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $11.8B |
| 総資産 | $7.6B | $16.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXTAGFS
| Q4 25 | $657.0M | — | ||
| Q3 25 | $606.0M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $625.0M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $575.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $593.0M | — | ||
| Q3 24 | $567.0M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $840.0M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $624.0M | $2.2B |
総負債AXTAGFS
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | — | ||
| Q2 25 | $3.4B | — | ||
| Q1 25 | $3.4B | — | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.5B | — | ||
| Q2 24 | $3.6B | — | ||
| Q1 24 | $3.4B | — |
株主資本AXTAGFS
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.3B | $11.8B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $11.5B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | $11.6B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $11.3B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $11.3B |
総資産AXTAGFS
| Q4 25 | $7.6B | — | ||
| Q3 25 | $7.8B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $7.2B | — | ||
| Q3 24 | $7.5B | $18.1B | ||
| Q2 24 | $7.3B | — | ||
| Q1 24 | $7.1B | — |
負債/資本比率AXTAGFS
| Q4 25 | 1.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | — | ||
| Q2 25 | 1.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.78× | — | ||
| Q3 24 | 1.84× | — | ||
| Q2 24 | 2.02× | — | ||
| Q1 24 | 1.97× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $595.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | 2.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXTAGFS
| Q4 25 | $344.0M | — | ||
| Q3 25 | $137.0M | $595.0M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $431.0M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $331.0M | ||
| Q4 24 | $234.0M | — | ||
| Q3 24 | $194.0M | $375.0M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $402.0M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $488.0M |
フリーキャッシュフローAXTAGFS
| Q4 25 | $286.0M | — | ||
| Q3 25 | $87.0M | — | ||
| Q2 25 | $97.0M | — | ||
| Q1 25 | $-17.0M | — | ||
| Q4 24 | $172.0M | — | ||
| Q3 24 | $161.0M | — | ||
| Q2 24 | $91.0M | — | ||
| Q1 24 | $12.0M | — |
FCFマージンAXTAGFS
| Q4 25 | 22.7% | — | ||
| Q3 25 | 6.8% | — | ||
| Q2 25 | 7.4% | — | ||
| Q1 25 | -1.3% | — | ||
| Q4 24 | 13.1% | — | ||
| Q3 24 | 12.2% | — | ||
| Q2 24 | 6.7% | — | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
設備投資強度AXTAGFS
| Q4 25 | 4.6% | — | ||
| Q3 25 | 3.9% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 3.4% | — | ||
| Q4 24 | 4.7% | — | ||
| Q3 24 | 2.5% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | — | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
キャッシュ転換率AXTAGFS
| Q4 25 | 5.73× | — | ||
| Q3 25 | 1.25× | 2.39× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 0.26× | 1.57× | ||
| Q4 24 | 1.71× | — | ||
| Q3 24 | 1.92× | 2.11× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 2.59× | ||
| Q1 24 | 0.83× | 3.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
GFS
| Smart Mobile Devices | $752.0M | 45% |
| Automotive | $306.0M | 18% |
| Home And Industrial Io T | $258.0M | 15% |
| Goods Or Services Transferred Over Time | $198.0M | 12% |
| Communications Infrastructure Datacenter | $175.0M | 10% |
